
Capital Bancorp, Inc.
CBNKNASDAQFinancial ServicesBanks - Regional
ราคาปิดก่อนหน้า
US$36.53
−US$0.13 · -0.35%
CBNK ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
93
Deep Value
โมเมนตัม
57
Neutral
ความเชื่อมั่น
52
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
79
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทAs the holding company for Capital Bank, N.A., Capital Bancorp, Inc. delivers a diverse suite of financial and banking services across the United States. Its clientele encompasses businesses, non-profit entities, and entrepreneurs. The company organizes its operations across three primary segments: Commercial Banking, Capital Bank Home Loans, and OpenSky. Clients have access to various deposit options, including checking, savings, time, interest-bearing demand, and money market accounts, alongside certificates of deposit and credit cards. A significant originator of residential mortgages, the firm also extends a wide array of lending solutions. These offerings include financing for residential and commercial real estate, construction projects, and general commercial business needs. Moreover, it provides consumer loans such as term loans, vehicle financing, and marine loans. Its lending services cater specifically to small to mid-sized businesses, professionals, real estate investors, smaller residential developers, and individual customers. Founded in 1974, Capital Bancorp is headquartered in Rockville, Maryland, and operates through four commercial bank branches, four mortgage offices, and one dedicated loan production office.
- อุตสาหกรรม
- Banks - Regional
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Edward F. Barry
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 26 ก.ย. 2561
- พนักงาน
- 447
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$36.53
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$36.53
- ราคาเปิด
- US$36.675
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$36.66
- ปริมาณซื้อขาย
- 72.58K
- 1.14× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 63.82K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 595M USD
- เบต้า
- 0.52
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$35.8866
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.79%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$31.4825
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.03%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 485.78M USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 10.65×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.41×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.03×
- EV/EBITDA
- 6.6×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 12.31%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 14.50%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.37%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 73.47%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 15.76%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 19.26%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 14.22%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 1.59%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 3.97%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.12×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.13×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 0.33
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 7 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 303.63M USD | 242.28M USD | 206.55M USD | 180.02M USD | 173.88M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 80.06M USD | 76.66M USD | 51.19M USD | 16.67M USD | 9.91M USD |
| กำไรขั้นต้น | 223.57M USD | 165.62M USD | 155.36M USD | 163.35M USD | 163.97M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 86.09M USD | 62.4M USD | 54.92M USD | 49.12M USD | 42.65M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 152.99M USD | 123.79M USD | 109.13M USD | 109.11M USD | 110.09M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 260.87M USD | 213.3M USD | 183.21M USD | 150.65M USD | 123.24M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 64.88M USD | 58.56M USD | 41.68M USD | 10.04M USD | 6.55M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 2.96M USD | 2.21M USD | 473K USD | 1.43M USD | 1.21M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 70.61M USD | 41.83M USD | 46.23M USD | 54.23M USD | 53.88M USD |
| รายได้สุทธิ | 57.17M USD | 30.97M USD | 35.87M USD | 41.8M USD | 39.98M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 45%
- สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +5.23%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.87
- ประมาณการ 0.82 · สูงกว่าคาด 5.58%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
6 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
CBNK ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.44
2025 ทั้งปี+100.0% เนื่องจาก 2022
2026 บางส่วนของปี: US$0.38
US$0.22
2,022
US$0.28
2,023
US$0.36
2,024
US$0.44
2,025
US$0.38
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 10 ส.ค. 2569 | US$0.14Quarterly | 10 ส.ค. 2569 | 26 ส.ค. 2569 |
เงินปันผล | 11 พ.ค. 2569 | US$0.12Quarterly | 11 พ.ค. 2569 | 27 พ.ค. 2569 |
เงินปันผล | 9 ก.พ. 2569 | US$0.12Quarterly | 9 ก.พ. 2569 | 25 ก.พ. 2569 |
เงินปันผล | 10 พ.ย. 2568 | US$0.12Quarterly | 10 พ.ย. 2568 | 26 พ.ย. 2568 |
เงินปันผล | 11 ส.ค. 2568 | US$0.12Quarterly | 11 ส.ค. 2568 | 27 ส.ค. 2568 |
เงินปันผล | 12 พ.ค. 2568 | US$0.10Quarterly | 12 พ.ค. 2568 | 28 พ.ค. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2569
US$0.14
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 ส.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 พ.ค. 2569
US$0.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 11 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ก.พ. 2569
US$0.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 9 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 25 ก.พ. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 พ.ย. 2568
US$0.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ส.ค. 2568
US$0.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 11 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 ส.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 พ.ค. 2568
US$0.10
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 12 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ค. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ CBNK
ETF ที่ถือ CBNK
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI13.24M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM11.08M0.01%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV10.47M0.03%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETFVXF4.97M0.01%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
Ballast Small/Mid Cap ETFMGMT4.93M2.81%150.32M USD1.10%US$51.655+0.45%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN4.12M0.03%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO3.63M0.15%1.71B USD0.47%US$29.62+0.85%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO2.34M0.01%17.4B USD0.06%US$121.25+0.74%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 13.24M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 11.08M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 10.47M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 4.97M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
Ballast Small/Mid Cap ETFMGMT- มูลค่าตลาด
- 4.93M
- น้ำหนัก
- 2.81%
- AUM
- 150.32M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 1.10%
- ราคา / 1 วัน
- US$51.655+0.45%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 4.12M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO- มูลค่าตลาด
- 3.63M
- น้ำหนัก
- 0.15%
- AUM
- 1.71B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.47%
- ราคา / 1 วัน
- US$29.62+0.85%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- มูลค่าตลาด
- 2.34M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 17.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$121.25+0.74%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย CBNK ใน GoAIresearch.disclaimer











