GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Ardmore Shipping Corporation logo

Ardmore Shipping Corporation

ASC

NYSEIndustrialsMarine Shipping

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$18.40

+US$0.21 · +1.15%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$18.88

+US$0.48 · +2.61%

24 ส.ค. 7:42 ET

ASC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

75

Undervalued

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

58

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ardmore Shipping Corporation is a global enterprise dedicated to the maritime carriage of refined oil derivatives and various chemical substances. By February 15, 2022, the firm maintained an active fleet of 25 modern, twin-hulled vessels specifically designed for the transport of these product types. It caters to a diverse range of clientele, including prominent oil industry giants, independent petroleum companies, traders specializing in oil and chemical commodities, chemical manufacturing businesses, and organizations providing shipping pool services. Established in 2010, Ardmore Shipping's corporate headquarters are located in Pembroke, Bermuda.

อุตสาหกรรม
Marine Shipping
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
BM
ซีอีโอ
Gernot Ruppelt
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ส.ค. 2556
พนักงาน
56

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.40

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.40

ราคาเปิด
US$18.54
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.19
ปริมาณซื้อขาย
580.76K
0.9× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
647.55K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
750.77M USD
เบต้า
0.02
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$16.4914
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.57%
เฉลี่ย 200 วัน
US$14.8945
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +23.54%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
514.22M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
7.1×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.07×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.04×
EV/EBITDA
6.35×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.49%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-9.04%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.53%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
37.86%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
31.07%
อัตรากำไรสุทธิ
29.67%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.47%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.20%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.55%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.05×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.33×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน50%25%-0%-25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 34.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -7.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -19.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.22%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 4.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.20% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.21% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.71% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.25% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.12% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -19.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 31.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 32.78% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.22% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

310.2M USD-23.56%

รายได้จากการดำเนินงาน

81.03M USD-36.84%

รายได้สุทธิ

41.01M USD-69.16%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ494M USD300.97M USD107.94M USD−85.09M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 192.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 445.74M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 395.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 405.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 310.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −14.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 163.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 131.67M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 128.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 81.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −36.83M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 138.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 116.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 133.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.01M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 192.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 445.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 395.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 405.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 310.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −14.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 163.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 131.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 128.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 81.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −36.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 138.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 116.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 133.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 41.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้310.2M USD405.78M USD395.98M USD445.74M USD192.48M USD
ต้นทุนสินค้าขาย204.09M USD249.46M USD228.87M USD250.21M USD184.44M USD
กำไรขั้นต้น106.11M USD156.33M USD167.11M USD195.53M USD8.05M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ25.07M USD28.04M USD25.24M USD24.11M USD19.2M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน25.07M USD28.04M USD35.44M USD31.92M USD22.81M USD
รายได้ดอกเบี้ย955K USD1.82M USD1.82M USD471K USD55.09K USD
ดอกเบี้ยจ่าย6.11M USD6.78M USD11.41M USD15.54M USD16.36M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย33.85M USD33.88M USD27.82M USD29.28M USD31.7M USD
รายได้จากการดำเนินงาน81.03M USD128.29M USD131.67M USD163.62M USD−14.76M USD
รายได้สุทธิ41.01M USD133.01M USD116.81M USD138.45M USD−36.83M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$19.00

โอกาสปรับขึ้น 3.26%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$19.00เฉลี่ย: US$19.00ต่ำ: US$19.00

การกระจายเรตติ้ง

17 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1271%
ถือ529%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ ASC

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

ETF ที่ถือ ASC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
27.91M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
16.55M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
5.91M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
5.09M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
4.47M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
4.13M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.94+0.80%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
4.03M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
3.5M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ASC ใน GoAI

research.disclaimer