AXT, Inc. logo

AXT, Inc.

AXTI

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$70.74

−US$2.38 · -3.25%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$67.21

−US$3.53 · -4.99%

24 ส.ค. 4:48 ET

AXTI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

14

Overpriced

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

31

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

AXT, Inc. is a company dedicated to the design, development, production, and worldwide distribution of both compound and single-element semiconductor substrates. Leveraging its proprietary vertical gradient freeze technology, the firm manufactures these essential components. Its diverse product range includes indium phosphide substrates, vital for applications like data center connectivity (utilizing light and lasers), 5G communications, fiber optic lasers and detectors, passive optical networks, silicon photonics, photonic integrated circuits, terrestrial solar cells, RF amplification and switching, infrared LEDs for motion control, LiDAR in robotics and autonomous vehicles, and infrared thermal imaging. AXT also provides semi-insulating gallium arsenide (GaAs) substrates, which are critical for Wi-Fi and IoT devices, transistors, direct broadcast television, power amplifiers, satellite communications, and solar cells. Furthermore, its semi-conducting GaAs substrates find use in LEDs, screen displays, printer head lasers and LEDs, 3D sensing via VCSELs, data center communication using VCSELs, sensors for industrial robotics and near-infrared applications, optical couplers, solar cells, night vision goggles, LiDAR for robotics and autonomous vehicles, and various other laser technologies such as machining, cutting, and drilling. Germanium substrates are another key offering, employed in multi-junction solar cells for satellites, optical sensors and detectors, terrestrial concentrated photovoltaic cells, infrared detectors, and as carrier wafers for LEDs. Beyond these substrates, AXT supplies high-purity materials including 6N+ and 7N+ purified gallium, boron trioxide, gallium-magnesium alloy, along with pyrolytic boron nitride (pBN) crucibles and pBN insulating parts. The company distributes its products via a direct salesforce in the United States, China, and Europe, alongside independent sales representatives and distributors across Japan, Taiwan, Korea, and other international markets. Established in 1986 as American Xtal Technology, Inc., the company rebranded to AXT, Inc. in July 2000 and is headquartered in Fremont, California.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Morris S. Young
จดทะเบียนตั้งแต่
21 พ.ค. 2541
พนักงาน
1,541

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$70.74

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$70.74

ราคาเปิด
US$75.42
ราคาปิดก่อนหน้า
US$73.12
ปริมาณซื้อขาย
8.57M
0.78× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
10.93M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.59B USD
เบต้า
1.93
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$68.1156
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.85%
เฉลี่ย 200 วัน
US$52.0391
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +35.94%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
662.85M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
2,959.83×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.88×
อัตราส่วน P/S (TTM)
28.6×
EV/EBITDA
-59.29×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-2.96%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-2.61%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
32.18%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.09%
อัตรากำไรสุทธิ
3.23%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-7.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-4.90%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-5.41%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.1×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.72×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน43%17%-9%-35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -28.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -14.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -24.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -23.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -11.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -24.07%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.73% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -28.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -14.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -24.88% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -23.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -24.07% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

88.33M USD-11.11%

รายได้จากการดำเนินงาน

−21.98M USD-48.46%

รายได้สุทธิ

−21.26M USD-82.90%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ157.43M USD92.19M USD26.95M USD−38.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 137.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 141.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 75.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 99.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 88.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −21.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −14.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −21.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −17.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −11.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −21.26M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 137.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 141.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 75.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 99.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 88.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −21.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −14.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −21.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −17.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −11.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −21.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้88.33M USD99.36M USD75.8M USD141.12M USD137.39M USD
ต้นทุนสินค้าขาย77.08M USD75.53M USD62.48M USD89M USD89.98M USD
กำไรขั้นต้น11.24M USD23.84M USD13.32M USD52.12M USD47.41M USD
การวิจัยและพัฒนา9.05M USD14.54M USD12.08M USD13.91M USD10.33M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ24.17M USD24.1M USD22.81M USD25.65M USD24.19M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน33.22M USD38.64M USD34.89M USD39.57M USD34.52M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.26M USD1.34M USD1.53M USD1.07M USD213K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9.11M USD8.98M USD8.72M USD8.12M USD7.08M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−21.98M USD−14.8M USD−21.57M USD12.55M USD12.9M USD
รายได้สุทธิ−21.26M USD−11.62M USD−17.88M USD15.81M USD14.58M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+23.69%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.19
ประมาณการ 0.07 · สูงกว่าคาด 164.04%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.350.16-0.04-0.23ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.1, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -150.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.19, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -46.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.15, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.03, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +72.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.05, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -25.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.01, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +75.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.072, ส่วนต่างจากประมาณการ +164.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ69.85M51.66M33.47M15.28Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 25.11M USD, ประมาณการ 23.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 19.36M USD, ประมาณการ 18.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 17.97M USD, ประมาณการ 19.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 27.96M USD, ประมาณการ 28.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 23.04M USD, ประมาณการ 25.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 26.92M USD, ประมาณการ 26.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 47.59M USD, ประมาณการ 34.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +39.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$99.50

โอกาสปรับขึ้น 40.66%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$125เฉลี่ย: US$99.50ต่ำ: US$90.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
Northland Capital MarketsmaintainOutperform

AXTI ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ AXTI

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AXTI ใน GoAI

research.disclaimer