
Bank of Montreal
BMONYSEFinancial ServicesBanks - Diversified
ราคาปิดก่อนหน้า
US$174.43
+US$1.53 · +0.88%
ก่อนเปิดตลาด
US$174.43
−US$0.00 · -0.00%
24 ส.ค. 4:40 ET
BMO ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
72
Undervalued
โมเมนตัม
63
Gaining
ความเชื่อมั่น
50
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
84
Low Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทBank of Montreal engages in the provision of diversified financial services primarily in North America. The company operates through Canadian P&C, U.S P&C, BMO Wealth Management, and BMO Capital Markets segments. It’s personal banking products and services include deposits, home lending, consumer credit, small business lending, credit cards, cash management, financial and investment advice, and other banking services; and commercial banking products and services comprise various of financing options and treasury and payment solutions, as well as risk management products. It also offers investing, banking, and wealth management advisory; digital investing services; financial solutions for individuals, families, and businesses; offers investment management services to institutional, retail, and high net worth investors; and diversified insurance, and wealth and pension de-risking solutions. In addition, the company provides individual life, critical illness and annuity products, as well as segregated funds, and group creditor and travel insurance to customers; debt and equity capital-raising, loan origination and syndication, balance sheet management, treasury management, mergers and acquisitions advice, restructurings and recapitalizations, trade finance, and risk mitigation services, as well as a range of banking and other operating services. Further, the company offers research and access to financial markets for institutional, corporate and retail clients through an integrated suite of sales and trading solutions related to debt, foreign exchange, interest rates, credit, equities, securitization, and commodities; provides new product development and origination services, as well as risk management and advisory services for hedging strategies, including in interest rates, foreign exchange rates and commodities prices; and funding and liquidity management services. Bank of Montreal was founded in 1817 and is headquartered in Montreal, Canada.
- อุตสาหกรรม
- Banks - Diversified
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- CA
- ซีอีโอ
- Darryl White
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 27 ต.ค. 2537
- พนักงาน
- 53,234
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$174.43
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$174.43
- ราคาเปิด
- US$174.4
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$172.9
- ปริมาณซื้อขาย
- 473.89K
- 0.6× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 795.5K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 122.17B USD
- เบต้า
- 1.15
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$177.44
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.70%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$149.6
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.60%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 470.39B CAD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 18.4×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.97×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.18×
- EV/EBITDA
- 34.26×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 6.94%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 6.78%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.78%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 44.74%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 16.80%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 12.63%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 9.89%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 0.59%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 1.45%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.95×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.14×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 0.14
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 8 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (CAD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 78.15B CAD | 78.56B CAD | 68.01B CAD | 37.27B CAD | 32.49B CAD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 45.67B CAD | 50.28B CAD | 38.37B CAD | 11.33B CAD | 5.6B CAD |
| กำไรขั้นต้น | 32.48B CAD | 28.28B CAD | 29.64B CAD | 25.95B CAD | 26.89B CAD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 12.82B CAD | 11.71B CAD | 12.27B CAD | 8.63B CAD | 10.12B CAD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 20.93B CAD | 18.75B CAD | 23.7B CAD | 8.06B CAD | 16.63B CAD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 63.54B CAD | 65.99B CAD | 55.57B CAD | 26.9B CAD | 19.89B CAD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 42.05B CAD | 46.52B CAD | 36.89B CAD | 11.01B CAD | 5.58B CAD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 2.18B CAD | 2.11B CAD | 2.09B CAD | 1.48B CAD | 1.57B CAD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 11.55B CAD | 9.54B CAD | 5.95B CAD | 17.89B CAD | 10.26B CAD |
