Bank of Montreal logo

Bank of Montreal

BMO

NYSEFinancial ServicesBanks - Diversified

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$174.43

+US$1.53 · +0.88%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$174.43

−US$0.00 · -0.00%

24 ส.ค. 4:40 ET

BMO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

72

Undervalued

โมเมนตัม

63

Gaining

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

84

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Bank of Montreal engages in the provision of diversified financial services primarily in North America. The company operates through Canadian P&C, U.S P&C, BMO Wealth Management, and BMO Capital Markets segments. It’s personal banking products and services include deposits, home lending, consumer credit, small business lending, credit cards, cash management, financial and investment advice, and other banking services; and commercial banking products and services comprise various of financing options and treasury and payment solutions, as well as risk management products. It also offers investing, banking, and wealth management advisory; digital investing services; financial solutions for individuals, families, and businesses; offers investment management services to institutional, retail, and high net worth investors; and diversified insurance, and wealth and pension de-risking solutions. In addition, the company provides individual life, critical illness and annuity products, as well as segregated funds, and group creditor and travel insurance to customers; debt and equity capital-raising, loan origination and syndication, balance sheet management, treasury management, mergers and acquisitions advice, restructurings and recapitalizations, trade finance, and risk mitigation services, as well as a range of banking and other operating services. Further, the company offers research and access to financial markets for institutional, corporate and retail clients through an integrated suite of sales and trading solutions related to debt, foreign exchange, interest rates, credit, equities, securitization, and commodities; provides new product development and origination services, as well as risk management and advisory services for hedging strategies, including in interest rates, foreign exchange rates and commodities prices; and funding and liquidity management services. Bank of Montreal was founded in 1817 and is headquartered in Montreal, Canada.

อุตสาหกรรม
Banks - Diversified
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
CA
ซีอีโอ
Darryl White
จดทะเบียนตั้งแต่
27 ต.ค. 2537
พนักงาน
53,234

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$174.43

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$174.43

ราคาเปิด
US$174.4
ราคาปิดก่อนหน้า
US$172.9
ปริมาณซื้อขาย
473.89K
0.6× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
795.5K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
122.17B USD
เบต้า
1.15
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$177.44
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.70%
เฉลี่ย 200 วัน
US$149.6
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.60%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
470.39B CAD
อัตราส่วน P/E (TTM)
18.4×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.97×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.18×
EV/EBITDA
34.26×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.94%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.78%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.78%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
44.74%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.80%
อัตรากำไรสุทธิ
12.63%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.89%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.59%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.45%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.95×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.14×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.14
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน90%60%29%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 82.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 69.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 43.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 47.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.14%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.58% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.74% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.78% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 36.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.14% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

