Capital Bancorp, Inc. logo

Capital Bancorp, Inc.

CBNK

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$36.53

−US$0.13 · -0.35%

21 ส.ค. 16:00 ET

CBNK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

93

Deep Value

โมเมนตัม

57

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

As the holding company for Capital Bank, N.A., Capital Bancorp, Inc. delivers a diverse suite of financial and banking services across the United States. Its clientele encompasses businesses, non-profit entities, and entrepreneurs. The company organizes its operations across three primary segments: Commercial Banking, Capital Bank Home Loans, and OpenSky. Clients have access to various deposit options, including checking, savings, time, interest-bearing demand, and money market accounts, alongside certificates of deposit and credit cards. A significant originator of residential mortgages, the firm also extends a wide array of lending solutions. These offerings include financing for residential and commercial real estate, construction projects, and general commercial business needs. Moreover, it provides consumer loans such as term loans, vehicle financing, and marine loans. Its lending services cater specifically to small to mid-sized businesses, professionals, real estate investors, smaller residential developers, and individual customers. Founded in 1974, Capital Bancorp is headquartered in Rockville, Maryland, and operates through four commercial bank branches, four mortgage offices, and one dedicated loan production office.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Edward F. Barry
จดทะเบียนตั้งแต่
26 ก.ย. 2561
พนักงาน
447

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$36.53

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$36.53

ราคาเปิด
US$36.675
ราคาปิดก่อนหน้า
US$36.66
ปริมาณซื้อขาย
72.58K
1.14× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
63.82K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
595M USD
เบต้า
0.52
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$35.8866
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.79%
เฉลี่ย 200 วัน
US$31.4825
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.03%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
485.78M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
10.65×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.41×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.03×
EV/EBITDA
6.6×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
12.31%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
14.50%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.37%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
73.47%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
15.76%
อัตรากำไรสุทธิ
19.26%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.22%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.59%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.97%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.12×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.13×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.33
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน102%70%37%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 94.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 90.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 75.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 68.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 73.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.83%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 94.30% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.63% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.98% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.26% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.78% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.83% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

303.63M USD+25.32%

รายได้จากการดำเนินงาน

70.61M USD+68.80%

รายได้สุทธิ

57.17M USD+84.59%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ330.9M USD221.84M USD112.77M USD3.71M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 173.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 180.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 206.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 242.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 303.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 53.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 54.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 46.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.83M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 41.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 57.17M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 173.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 180.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 206.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 242.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 303.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 70.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 39.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 41.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 35.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 30.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 57.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้303.63M USD242.28M USD206.55M USD180.02M USD173.88M USD
ต้นทุนสินค้าขาย80.06M USD76.66M USD51.19M USD16.67M USD9.91M USD
กำไรขั้นต้น223.57M USD165.62M USD155.36M USD163.35M USD163.97M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ86.09M USD62.4M USD54.92M USD49.12M USD42.65M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน152.99M USD123.79M USD109.13M USD109.11M USD110.09M USD
รายได้ดอกเบี้ย260.87M USD213.3M USD183.21M USD150.65M USD123.24M USD
ดอกเบี้ยจ่าย64.88M USD58.56M USD41.68M USD10.04M USD6.55M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.96M USD2.21M USD473K USD1.43M USD1.21M USD
รายได้จากการดำเนินงาน70.61M USD41.83M USD46.23M USD54.23M USD53.88M USD
รายได้สุทธิ57.17M USD30.97M USD35.87M USD41.8M USD39.98M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.23%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.87
ประมาณการ 0.82 · สูงกว่าคาด 5.58%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.960.850.730.62ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.92, ประมาณการ 0.66, ส่วนต่างจากประมาณการ +39.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.88, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.85, ประมาณการ 0.89, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.88, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.91, ประมาณการ 0.788, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.73, ประมาณการ 0.775, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.87, ประมาณการ 0.824, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.91, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ71.99M65.91M59.83M53.75Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 58.86M USD, ประมาณการ 56.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 58.6M USD, ประมาณการ 57.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 59.77M USD, ประมาณการ 62.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 61.97M USD, ประมาณการ 61.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ม.ค. 2569: ผลจริง 62.74M USD, ประมาณการ 61.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 62.77M USD, ประมาณการ 62.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 65.29M USD, ประมาณการ 66.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 69.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ467%
ถือ233%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
Stephens & Co.maintainOverweight
Piper SandlermaintainOverweight

CBNK ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.44

2025 ทั้งปี+100.0% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.38

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2569

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 พ.ค. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ก.พ. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 25 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 พ.ย. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ส.ค. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 พ.ค. 2568

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CBNK

ETF ที่ถือ CBNK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
13.24M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
11.08M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
10.47M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
4.97M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Ballast Small/Mid Cap ETF logoBallast Small/Mid Cap ETFMGMT
มูลค่าตลาด
4.93M
น้ำหนัก
2.81%
AUM
150.32M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.10%
ราคา / 1 วัน
US$51.655+0.45%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
4.12M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
3.63M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
2.34M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CBNK ใน GoAI

research.disclaimer