ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

69/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

93

Deep Value

โมเมนตัม

63

Gaining

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Operating across the United States, Bowhead Specialty Holdings Inc. delivers a range of specialized property and casualty insurance products. The company, established in New York in 2020, provides diverse coverage, encompassing: casualty insurance specifically designed for sectors such as construction, distribution, heavy manufacturing, real estate, and hospitality; professional liability protection for financial institutions, both private and public company directors and officers, errors and omissions, and cyber-related exposures; and healthcare-specific solutions tailored for hospitals, senior care providers, managed care organizations, various medical facilities, and healthcare management liability. These offerings are disseminated through a network of wholesale and retail distribution partners. Known as Bowhead Holdings Inc. until its renaming in March 2024, the entity functions as a subsidiary of Bowhead Insurance Holdings LP.

อุตสาหกรรม: Insurance - Property & Casualty
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Stephen Jay Sills
จดทะเบียนตั้งแต่: 23 พ.ค. 2567
พนักงาน: 296

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$33.50

US$33.455US$33.57

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$33.50

US$21.21US$35.07

ราคาเปิด: US$33.57
ราคาปิดก่อนหน้า: US$33.49
ปริมาณซื้อขาย: 276.12K; 1.06× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 261.15K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.1B USD
เบต้า: -0.11; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$31.0496; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.89%
เฉลี่ย 200 วัน: US$26.8551; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +24.74%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 888.51M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 17.72×
อัตราส่วน P/B (TTM): 2.33×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.79×
EV/EBITDA: 12.5×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 5.75%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 34.85%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 36.54%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 12.72%
อัตรากำไรสุทธิ: 10.12%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 11.97%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 2.27%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 8.91%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.96×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

551.54M USD+29.59%

รายได้จากการดำเนินงาน

67.3M USD+33.17%

รายได้สุทธิ

53.79M USD+40.64%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022
รายได้	551.54M USD	425.59M USD	283.42M USD	187.6M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	374.54M USD	280.5M USD	187.22M USD	126.96M USD
กำไรขั้นต้น	177M USD	145.1M USD	96.2M USD	60.65M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	109.71M USD	94.56M USD	64.09M USD	45.99M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	2.01M USD	725K USD	—	—
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1.78M USD	3.87M USD	2.27M USD	727K USD
รายได้จากการดำเนินงาน	67.3M USD	50.54M USD	32.12M USD	14.66M USD
รายได้สุทธิ	53.79M USD	38.24M USD	25.05M USD	11.26M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 100%; สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +10.48%; 10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.48; ประมาณการ 0.47 · สูงกว่าคาด 2.52%