Bank of America Corporation logo

Bank of America Corporation

BAC-PB

NYSEFinancial ServicesBanks - Diversified

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$24.33

−US$0.15 · -0.61%

21 ส.ค. 16:00 ET

BAC-PB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

46

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

83

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Bank of America Corporation, founded in 1784 and headquartered in Charlotte, North Carolina, operates globally through its subsidiaries. It delivers an extensive array of banking and financial products and services to a diverse clientele, encompassing individual consumers, small and mid-market businesses, institutional investors, large corporations, and governmental entities worldwide. Its Consumer Banking division provides a wide range of deposit accounts, including traditional and money market savings, certificates of deposit, and IRAs, alongside interest-bearing and non-interest-bearing checking accounts, and various investment products. This segment also issues credit and debit cards and offers diverse lending solutions such as residential mortgages, home equity loans, and direct or indirect consumer loans for vehicles (automotive, recreational) and personal use. The Global Wealth & Investment Management segment offers investment management expertise, brokerage services, banking solutions, trust and retirement planning, and comprehensive wealth management strategies, including tailored specialty asset management services. The Global Banking segment serves corporate and institutional clients with a full suite of lending offerings, such as commercial loans, leases, commitment facilities, trade finance, and both commercial real estate and asset-based lending. It also supplies treasury solutions for cash management, foreign exchange, short-term investing, and merchant services, coupled with working capital management solutions. Furthermore, this segment provides debt and equity underwriting and distribution, along with advisory services, including those related to mergers. Within the Global Markets division, services include market-making, financing, securities clearing, settlement, and custody. This segment also enables clients to manage risk using sophisticated financial products based on interest rates, equities, credit, currencies, and commodities derivatives, as well as foreign exchange, fixed-income, and mortgage-related instruments. As of December 31, 2021, Bank of America catered to approximately 67 million consumer and small business clients. Its robust infrastructure included roughly 4,200 physical retail financial centers, about 16,000 ATMs, and digital banking platforms actively utilized by approximately 41 million users.

อุตสาหกรรม
Banks - Diversified
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brian Thomas Moynihan
จดทะเบียนตั้งแต่
8 พ.ค. 2561
พนักงาน
213,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$24.33

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$24.33

ราคาเปิด
US$24.40
ราคาปิดก่อนหน้า
US$24.48
ปริมาณซื้อขาย
91.99K
0.99× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
92.98K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
339.85B USD
เบต้า
1.18
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$24.8746
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.19%
เฉลี่ย 200 วัน
US$25.046
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.86%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
539.13B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.99×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.47×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.24×
EV/EBITDA
13.48×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.53%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.11%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.82%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
59.32%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
22.47%
อัตรากำไรสุทธิ
17.24%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.06%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.89%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.39%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.43×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.42×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.13
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน108%74%40%6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 99.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 80.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 54.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 49.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 56.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.93%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 99.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.49% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.68% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.93% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

191.57B USD-0.45%

รายได้จากการดำเนินงาน

37.7B USD+28.85%

รายได้สุทธิ

30.51B USD+12.45%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ209.03B USD142.66B USD76.29B USD9.92B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 93.85B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 115.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 171.91B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 192.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 191.57B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.98B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.97B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.34B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.25B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.7B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.98B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.53B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.52B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.13B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.51B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 93.85B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 115.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 171.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 192.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 191.57B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 31.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 26.52B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 30.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้191.57B USD192.43B USD171.91B USD115.05B USD93.85B USD
ต้นทุนสินค้าขาย84.15B USD96.37B USD77.73B USD22.65B USD144M USD
กำไรขั้นต้น107.42B USD96.07B USD94.19B USD92.41B USD93.71B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ52.25B USD49.62B USD47.72B USD45.95B USD45.05B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน69.73B USD66.81B USD65.85B USD61.44B USD59.73B USD
รายได้ดอกเบี้ย138.57B USD146.61B USD130.26B USD72.57B USD47.67B USD
ดอกเบี้ยจ่าย78.47B USD90.55B USD73.33B USD20.1B USD4.74B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.31B USD2.19B USD2.06B USD1.98B USD1.9B USD
รายได้จากการดำเนินงาน37.7B USD29.25B USD28.34B USD30.97B USD33.98B USD
รายได้สุทธิ30.51B USD27.13B USD26.52B USD27.53B USD31.98B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
3.82
ปีงบประมาณ 2025 · +18.63% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
191.57B USD
ปีงบประมาณ 2025 · -0.45% เทียบปีก่อน
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
124.06B USD
ปีงบประมาณ 2026 · 12 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี3.893.63.33.01ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี202.29B162.86B123.43B83.99Bปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$40.00

โอกาสปรับขึ้น 64.41%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$40.00เฉลี่ย: US$40.00ต่ำ: US$40.00

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.50

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.125

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ก.ค. 2569

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 17 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 พ.ค. 2569

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ม.ค. 2569

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 17 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ต.ค. 2568

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ส.ค. 2568

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 พ.ค. 2568

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ BAC-PB

ETF ที่ถือ BAC-PB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
62.57M
น้ำหนัก
0.48%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.46+0.03%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
48.04M
น้ำหนัก
1.28%
AUM
3.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$10.60-0.28%
Invesco Financial Preferred ETF logoInvesco Financial Preferred ETFPGF
มูลค่าตลาด
13.51M
น้ำหนัก
2.04%
AUM
658.76M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$13.425-0.33%
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
มูลค่าตลาด
5.1M
น้ำหนัก
0.75%
AUM
678.06M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$29.59-0.44%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
มูลค่าตลาด
1.55M
น้ำหนัก
0.38%
AUM
487.73M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$19.550.00%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
มูลค่าตลาด
391.44K
น้ำหนัก
0.27%
AUM
145.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$49.345+0.03%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
มูลค่าตลาด
88.18K
น้ำหนัก
0.07%
AUM
125.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$22.29+0.22%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BAC-PB ใน GoAI

research.disclaimer