78.15B CAD-0.52%

รายได้จากการดำเนินงาน

11.55B CAD+21.13%

รายได้สุทธิ

8.71B CAD+19.01%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ85.97B CAD56.32B CAD26.66B CAD−2.99B CADรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.49B CADรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.27B CADรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 68.01B CADรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 78.56B CADรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 78.15B CADรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.26B CADรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.89B CADรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.95B CADรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.54B CADรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.55B CADรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.75B CADรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.54B CADรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.43B CADรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.32B CADรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.71B CADปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 32.49B CAD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 37.27B CAD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 68.01B CAD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 78.56B CAD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 78.15B CAD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.26B CAD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.89B CAD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.95B CAD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.54B CAD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.55B CAD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.75B CAD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.54B CAD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.43B CAD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.32B CAD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.71B CAD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (CAD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้78.15B CAD78.56B CAD68.01B CAD37.27B CAD32.49B CAD
ต้นทุนสินค้าขาย45.67B CAD50.28B CAD38.37B CAD11.33B CAD5.6B CAD
กำไรขั้นต้น32.48B CAD28.28B CAD29.64B CAD25.95B CAD26.89B CAD
การขาย ทั่วไป และธุรการ12.82B CAD11.71B CAD12.27B CAD8.63B CAD10.12B CAD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน20.93B CAD18.75B CAD23.7B CAD8.06B CAD16.63B CAD
รายได้ดอกเบี้ย63.54B CAD65.99B CAD55.57B CAD26.9B CAD19.89B CAD
ดอกเบี้ยจ่าย42.05B CAD46.52B CAD36.89B CAD11.01B CAD5.58B CAD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.18B CAD2.11B CAD2.09B CAD1.48B CAD1.57B CAD
รายได้จากการดำเนินงาน11.55B CAD9.54B CAD5.95B CAD17.89B CAD10.26B CAD
รายได้สุทธิ8.71B CAD7.32B CAD4.43B CAD13.54B CAD7.75B CAD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.15%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.68
ประมาณการ 2.54 · สูงกว่าคาด 5.51%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.822.311.791.28ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 ธ.ค. 2567: ผลจริง 1.39, ประมาณการ 1.75, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.14, ประมาณการ 1.7, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.84, ประมาณการ 1.84, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 26 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.33, ประมาณการ 2.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 ธ.ค. 2568: ผลจริง 2.36, ประมาณการ 2.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.51, ประมาณการ 2.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.68, ประมาณการ 2.54, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 25 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.71, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ9.63B8.28B6.93B5.58Bไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 ธ.ค. 2567: ผลจริง 8.32B USD, ประมาณการ 6.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +38.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 9.22B USD, ประมาณการ 5.95B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 พ.ค. 2568: ผลจริง 8.68B USD, ประมาณการ 6.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 26 ส.ค. 2568: ผลจริง 8.94B USD, ประมาณการ 6.54B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +36.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 ธ.ค. 2568: ผลจริง 9.26B USD, ประมาณการ 6.72B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +37.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 7.21B USD, ประมาณการ 6.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 พ.ค. 2569: ผลจริง 7.04B USD, ประมาณการ 6.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 25 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 6.94B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$140

โอกาสปรับลง 19.74%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$140เฉลี่ย: US$140ต่ำ: US$140

การกระจายเรตติ้ง

18 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ844%
ถือ844%
ขาย211%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
BarclaysmaintainOverweight
ScotiabankdowngradeSector OutperformSector Perform
B of A SecuritiesdowngradeBuyNeutral
Keefe, Bruyette & WoodsdowngradeOutperformMarket Perform

BMO ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$4.5966

2025 ทั้งปี+35.2% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$3.6757

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ค. 2569

US$1.2211

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 เม.ย. 2569

US$1.2214

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 29 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ม.ค. 2569

US$1.2332

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ต.ค. 2568

US$1.1657

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ค. 2568

US$1.1798

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 เม.ย. 2568

US$1.1476

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 29 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ BMO

ETF ที่ถือ BMO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Dimensional - International Value ETF logoDimensional - International Value ETFDFIV
มูลค่าตลาด
110.19M
น้ำหนัก
0.50%
AUM
22.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%
ราคา / 1 วัน
US$58.31+0.88%
Invesco S&P International Developed Momentum ETF logoInvesco S&P International Developed Momentum ETFIDMO
มูลค่าตลาด
55.66M
น้ำหนัก
1.31%
AUM
4.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$62.88+1.16%
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF logoAmplify CWP International Enhanced Dividend Income ETFIDVO
มูลค่าตลาด
47.92M
น้ำหนัก
3.38%
AUM
1.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$43.27+1.24%
First Trust Value Line Dividend Index Fund logoFirst Trust Value Line Dividend Index FundFVD
มูลค่าตลาด
32.2M
น้ำหนัก
0.39%
AUM
8.29B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%
ราคา / 1 วัน
US$50.70+0.06%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
มูลค่าตลาด
22.36M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
18.23B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$43.35+0.81%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
19.17M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.405+0.83%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
มูลค่าตลาด
12.1M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
12.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$38.16+0.82%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF logoInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF
มูลค่าตลาด
9.27M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$79.77+0.90%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BMO ใน GoAI

research.disclaimer