ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)

ประวัติบริษัท

BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) operates as a U.S.-based real estate investment trust (REIT) specializing in commercial real estate (CRE) credit. The company's core activities involve creating, purchasing, financing, and managing a diverse portfolio of CRE-related assets. This portfolio encompasses senior mortgage loans, mezzanine loans, preferred equity, various debt securities, and properties subject to net leases. BrightSpire Capital, Inc. maintains its status as a qualified real estate investment trust for federal income tax purposes. The firm was established in 2017 and was previously known as Colony Credit Real Estate, Inc. It adopted the name BrightSpire Capital, Inc. in June 2021 and is headquartered in New York, New York.

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

10 ก.ค. 2569

53/ 100

คะแนน GoAI

ถือ

มูลค่า

ต่ำกว่ามูลค่า

ความเชื่อมั่น

ผสม

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

โมเมนตัม

กำลังอ่อนตัว

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

อุตสาหกรรม: REIT - Mortgage
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Michael Joseph Mazzei
จดทะเบียนตั้งแต่: 1 ก.พ. 2561
พนักงาน: 47

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$3.81

US$3.775US$3.89

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$3.81

US$3.725US$6.17

ราคาเปิด: US$3.88
ราคาปิดก่อนหน้า: US$3.90
ปริมาณซื้อขาย: 1.59M; 0.96× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.65M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 482.06M USD
เบต้า: 1.38; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$4.5414; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -16.11%
เฉลี่ย 200 วัน: US$5.4152; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -29.64%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 3.13B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): -16.41×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.56×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.46×
EV/EBITDA: 28.25×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: -4.38%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 10.28%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 16.80%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 43.24%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 17.48%
อัตรากำไรสุทธิ: -8.13%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: -3.32%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: -0.87%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 2.26%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 3.2×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 19.52×
คะแนนอัลท์แมน Z: -0.51
ปิโอตรอสกี้ F-score: 5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

331.6M USD-4.50%

รายได้จากการดำเนินงาน

130.88M USD+182.68M USD

รายได้สุทธิ

−31.15M USD+76.40%

งบการเงิน: งบกำไรขาดทุน
รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	331.6M USD	347.22M USD	392.11M USD	358.54M USD	323.09M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	167M USD	187.8M USD	199.95M USD	165.46M USD	131.23M USD
กำไรขั้นต้น	164.6M USD	159.42M USD	192.16M USD	193.07M USD	191.86M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	—	34.64M USD	39.5M USD	33.03M USD	41.74M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	33.72M USD	211.23M USD	180.38M USD	146.35M USD	92.24M USD
รายได้ดอกเบี้ย	194.89M USD	—	—	—	—
ดอกเบี้ยจ่าย	127.28M USD	27.03M USD	25.91M USD	28.72M USD	32.28M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36.34M USD	40.51M USD	33.61M USD	34.1M USD	36.5M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	130.88M USD	−51.81M USD	11.77M USD	46.73M USD	99.62M USD
รายได้สุทธิ	−31.15M USD	−131.98M USD	−15.55M USD	45.79M USD	−101.05M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 10 ต.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 36%; สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +0.44%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.13; ประมาณการ 0.15 · ต่ำกว่าคาด 12.63%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: -0.26; ปีงบประมาณ 2025
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 331.6M USD; ปีงบประมาณ 2025 · -4.50% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 0.557; ปีงบประมาณ 2026 · 4 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ667%

ถือ111%

ขาย222%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

7 สถาบัน

CitizensmaintainMarket Outperform7 ต.ค. 2569

BTIGupgradeNeutralBuy22 เม.ย. 2569

B of A SecuritiesdowngradeNeutralUnderperform4 มี.ค. 2567

BRSP ข่าว

businesswire.com1 ต.ค. 2569

BrightSpire Capital, Inc. Announces Third Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call Dates

