Avidia Bancorp, Inc. logo

Avidia Bancorp, Inc.

AVBC

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$21.75

−US$0.14 · -0.64%

21 ส.ค. 15:55 ET

AVBC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

54

Fair Value

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

76

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Avidia Bancorp, Inc., which serves as the parent entity for Avidia Bank, delivers a comprehensive array of financial products and services to individual consumers and corporate clients alike. Its deposit offerings include diverse checking accounts (both interest and non-interest-bearing), savings accounts, money market accounts, certificates of deposit, and individual retirement accounts. The company also extends a broad spectrum of credit facilities, such as commercial and industrial loans, various residential mortgages (including single-family, home equity, and second mortgages), multi-family and commercial real estate financing, construction and land development loans, alongside consumer loans like auto and general business term loans. Furthermore, Avidia provides payment processing solutions and strategically invests in securities, primarily composed of U.S. Treasury, government agency, and municipal bonds. Established in 1869, the corporation maintains its principal office in Hudson, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Robert D. Cozzone
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ส.ค. 2568
พนักงาน
241

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
78.79K
0.71× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
110.61K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
436.66M USD
เบต้า
-0.49
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
22.87×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.04×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.86×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.74%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
71.08%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
15.34%
อัตรากำไรสุทธิ
11.51%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.48×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.32
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน110%69%27%-14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 66.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 62.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 55.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 100.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 100.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -3.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -2.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.54% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.25% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.16% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

147.61M USD+4.87%

รายได้จากการดำเนินงาน

−5.68M USD−21.09M USD

รายได้สุทธิ

−3.29M USD−14.77M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ162.93M USD101.62M USD40.3M USD−21.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 87.08M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 88.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 124.65M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 140.75M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 147.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 87.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 88.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −5.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −3.29M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 87.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 88.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 124.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 140.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 147.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 87.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 88.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้147.61M USD140.75M USD124.65M USD88.85M USD87.08M USD
ต้นทุนสินค้าขาย65.48M USD52.25M USD41.7M USD
กำไรขั้นต้น82.12M USD88.5M USD82.94M USD88.85M USD87.08M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ46.07M USD40.49M USD49.7M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน87.81M USD73.1M USD66.43M USD
รายได้ดอกเบี้ย130.58M USD123.73M USD111.12M USD
ดอกเบี้ยจ่าย44.04M USD50.47M USD39.79M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3M USD3M USD3.04M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−5.68M USD15.4M USD16.51M USD88.85M USD87.08M USD
รายได้สุทธิ−3.29M USD11.48M USD12.44M USD8.96M USD17.35M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
80%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+21.47%
5 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.39
ประมาณการ 0.34 · สูงกว่าคาด 14.71%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.470.08-0.31-0.7ไตรมาส 2 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2024 ประกาศ 30 มิ.ย. 2567: ผลจริง 0.117, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 21 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.62, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.193, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.05, ประมาณการ -0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +68.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.3, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.3, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ37.62M33.69M29.76M25.82Mไตรมาส 2 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2024 ประกาศ 30 มิ.ย. 2567: ผลจริง 33.35M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 21 พ.ค. 2568: ผลจริง 34.78M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 36.17M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 27.96M USD, ประมาณการ 27.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 27.33M USD, ประมาณการ 27.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 28.27M USD, ประมาณการ 28.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 29.87M USD, ประมาณการ 28.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 30.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

AVBC ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ AVBC

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AVBC ใน GoAI

research.disclaimer