Cerebras Systems Inc. logo

Cerebras Systems Inc.

CBRS

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$196.13

−US$13.72 · -6.54%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$192.73

−US$3.40 · -1.73%

24 ส.ค. 8:16 ET

CBRS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

54

Fair Value

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

42

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cerebras Systems Inc. is a leading innovator in artificial intelligence infrastructure. The company develops and manufactures an advanced AI compute platform, integrating proprietary hardware systems and software. This platform is delivered in rack-mountable units, suitable for deployment in data centers, scaling all the way up to supercomputer-level capabilities. At its core is the groundbreaking Wafer-Scale Engine (WSE), a unique chip that encompasses an entire silicon wafer. This innovation is specifically engineered to deliver superior performance and speed compared to conventional GPUs, addressing the intensive computational demands of inference, Generative AI, and a broad spectrum of other AI applications. Cerebras serves a diverse clientele, including leading hyperscalers, advanced foundation model laboratories, AI-native and digital-first businesses, large enterprises, and key players in Sovereign AI initiatives. With operations spanning the United States, Europe, the Middle East, Africa, and other international markets, Cerebras maintains a significant global footprint. The company was established in 2015 and is headquartered in Sunnyvale, California.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Andrew D. Feldman
จดทะเบียนตั้งแต่
14 พ.ค. 2569
พนักงาน
708

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$196.13

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$196.13

ราคาเปิด
US$209.68
ราคาปิดก่อนหน้า
US$209.85
ปริมาณซื้อขาย
7.78M
1.01× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
7.71M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
44.43B USD
เบต้า
1.85
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$208.25
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.82%
เฉลี่ย 200 วัน
US$220.35
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.99%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
237.12B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-60.13×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.23×
อัตราส่วน P/S (TTM)
65.27×
EV/EBITDA
848.86×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.36%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-0.59%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
34.83%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-81.17%
อัตรากำไรสุทธิ
-75.27%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-41.10%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.22%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-8.54%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.16×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.15×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน124%-185%-494%-804%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -726.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -170.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -35.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -28.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -721.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -161.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -165.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 46.63%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.29% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -726.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -170.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -35.02% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -28.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -721.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -161.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -165.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 46.63% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

509.99M USD+75.71%

รายได้จากการดำเนินงาน

−145.25M USD-42.91%

รายได้สุทธิ

237.83M USD+719.43M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ609.15M USD212.51M USD−184.12M USD−580.76M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 78.74M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 290.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 509.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −178.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −133.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −101.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −145.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −177.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −127.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −481.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 237.83M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 24.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 78.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 290.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 509.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −178.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −133.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −101.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −145.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −177.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −127.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −481.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 237.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้509.99M USD290.25M USD78.74M USD24.62M USD
ต้นทุนสินค้าขาย310.92M USD167.51M USD52.39M USD21.73M USD
กำไรขั้นต้น199.07M USD122.74M USD26.36M USD2.89M USD
การวิจัยและพัฒนา243.32M USD158.23M USD140.06M USD155.41M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ101.61M USD65.94M USD20.24M USD26.3M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน344.33M USD224.38M USD160.29M USD181.71M USD
รายได้ดอกเบี้ย26.8M USD23.23M USD5.68M USD1.08M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย34.45M USD11.54M USD10.58M USD11.94M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−145.25M USD−101.64M USD−133.93M USD−178.82M USD
รายได้สุทธิ237.83M USD−481.6M USD−127.16M USD−177.72M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+76.13%
2 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.04
ประมาณการ -0.17 · สูงกว่าคาด 76.71%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.03-0.09-0.15-0.21ไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 มิ.ย. 2569: ผลจริง -0.04, ประมาณการ -0.164, ส่วนต่างจากประมาณการ +75.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.04, ประมาณการ -0.172, ส่วนต่างจากประมาณการ +76.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.154, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ223.29M206.4M189.51M172.61Mไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 มิ.ย. 2569: ผลจริง 191.35M USD, ประมาณการ 181.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 209.87M USD, ประมาณการ 190.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 214.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

7 สถาบัน
CitigroupmaintainBuy

หุ้นเทียบเคียงของ CBRS

ETF ที่ถือ CBRS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Capital Group Growth ETF logoCapital Group Growth ETFCGGR
มูลค่าตลาด
222.2M
น้ำหนัก
0.89%
AUM
25.04B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$47.00+1.12%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
189.98M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
ARK Innovation ETF logoARK Innovation ETFARKK
มูลค่าตลาด
140.12M
น้ำหนัก
2.11%
AUM
5.56B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$86.21+3.53%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
129.02M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
123.1M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
78.93M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF logoiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFBAI
มูลค่าตลาด
65.4M
น้ำหนัก
0.47%
AUM
13.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$44.30-0.47%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF logoState Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD
มูลค่าตลาด
63.54M
น้ำหนัก
2.38%
AUM
2.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$498.23+0.30%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CBRS ใน GoAI

research.disclaimer