
COPT Defense Properties
CDPNYSEReal EstateREIT - Office
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$37.395
+US$0.125 · +0.34%
CDP ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
56
Fair Value
โมเมนตัม
53
Neutral
ความเชื่อมั่น
56
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
78
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทCOPT is a Real Estate Investment Trust (REIT) that focuses on the ownership, management, leasing, development, and strategic acquisition of office and data center assets. The majority of its portfolio is dedicated to serving the United States Government and its contractors, particularly those engaged in national security, defense, and information technology (IT) operations, which the company identifies as growing, resilient, and high-priority missions. Furthermore, COPT maintains a collection of Class-A office properties located in select urban submarkets across the greater Washington, DC/Baltimore metropolitan area, distinguished by strong market characteristics. As of June 30, 2023, 90% of COPT's core portfolio's annual rental income originated from its Defense/IT locations, while the remaining 10% came from its Regional Office properties. On the same date, COPT's core portfolio, including 24 properties held via unconsolidated joint ventures, comprised 192 properties spanning 22.9 million square feet and maintained a 95% occupancy rate.
- อุตสาหกรรม
- REIT - Office
- ภาคส่วน
- Real Estate
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Stephen E. Budorick
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 31 ธ.ค. 2534
- พนักงาน
- 430
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$37.395
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$37.395
- ราคาเปิด
- US$37.46
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$37.27
- ปริมาณซื้อขาย
- 150.34K
- 0.15× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 973.11K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 4.24B USD
- เบต้า
- 0.79
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$36.5764
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.24%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$32.2968
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.79%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 5.67B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 25.79×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.76×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 5.41×
- EV/EBITDA
- 13.85×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 4.87%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 8.11%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 3.34%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 37.63%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 30.33%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 20.92%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 10.06%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 3.24%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 5.17%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.75×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.64×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.01
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 763.92M USD | 753.27M USD | 684.98M USD | 739.03M USD | 664.45M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 646.07M USD | 492.91M USD | 453.75M USD | 518.62M USD | 454.97M USD |
| กำไรขั้นต้น | 117.85M USD | 260.36M USD | 231.23M USD | 220.41M USD | 209.47M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 32.78M USD | 47.04M USD | 42.77M USD | 38.99M USD | 40.77M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | −112.52M USD | 47.04M USD | 42.77M USD | 38.99M USD | 40.77M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 12.17M USD | 16.99M USD | 16.49M USD | 9.34M USD | 9.01M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 88.15M USD | 83.77M USD | 72.46M USD | 61.17M USD | 65.4M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 161.83M USD | 156.02M USD | 149.03M USD | 143.59M USD | 150.64M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 230.37M USD | 213.32M USD | 188.46M USD | 181.42M USD | 168.7M USD |
| รายได้สุทธิ | 152.32M USD | 138.93M USD | −73.47M USD | 173.03M USD | 76.54M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 55%
- สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -2.19%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.4
- ประมาณการ 0.33 · สูงกว่าคาด 21.62%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
CDP ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$1.22
2025 ทั้งปี+10.9% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$0.64
US$1.10
2,021
US$1.10
2,022
US$1.14
2,023
US$1.18
2,024
US$1.22
2,025
US$0.64
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผลกำลังจะมาถึง | 30 ก.ย. 2569 | US$0.32Quarterly | 30 ก.ย. 2569 | 15 ต.ค. 2569 |
เงินปันผล | 30 มิ.ย. 2569 | US$0.32Quarterly | 30 มิ.ย. 2569 | 15 ก.ค. 2569 |
เงินปันผล | 31 มี.ค. 2569 | US$0.32Quarterly | 31 มี.ค. 2569 | 15 เม.ย. 2569 |
เงินปันผล | 31 ธ.ค. 2568 | US$0.305Quarterly | 31 ธ.ค. 2568 | 15 ม.ค. 2569 |
เงินปันผล | 30 ก.ย. 2568 | US$0.305Quarterly | 30 ก.ย. 2568 | 16 ต.ค. 2568 |
เงินปันผล | 30 มิ.ย. 2568 | US$0.305Quarterly | 30 มิ.ย. 2568 | 16 ก.ค. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2569
US$0.32
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569
US$0.32
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2569
US$0.32
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ธ.ค. 2568
US$0.305
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 31 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2568
US$0.305
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ต.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2568
US$0.305
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ค. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ CDP
ETF ที่ถือ CDP
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Real Estate ETFVNQ163.74M0.22%73.1B USD0.13%US$98.44-0.06%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH143.61M0.11%125.92B USD0.05%US$76.09-0.89%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI137.48M0.01%2.3T USD0.03%US$376.76-0.39%
iShares Russell 2000 ETFIWM110.39M0.14%81.62B USD0.19%US$298.25-0.57%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB98.95M0.05%183.4B USD0.03%US$302.78-0.65%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR62.84M0.09%68.3B USD0.05%US$248.47-0.29%
Vanguard Extended Market ETFVXF49.35M0.05%93.7B USD0.05%US$243.6-0.79%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN40.78M0.28%14.66B USD0.24%US$224.34-0.21%
Vanguard Real Estate ETFVNQ- มูลค่าตลาด
- 163.74M
- น้ำหนัก
- 0.22%
- AUM
- 73.1B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.13%
- ราคา / 1 วัน
- US$98.44-0.06%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- มูลค่าตลาด
- 143.61M
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 125.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$76.09-0.89%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 137.48M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$376.76-0.39%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 110.39M
- น้ำหนัก
- 0.14%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$298.25-0.57%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 98.95M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$302.78-0.65%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 62.84M
- น้ำหนัก
- 0.09%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$248.47-0.29%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 49.35M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.6-0.79%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 40.78M
- น้ำหนัก
- 0.28%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.34-0.21%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย CDP ใน GoAIresearch.disclaimer











