GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
AXIS Capital Holdings Limited logo

AXIS Capital Holdings Limited

AXS-PE

NYSEFinancial ServicesInsurance - Diversified

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$18.5373

+US$0.0773 · +0.42%

24 ส.ค. 11:59 ET

AXS-PE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

96

Deep Value

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

AXIS Capital Holdings Ltd. engages in the provision of various insurance and reinsurance products and services. It operates through the Insurance and Reinsurance segments. The Insurance segment offers property, marine, terrorism, aviation, political risk, professional lines, liability, accident, and health insurance products. The Reinsurance segment offers non-life treaty reinsurance to insurance companies. The company was founded on December 9, 2002, and is headquartered in Pembroke, Bermuda.

อุตสาหกรรม
Insurance - Diversified
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
BM
ซีอีโอ
Vincent C. Tizzio
จดทะเบียนตั้งแต่
2 พ.ย. 2559
พนักงาน
1,966

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.5373

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.5373

ราคาเปิด
US$18.48
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.46
ปริมาณซื้อขาย
17.39K
0.41× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
42.68K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.79B USD
เบต้า
0.51
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$18.9644
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.25%
เฉลี่ย 200 วัน
US$19.8233
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.49%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.05B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
6.27×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.13×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.07×
EV/EBITDA
6.71×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
12.05%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-0.49%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.76%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
44.51%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.77%
อัตรากำไรสุทธิ
18.02%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.87%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.93%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.82%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.23×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.58×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน54%36%18%-0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.37%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.40% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.90% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.58% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.13% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.67% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.37% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

6.56B USD+9.05%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.23B USD+21.56%

รายได้สุทธิ

1.01B USD-6.74%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ7.2B USD4.66B USD2.13B USD−410.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.32B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.3B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.59B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.02B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.56B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 648.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 243.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 398.45M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.01B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.23B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 618.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 223.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 376.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.08B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.01B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 5.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 5.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 6.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 6.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 648.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 243.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 398.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 618.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 223.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 376.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้6.56B USD6.02B USD5.59B USD5.3B USD5.32B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.29B USD4.23B USD4.39B USD4.26B USD3.93B USD
กำไรขั้นต้น3.28B USD1.79B USD1.2B USD1.04B USD1.39B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ703.93M USD666.2M USD684.45M USD680.34M USD663.3M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.05B USD781.54M USD798.03M USD797.25M USD741.87M USD
ดอกเบี้ยจ่าย66.66M USD67.77M USD68.42M USD63.15M USD62.3M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย56.38M USD55.31M USD75.55M USD68.29M USD66.98M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.23B USD1.01B USD398.45M USD243.13M USD648.91M USD
รายได้สุทธิ1.01B USD1.08B USD376.29M USD223.08M USD618.61M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
71%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.65%
7 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.84
ประมาณการ 3.25 · ต่ำกว่าคาด 12.62%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.963.4832.52ไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 3.45, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.17, ประมาณการ 2.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.82, ประมาณการ 2.93, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.81, ประมาณการ 2.94, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 3.25, ประมาณการ 3.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 3.42, ประมาณการ 3.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.84, ประมาณการ 3.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.81, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.9B1.72B1.54B1.36Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.53B USD, ประมาณการ 1.83B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.52B USD, ประมาณการ 1.66B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.54B USD, ประมาณการ 1.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.67B USD, ประมาณการ 1.6B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.73B USD, ประมาณการ 1.63B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.64B USD, ประมาณการ 1.72B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.75B USD, ประมาณการ 1.74B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.69B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.375

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.6875

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569

US$0.3438

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2569

US$0.3438

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ธ.ค. 2568

US$0.3438

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2568

US$0.3438

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2568

US$0.3438

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2568

US$0.3438

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ AXS-PE

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$502.26

+1.30%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$753,636.29

+1.36%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$356.57

+1.42%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$381.45

+2.81%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$597.09

+2.83%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$62.315

+1.01%

ETF ที่ถือ AXS-PE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
24.84M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.465+0.02%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
14.85M
น้ำหนัก
0.39%
AUM
3.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$10.56-0.33%
First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
มูลค่าตลาด
8.44M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
6.28B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%
ราคา / 1 วัน
US$17.69+0.14%
Invesco Financial Preferred ETF logoInvesco Financial Preferred ETFPGF
มูลค่าตลาด
5.29M
น้ำหนัก
0.80%
AUM
658.76M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$13.38-0.37%
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
มูลค่าตลาด
3.94M
น้ำหนัก
0.58%
AUM
678.06M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$29.67+0.27%
Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF logoInnovator S&P Inv. Grade Preferred ETFEPRF
มูลค่าตลาด
2.61M
น้ำหนัก
3.89%
AUM
67.24M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$16.59+0.24%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
มูลค่าตลาด
195.3K
น้ำหนัก
0.13%
AUM
145.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$49.48+0.26%
Principal Spectrum Preferred and Income ETF logoPrincipal Spectrum Preferred and Income ETFPQDI
มูลค่าตลาด
185.48K
น้ำหนัก
0.26%
AUM
70.1M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$19.23-0.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AXS-PE ใน GoAI

research.disclaimer