Brighthouse Financial, Inc. logo

Brighthouse Financial, Inc.

BHFAN

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Life

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.10

−US$0.04 · -0.36%

21 ส.ค. 16:00 ET

BHFAN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

73

Undervalued

โมเมนตัม

37

Weakening

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Brighthouse Financial, Inc. is an American financial services company specializing in a variety of annuity and life insurance offerings. The firm structures its operations across three primary divisions: Annuities, Life, and Run-off. The Annuities segment provides diverse products, including variable, fixed, index-linked, and income annuities. These instruments are designed to assist contract holders in achieving tax-deferred wealth accumulation, ensuring income stability, and facilitating intergenerational asset transfer. The Life segment offers a comprehensive array of life insurance plans—such as term, universal, whole, and variable—to provide policyholders with financial safeguards and secure methods for wealth distribution. Its Run-off division is responsible for overseeing a portfolio of legacy business, encompassing structured settlements, pension risk transfer agreements, select company-owned life insurance policies, funding arrangements, and universal life products featuring secondary guarantees. Established in 2016, the company's headquarters are located in Charlotte, North Carolina.

อุตสาหกรรม
Insurance - Life
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Eric Thomas Steigerwalt
จดทะเบียนตั้งแต่
11 พ.ย. 2563
พนักงาน
1,400

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.10

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.10

ราคาเปิด
US$11.20
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.14
ปริมาณซื้อขาย
48.21K
0.79× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
61.04K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.48B USD
เบต้า
0.87
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$11.7046
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.17%
เฉลี่ย 200 วัน
US$12.7199
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.74%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.47B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
4.11×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.46×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.48×
EV/EBITDA
2.35×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
11.69%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-2.75%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
56.06%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
15.52%
อัตรากำไรสุทธิ
13.22%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.40%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.18%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.30%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.48×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.16×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.47
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน113%58%4%-51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 85.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 99.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 46.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 56.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 71.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -37.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 45.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 58.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -28.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.97%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 85.55% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 99.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.94% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 56.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 71.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -37.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.63% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 45.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 58.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -28.15% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.97% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

6.21B USD+42.16%

รายได้จากการดำเนินงาน

474M USD+12.32%

รายได้สุทธิ

433M USD+11.60%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ7.44B USD4.2B USD957.2M USD−2.28B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.59B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.95B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.37B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.21B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.01B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.73B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.47B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 422M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 474M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.64B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.88B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.11B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 388M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 433M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 6.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 6.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 422M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 474M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 388M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 433M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้6.21B USD4.37B USD3.95B USD6.63B USD3.59B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.81B USD2.36B USD3.61B USD56M USD518M USD
กำไรขั้นต้น4.41B USD2.01B USD336M USD6.57B USD3.07B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ693M USD730M USD647M USD665M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.93B USD1.59B USD1.81B USD1.84B USD1.06B USD
ดอกเบี้ยจ่าย152M USD152M USD153M USD153M USD163M USD
รายได้จากการดำเนินงาน474M USD422M USD−1.47B USD4.73B USD2.01B USD
รายได้สุทธิ433M USD388M USD−1.11B USD3.88B USD1.64B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-2.43%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
4.45
ประมาณการ 4.86 · ต่ำกว่าคาด 8.44%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.424.693.953.22ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 5.07, ประมาณการ 4.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 4.01, ประมาณการ 4.58, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.43, ประมาณการ 4.38, ส่วนต่างจากประมาณการ -21.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 4.54, ประมาณการ 5.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.7, ประมาณการ 5.21, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 4.35, ประมาณการ 4.57, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 4.45, ประมาณการ 4.86, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.19, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.42B2.28B2.14B2Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.27B USD, ประมาณการ 2.23B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.16B USD, ประมาณการ 2.29B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.15B USD, ประมาณการ 2.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.18B USD, ประมาณการ 2.32B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.17B USD, ประมาณการ 2.24B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.09B USD, ประมาณการ 2.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.11B USD, ประมาณการ 2.18B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

15 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ00%
ถือ1387%
ขาย213%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
Wells FargomaintainEqual Weight
BarclaysmaintainEqual Weight
Piper SandlermaintainNeutral
Goldman SachsdowngradeNeutralSell
JefferiesmaintainHold

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.3438

2025 ทั้งปี-8.9% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.6719

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ก.ย. 2569

US$0.3359

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 25 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มิ.ย. 2569

US$0.3359

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 25 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มี.ค. 2569

US$0.3359

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 25 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ธ.ค. 2568

US$0.3359

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ก.ย. 2568

US$0.3359

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มิ.ย. 2568

US$0.3359

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ BHFAN

ETF ที่ถือ BHFAN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF logoVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFPFFA
มูลค่าตลาด
18.84M
น้ำหนัก
0.75%
AUM
2.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.11%
ราคา / 1 วัน
US$20.890.00%
iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
15.84M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.46+0.03%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
9.28M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
3.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$10.60-0.28%
Invesco Financial Preferred ETF logoInvesco Financial Preferred ETFPGF
มูลค่าตลาด
3.33M
น้ำหนัก
0.50%
AUM
658.76M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$13.425-0.33%
John Hancock Investments - Preferred Income ETF logoJohn Hancock Investments - Preferred Income ETFJHPI
มูลค่าตลาด
696.53K
น้ำหนัก
0.34%
AUM
217.46M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.54%
ราคา / 1 วัน
US$22.48-0.11%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
มูลค่าตลาด
72.18K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
145.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$49.345+0.03%
Hartford Strategic Income ETF logoHartford Strategic Income ETFHFSI
มูลค่าตลาด
70.43K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.12B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.49%
ราคา / 1 วัน
US$34.92-0.14%
Fidelity Preferred Securities & Income ETF logoFidelity Preferred Securities & Income ETFFPFD
มูลค่าตลาด
44.48K
น้ำหนัก
0.06%
AUM
80.75M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$21.22-0.26%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BHFAN ใน GoAI

research.disclaimer