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--BrightSpire Capital, Inc. (NYSE: BRSP) (“BrightSpire Capital” or the “Company”) today announced it will release third quarter 2026 financial results on Tuesday, October 27, 2026, after the…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net30 ก.ย. 2569

BrightSpire Capital (NYSE:BRSP) Reaches New 12-Month Low – Here’s What Happened

BrightSpire Capital, Inc. (NYSE: BRSP - Get Free Report) hit a new 52-week low on Monday. The company traded as low as $3.98 and last traded at $3.9850, with a volume of 265479 shares traded. The stock had previously…

อ่านแหล่งที่มา

businesswire.com21 ก.ย. 2569

BrightSpire Capital Announces Pricing of $960 Million BRSP 2026-FL4 Commercial Real Estate CLO and the Redemption of BRSP 2024-FL2

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--BrightSpire Capital, Inc. (NYSE: BRSP) (“BrightSpire Capital” or the “Company”) announced that the Company priced BRSP 2026-FL4, a $960 million managed Commercial Real Estate Collateralized…

อ่านแหล่งที่มา

businesswire.com14 ก.ย. 2569

BrightSpire Capital Announces $0.16 Per Share Dividend for Third Quarter 2026

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--BrightSpire Capital, Inc. (NYSE: BRSP) (“BrightSpire Capital” or the “Company”) today announced that the Company's Board of Directors has declared a dividend of $0.16 per share of Class A…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com14 ก.ย. 2569

Dirt Cheap Income Opportunity, Generational Upside Potential, Yield +13%

Commercial borrowers faced intense debt-service pressure when floating rates surged against fixed cap rates; with rates now plateaued, the pace of new default formation has materially slowed. Non-recourse commercial…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com13 ส.ค. 2569

BrightSpire: Why Management Plans Should Scare The Daylights Out Of You

BrightSpire (BRSP) continues to deliver negative total returns since 2018, underperforming even Treasury bills despite recent marginal gains. BRSP's adjusted distributable earnings remain insufficient to fully cover its…

อ่านแหล่งที่มา

หุ้นเทียบเคียงของ BRSP

WELL

Welltower Inc.

US$225.47

+1.09%

PLD

Prologis, Inc.

US$129.49

+0.15%

AMT

American Tower Corporation

US$182.24

+9.30%

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$178.76

+1.53%

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$199.42

-0.10%

PSA

Public Storage

US$289.86

+1.52%

ETF ที่ถือ BRSP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ETFมูลค่าตลาดน้ำหนักAUMอัตราส่วนค่าใช้จ่ายราคา / 1 วัน

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI18.42M0.00%2.3T USD0.03%US$381.94+0.63%

iShares Russell 2000 ETFIWM11.77M0.02%78.27B USD0.19%US$278.94+0.49%

Global X - SuperDividend ETFSDIV8.32M0.70%1.18B USD0.58%US$23.96+0.59%

Vanguard Extended Market ETFVXF7.26M0.01%95.4B USD0.05%US$235+0.80%

VanEck Mortgage REIT Income ETFMORT5.53M1.75%315.4M USD0.43%US$7.77-0.51%

iShares Russell 2000 Value ETFIWN4.13M0.03%13.85B USD0.24%US$210.87-0.04%

Vanguard Russell 2000 ETFVTWO3.37M0.02%18B USD0.06%US$112.66+0.50%

Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA2.65M0.01%21.73B USD0.03%US$32.79+0.40%

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI

มูลค่าตลาด: 18.42M
น้ำหนัก: 0.00%
AUM: 2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.03%
ราคา / 1 วัน: US$381.94+0.63%

iShares Russell 2000 ETFIWM

มูลค่าตลาด: 11.77M
น้ำหนัก: 0.02%
AUM: 78.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.19%
ราคา / 1 วัน: US$278.94+0.49%

Global X - SuperDividend ETFSDIV

มูลค่าตลาด: 8.32M
น้ำหนัก: 0.70%
AUM: 1.18B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.58%
ราคา / 1 วัน: US$23.96+0.59%

