Chubb Limited logo

Chubb Limited

CB

NYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$340.99

−US$1.88 · -0.55%

21 ส.ค. 16:00 ET

CB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

91

Deep Value

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

85

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Chubb Limited, headquartered in Zurich, Switzerland, is a global insurer and reinsurer, offering a broad spectrum of products across various markets. In North America, its Commercial Property & Casualty (P&C) division caters to businesses of all scales, from large corporations to small enterprises, providing a wide range of policies. These encompass commercial property, casualty, workers' compensation, package deals, risk management, financial lines, marine, construction, environmental, medical, cyber risk, surety, and excess casualty, alongside group accident and health insurance. The North America Personal P&C unit serves affluent individuals and high-net-worth families, delivering coverage for homeowners, automobiles (including collector vehicles), valuable possessions, personal and excess liability, travel, and recreational marine risks, complete with related services. Furthermore, its North American Agricultural Insurance arm specializes in multi-peril crop and crop-hail protection, as well as policies for farm and ranch properties and commercial agriculture. Internationally, the Overseas General Insurance segment provides traditional commercial P&C coverage and unique solutions in areas such as financial lines, marine, energy, aviation, political risk, and construction. This division also extends group accident and health, plus conventional and specialized personal lines to corporate clients, mid-market businesses, and smaller customers, distributing products through retail brokers, agents, and other channels. Operating under the Chubb Tempest Re brand, the Global Reinsurance segment furnishes both traditional and specialty reinsurance offerings to property and casualty insurers worldwide. Additionally, Chubb's Life Insurance division features an array of protection and savings products, including whole life, endowment plans, individual and group term life, medical and health, personal accident, credit life, universal life, and unit-linked contracts. The company primarily distributes its extensive range of insurance and reinsurance solutions through brokers. Chubb Limited, which was founded in 1985, was previously known as ACE Limited before adopting its current name in January 2016.

อุตสาหกรรม
Insurance - Property & Casualty
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
CH
ซีอีโอ
Evan G. Greenberg
จดทะเบียนตั้งแต่
25 มี.ค. 2536
พนักงาน
45,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$340.99

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$340.99

ราคาเปิด
US$343.63
ราคาปิดก่อนหน้า
US$342.87
ปริมาณซื้อขาย
1.97M
1.11× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.77M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
131.55B USD
เบต้า
0.39
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$345.31
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.25%
เฉลี่ย 200 วัน
US$323.77
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.32%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
139.13B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
11.98×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.78×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.12×
EV/EBITDA
9.86×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.33%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
11.75%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.15%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
39.60%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.19%
อัตรากำไรสุทธิ
18.06%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
13.98%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.79%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.95%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.24×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.62×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.08
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน31%24%17%10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.25%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.80% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.80% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.82% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.25% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

59.78B USD+6.47%

รายได้จากการดำเนินงาน

13.04B USD+13.87%

รายได้สุทธิ

10.31B USD+11.19%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ65.24B USD43.42B USD21.61B USD−207.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 40.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.98B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.13B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 56.15B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 59.78B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.79B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.49B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.53B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.46B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.04B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.53B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.25B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.03B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.27B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.31B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 40.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 42.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 50.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 56.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 59.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้59.78B USD56.15B USD50.13B USD42.98B USD40.77B USD
ต้นทุนสินค้าขาย42.18B USD39.98B USD36.29B USD32.15B USD29.44B USD
กำไรขั้นต้น17.61B USD16.17B USD13.84B USD10.83B USD11.33B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ4.5B USD4.38B USD4.01B USD3.4B USD3.14B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4.56B USD4.72B USD4.31B USD4.35B USD1.54B USD
รายได้ดอกเบี้ย40M USD80M USD69M USD42M USD11M USD
ดอกเบี้ยจ่าย764M USD741M USD672M USD570M USD492M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย301M USD323M USD310M USD285M USD287M USD
รายได้จากการดำเนินงาน13.04B USD11.46B USD9.53B USD6.49B USD9.79B USD
รายได้สุทธิ10.31B USD9.27B USD9.03B USD5.25B USD8.53B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+14.52%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
7.26
ประมาณการ 6.77 · สูงกว่าคาด 7.24%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ7.876.194.52.82ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 6.02, ประมาณการ 5.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.68, ประมาณการ 3.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ค. 2568: ผลจริง 6.14, ประมาณการ 5.98, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 7.49, ประมาณการ 6.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 7.52, ประมาณการ 6.77, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 6.82, ประมาณการ 6.6, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 7.26, ประมาณการ 6.77, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 6.35, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ16.78B15.04B13.3B11.55Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 14.28B USD, ประมาณการ 12.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 เม.ย. 2568: ผลจริง 13.48B USD, ประมาณการ 12.94B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ค. 2568: ผลจริง 14.9B USD, ประมาณการ 14.16B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 16.14B USD, ประมาณการ 12.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 13.13B USD, ประมาณการ 12.94B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 14.01B USD, ประมาณการ 13.56B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 14.71B USD, ประมาณการ 15.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 15.56B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$357.91

โอกาสปรับขึ้น 4.96%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$387เฉลี่ย: US$357.91ต่ำ: US$301

การกระจายเรตติ้ง

43 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก12%
ซื้อ2251%
ถือ1842%
ขาย25%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

CB ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$3.82

2025 ทั้งปี+20.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.99

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.ย. 2569

US$1.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มิ.ย. 2569

US$1.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.97

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 6 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2568

US$0.97

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ก.ย. 2568

US$0.97

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568

US$0.97

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CB

ETF ที่ถือ CB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.9B
น้ำหนัก
0.17%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
3.32B
น้ำหนัก
0.20%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
1.54B
น้ำหนัก
0.19%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
1.17B
น้ำหนัก
0.45%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
มูลค่าตลาด
853.59M
น้ำหนัก
1.54%
AUM
55.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$57.48+0.93%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
715.69M
น้ำหนัก
0.55%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$243.91+0.69%
First Trust Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFRDVY
มูลค่าตลาด
498.93M
น้ำหนัก
1.97%
AUM
25.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$81.95+0.55%
Vanguard High Dividend Yield ETF logoVanguard High Dividend Yield ETFVYM
มูลค่าตลาด
496.91M
น้ำหนัก
0.50%
AUM
99.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$164.97+0.59%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CB ใน GoAI

research.disclaimer