Azul S.A. logo

Azul S.A.

AZUL

NYSEIndustrialsAirlines, Airports & Air Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$7.53

−US$0.10 · -1.31%

21 ส.ค. 16:00 ET

AZUL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

27

Expensive

โมเมนตัม

59

Neutral

ความเชื่อมั่น

41

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

25

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Azul S.A., a Brazilian-based company, primarily offers air transportation services, both domestically within Brazil and across international routes, supported by its various subsidiaries. In addition to core passenger air travel, the company diversifies its revenue streams through activities such as cargo and mail delivery, passenger charter services, and the development of frequent-flyer programs. Its business scope further extends to intellectual property ownership, offering travel packages, aircraft financing and acquisition, leasing, and comprehensive maintenance and hangarage services for aircraft, engines, and components. As of December 31, 2023, the airline reported a substantial operational footprint, executing roughly 980 daily departures across a network of 400 direct routes serving 160 destinations. Its fleet comprised 181 operational aircraft, with a contractual passenger fleet totaling 185. Founded in 2008, Azul S.A. maintains its headquarters in Barueri, Brazil. However, on May 28, 2025, Azul S.A., alongside its affiliates, initiated voluntary Chapter 11 reorganization proceedings in the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

อุตสาหกรรม
Airlines, Airports & Air Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
BR
ซีอีโอ
John Peter Rodgerson
จดทะเบียนตั้งแต่
11 เม.ย. 2560
พนักงาน
15,367

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$7.53

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$7.53

ราคาเปิด
US$7.685
ราคาปิดก่อนหน้า
US$7.63
ปริมาณซื้อขาย
803.01K
4.83× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
166.11K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
782.49M USD
เบต้า
7.5
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$8.6188
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.63%
เฉลี่ย 200 วัน
US$8.6505
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.95%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
50.08B BRL
อัตราส่วน P/E (TTM)
18.26×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-2.26×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.04×
EV/EBITDA
17.17×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.85%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-9.50%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
26.96%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
14.43%
อัตรากำไรสุทธิ
10.92%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-0.43%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.53%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
37.95%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-1.38×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.21×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.61
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-3392519.63%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.54
ประมาณการ -0.49 · ต่ำกว่าคาด 10.36%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ262.1523.23-215.7-454.62ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.029, ประมาณการ -0.015, ส่วนต่างจากประมาณการ +297.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง -2.18, ประมาณการ -0.028, ส่วนต่างจากประมาณการ -7605.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.906, ประมาณการ -0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +511.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 14 พ.ย. 2568: ผลจริง -405.19, ประมาณการ 0.001, ส่วนต่างจากประมาณการ -37310465.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 มี.ค. 2569: ผลจริง 212.72, ประมาณการ 204.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.5, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +233.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.54, ประมาณการ -0.489, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 10 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.288, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.2B3.72B2.24B760.28Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 894.45M USD, ประมาณการ 909.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 943.95M USD, ประมาณการ 929.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 909.89M USD, ประมาณการ 4.88B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -81.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 14 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.11B USD, ประมาณการ 977.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.12B USD, ประมาณการ 1.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.07B USD, ประมาณการ 1.12B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 953.03M USD, ประมาณการ 974.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 10 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.11B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ431%
ถือ754%
ขาย215%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ค. 2569

US$0.055

Special

วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 เม.ย. 2569

US$0.0932

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 13 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

หุ้นเทียบเคียงของ AZUL

ETF ที่ถือ AZUL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AZUL ใน GoAI

research.disclaimer