Axos Financial, Inc. logo

Axos Financial, Inc.

AX

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$96.66

+US$0.70 · +0.73%

21 ส.ค. 16:00 ET

AX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

66

Undervalued

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

72

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Founded in Las Vegas, Nevada, in 1999, Axos Financial, Inc. is a U.S.-based financial institution that delivers a comprehensive array of banking services to both individual consumers and businesses. The company operates through two primary divisions: its core Banking Business and its Securities Business. For deposits, Axos provides a broad spectrum of options including checking, savings, demand, money market, and time deposit accounts, alongside specialized products such as zero balance and insured cash sweep accounts. Its diverse lending portfolio encompasses various mortgage types, such as single-family, multi-family, and commercial real estate-backed loans. They also extend commercial and industrial loans, comprising non-real estate, asset-backed, term loans, and lines of credit. Consumer lending encompasses automobile loans, fixed-rate unsecured loans, and unique offerings such as structured settlements, Small Business Administration (SBA) loans, and securities-backed financing. Beyond its core banking activities, Axos provides extensive services, including ACH origination, wire transfers, commercial check printing, and tools for business bill payment and account transfers. Digital solutions such as remote and mobile deposit, lockbox services, merchant payment processing, and online payment portals are readily available. Clients benefit from concierge banking, mobile and text message banking, diverse payment services, and access to debit cards, credit cards, and digital wallets. In its Securities Business, Axos facilitates disclosed clearing services and comprehensive back-office support. This encompasses record keeping, trade reporting, accounting, general administrative support, securities and margin lending, reorganization assistance, and the secure custody of securities. The company also offers financing solutions to its brokerage clients. The institution, previously known as BofI Holding, Inc., adopted its current name, Axos Financial, Inc., in September 2018.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Gregory Garrabrants
จดทะเบียนตั้งแต่
16 มี.ค. 2548
พนักงาน
2,191

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$96.66

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$96.66

ราคาเปิด
US$97.04
ราคาปิดก่อนหน้า
US$95.96
ปริมาณซื้อขาย
239.36K
0.62× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
385.89K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.5B USD
เบต้า
1.23
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$97.0548
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.41%
เฉลี่ย 200 วัน
US$90.6755
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.60%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.48B USD
EV/EBITDA
7.54×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.89%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.82%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.49%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.64%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.56%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.01×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน97%70%43%16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 89.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 68.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 58.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 61.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 62.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 44.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 29.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 22.39%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 89.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.97% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.15% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.95% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.79% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.52% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 31.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.44% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.39% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.19B USD+13.53%

รายได้จากการดำเนินงาน

646.67M USD+5.42%

รายได้สุทธิ

490.37M USD+13.27%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.39B USD1.61B USD825.66M USD45.73M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 757.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 2.19B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 339.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 431.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 635.48M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 613.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 646.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 240.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 307.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 450.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 432.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 490.37M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 757.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 2.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 339.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 431.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 635.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 613.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 646.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 240.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 307.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 450.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 432.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 490.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้2.19B USD1.93B USD1.77B USD1.26B USD757.91M USD
ต้นทุนสินค้าขาย811.15M USD743.44M USD726.68M USD398.27M USD76.32M USD
กำไรขั้นต้น1.38B USD1.19B USD1.04B USD865.93M USD681.59M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ126.55M USD407.9M USD348.16M USD305.32M USD230.65M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน732.72M USD572.63M USD405.45M USD434.18M USD341.63M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.96B USD1.82B USD1.66B USD1.16B USD659.73M USD
ดอกเบี้ยจ่าย710.04M USD687.69M USD694.18M USD374.02M USD52.57M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย80.62M USD29.02M USD27.09M USD23.39M USD24.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน646.67M USD613.4M USD635.48M USD431.74M USD339.96M USD
รายได้สุทธิ490.37M USD432.91M USD450.01M USD307.17M USD240.72M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+12.22%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.2
ประมาณการ 2.16 · สูงกว่าคาด 1.85%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.362.121.891.65ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.82, ประมาณการ 1.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.81, ประมาณการ 1.74, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.94, ประมาณการ 1.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.07, ประมาณการ 1.86, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 2.25, ประมาณการ 2.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.9, ประมาณการ 2.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.2, ประมาณการ 2.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.27, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ407.94M367.45M326.96M286.47Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 303.6M USD, ประมาณการ 302.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 304.66M USD, ประมาณการ 305.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 317.16M USD, ประมาณการ 320.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 319.19M USD, ประมาณการ 335.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 385.09M USD, ประมาณการ 347.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 392.25M USD, ประมาณการ 372.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 379.77M USD, ประมาณการ 375.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 386.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$124.5

โอกาสปรับขึ้น 28.80%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$128เฉลี่ย: US$124.5ต่ำ: US$121

การกระจายเรตติ้ง

20 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก15%
ซื้อ1155%
ถือ840%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

AX ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ AX

ETF ที่ถือ AX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
343.83M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
174.95M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
162.87M
น้ำหนัก
0.52%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
130.52M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
125.99M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
80.02M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
66.42M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
มูลค่าตลาด
52.35M
น้ำหนัก
0.62%
AUM
8.22B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$173.9+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AX ใน GoAI

research.disclaimer