Vanguard Extended Market ETFVXF

มูลค่าตลาด: 7.26M
น้ำหนัก: 0.01%
AUM: 95.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.05%
ราคา / 1 วัน: US$235+0.80%

VanEck Mortgage REIT Income ETFMORT

มูลค่าตลาด: 5.53M
น้ำหนัก: 1.75%
AUM: 315.4M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.43%
ราคา / 1 วัน: US$7.77-0.51%

iShares Russell 2000 Value ETFIWN

มูลค่าตลาด: 4.13M
น้ำหนัก: 0.03%
AUM: 13.85B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.24%
ราคา / 1 วัน: US$210.87-0.04%

Vanguard Russell 2000 ETFVTWO

มูลค่าตลาด: 3.37M
น้ำหนัก: 0.02%
AUM: 18B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.06%
ราคา / 1 วัน: US$112.66+0.50%

Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA

มูลค่าตลาด: 2.65M
น้ำหนัก: 0.01%
AUM: 21.73B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.03%
ราคา / 1 วัน: US$32.79+0.40%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย BRSP ใน GoAI

เนื้อหาที่สร้างโดย AI และข้อมูลตลาดที่ล่าช้ามีไว้เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

ประวัติบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

10 ก.ค. 2569

53/ 100

คะแนน GoAI

ถือ

มูลค่า

ต่ำกว่ามูลค่า

ความเชื่อมั่น

ผสม

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

โมเมนตัม

กำลังอ่อนตัว

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

อุตสาหกรรม: REIT - Mortgage
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Michael Joseph Mazzei
จดทะเบียนตั้งแต่: 1 ก.พ. 2561
พนักงาน: 47

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$3.81

US$3.775US$3.89

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$3.81

US$3.725US$6.17

ราคาเปิด: US$3.88
ราคาปิดก่อนหน้า: US$3.90
ปริมาณซื้อขาย: 1.59M; 0.96× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.65M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 482.06M USD
เบต้า: 1.38; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$4.5414; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -16.11%
เฉลี่ย 200 วัน: US$5.4152; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -29.64%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 3.13B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): -16.41×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.56×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.46×
EV/EBITDA: 28.25×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: -4.38%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 10.28%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 16.80%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 43.24%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 17.48%
อัตรากำไรสุทธิ: -8.13%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: -3.32%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: -0.87%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 2.26%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 3.2×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 19.52×
คะแนนอัลท์แมน Z: -0.51
ปิโอตรอสกี้ F-score: 5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

331.6M USD-4.50%

รายได้จากการดำเนินงาน

130.88M USD+182.68M USD

รายได้สุทธิ

−31.15M USD+76.40%

งบการเงิน: งบกำไรขาดทุน
รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	331.6M USD	347.22M USD	392.11M USD	358.54M USD	323.09M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	167M USD	187.8M USD	199.95M USD	165.46M USD	131.23M USD
กำไรขั้นต้น	164.6M USD	159.42M USD	192.16M USD	193.07M USD	191.86M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	—	34.64M USD	39.5M USD	33.03M USD	41.74M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	33.72M USD	211.23M USD	180.38M USD	146.35M USD	92.24M USD
รายได้ดอกเบี้ย	194.89M USD	—	—	—	—
ดอกเบี้ยจ่าย	127.28M USD	27.03M USD	25.91M USD	28.72M USD	32.28M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36.34M USD	40.51M USD	33.61M USD	34.1M USD	36.5M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	130.88M USD	−51.81M USD	11.77M USD	46.73M USD	99.62M USD
รายได้สุทธิ	−31.15M USD	−131.98M USD	−15.55M USD	45.79M USD	−101.05M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 10 ต.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 36%; สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +0.44%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.13; ประมาณการ 0.15 · ต่ำกว่าคาด 12.63%