| รายได้สุทธิ | 8.71B CAD | 7.32B CAD | 4.43B CAD | 13.54B CAD | 7.75B CAD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 45%
- สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +1.15%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 2.68
- ประมาณการ 2.54 · สูงกว่าคาด 5.51%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$140
โอกาสปรับลง 19.74%การกระจายเรตติ้ง
18 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
BMO ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$4.5966
2025 ทั้งปี+35.2% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$3.6757
US$3.401
2,021
US$4.188
2,022
US$4.298
2,023
US$4.4624
2,024
US$4.5966
2,025
US$3.6757
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 30 ก.ค. 2569 | US$1.2211Quarterly | 30 ก.ค. 2569 | 26 ส.ค. 2569 |
เงินปันผล | 29 เม.ย. 2569 | US$1.2214Quarterly | 29 เม.ย. 2569 | 26 พ.ค. 2569 |
เงินปันผล | 30 ม.ค. 2569 | US$1.2332Quarterly | 30 ม.ค. 2569 | 26 ก.พ. 2569 |
เงินปันผล | 30 ต.ค. 2568 | US$1.1657Quarterly | 30 ต.ค. 2568 | 26 พ.ย. 2568 |
เงินปันผล | 30 ก.ค. 2568 | US$1.1798Quarterly | 30 ก.ค. 2568 | 26 ส.ค. 2568 |
เงินปันผล | 29 เม.ย. 2568 | US$1.1476Quarterly | 29 เม.ย. 2568 | 27 พ.ค. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ค. 2569
US$1.2211
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 ส.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 เม.ย. 2569
US$1.2214
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 29 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ม.ค. 2569
US$1.2332
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 ก.พ. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ต.ค. 2568
US$1.1657
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ค. 2568
US$1.1798
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 ส.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 เม.ย. 2568
US$1.1476
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 29 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ค. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ BMO
ETF ที่ถือ BMO
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Dimensional - International Value ETFDFIV110.19M0.50%22.06B USD0.27%US$58.31+0.88%
Invesco S&P International Developed Momentum ETFIDMO55.66M1.31%4.33B USD0.25%US$62.88+1.16%
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETFIDVO47.92M3.38%1.42B USD0.65%US$43.27+1.24%
First Trust Value Line Dividend Index FundFVD32.2M0.39%8.29B USD0.62%US$50.70+0.06%
Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI22.36M0.12%18.23B USD0.18%US$43.35+0.81%
Dimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC19.17M0.12%15.43B USD0.22%US$39.405+0.83%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX12.1M0.10%12.57B USD0.28%US$38.16+0.82%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF9.27M0.31%3B USD0.43%US$79.77+0.90%
Dimensional - International Value ETFDFIV- มูลค่าตลาด
- 110.19M
- น้ำหนัก
- 0.50%
- AUM
- 22.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.27%
- ราคา / 1 วัน
- US$58.31+0.88%
Invesco S&P International Developed Momentum ETFIDMO- มูลค่าตลาด
- 55.66M
- น้ำหนัก
- 1.31%
- AUM
- 4.33B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$62.88+1.16%
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETFIDVO- มูลค่าตลาด
- 47.92M
- น้ำหนัก
- 3.38%
- AUM
- 1.42B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.65%
- ราคา / 1 วัน
- US$43.27+1.24%
First Trust Value Line Dividend Index FundFVD- มูลค่าตลาด
- 32.2M
- น้ำหนัก
- 0.39%
- AUM
- 8.29B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.62%
- ราคา / 1 วัน
- US$50.70+0.06%
Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI- มูลค่าตลาด
- 22.36M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 18.23B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.18%
- ราคา / 1 วัน
- US$43.35+0.81%
Dimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC- มูลค่าตลาด
- 19.17M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 15.43B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.22%
- ราคา / 1 วัน
- US$39.405+0.83%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX- มูลค่าตลาด
- 12.1M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 12.57B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$38.16+0.82%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF- มูลค่าตลาด
- 9.27M
- น้ำหนัก
- 0.31%
- AUM
- 3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.43%
- ราคา / 1 วัน
- US$79.77+0.90%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย BMO ใน GoAIresearch.disclaimer











