COPT Defense Properties logo

COPT Defense Properties

CDP

NYSEReal EstateREIT - Office

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$37.395

+US$0.125 · +0.34%

24 ส.ค. 11:18 ET

CDP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

56

Fair Value

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

COPT is a Real Estate Investment Trust (REIT) that focuses on the ownership, management, leasing, development, and strategic acquisition of office and data center assets. The majority of its portfolio is dedicated to serving the United States Government and its contractors, particularly those engaged in national security, defense, and information technology (IT) operations, which the company identifies as growing, resilient, and high-priority missions. Furthermore, COPT maintains a collection of Class-A office properties located in select urban submarkets across the greater Washington, DC/Baltimore metropolitan area, distinguished by strong market characteristics. As of June 30, 2023, 90% of COPT's core portfolio's annual rental income originated from its Defense/IT locations, while the remaining 10% came from its Regional Office properties. On the same date, COPT's core portfolio, including 24 properties held via unconsolidated joint ventures, comprised 192 properties spanning 22.9 million square feet and maintained a 95% occupancy rate.

อุตสาหกรรม
REIT - Office
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Stephen E. Budorick
จดทะเบียนตั้งแต่
31 ธ.ค. 2534
พนักงาน
430

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$37.395

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$37.395

ราคาเปิด
US$37.46
ราคาปิดก่อนหน้า
US$37.27
ปริมาณซื้อขาย
150.34K
0.15× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
973.11K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.24B USD
เบต้า
0.79
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$36.5764
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.24%
เฉลี่ย 200 วัน
US$32.2968
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.79%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.67B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
25.79×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.76×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.41×
EV/EBITDA
13.85×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.87%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
8.11%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.34%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
37.63%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
30.33%
อัตรากำไรสุทธิ
20.92%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.06%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.24%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.17%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.75×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.64×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.01
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน39%21%3%-15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.82%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -10.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.94%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.53% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.16% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.94% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

763.92M USD+1.41%

รายได้จากการดำเนินงาน

230.37M USD+7.99%

รายได้สุทธิ

152.32M USD+9.64%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ847.66M USD512.71M USD177.75M USD−157.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 664.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 739.03M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 684.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 753.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 763.92M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 168.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 181.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 188.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 213.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 230.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 76.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 173.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −73.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 138.93M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 152.32M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 664.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 739.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 684.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 753.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 763.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 168.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 181.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 188.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 213.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 230.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 76.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 173.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −73.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 138.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 152.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้763.92M USD753.27M USD684.98M USD739.03M USD664.45M USD
ต้นทุนสินค้าขาย646.07M USD492.91M USD453.75M USD518.62M USD454.97M USD
กำไรขั้นต้น117.85M USD260.36M USD231.23M USD220.41M USD209.47M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ32.78M USD47.04M USD42.77M USD38.99M USD40.77M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน−112.52M USD47.04M USD42.77M USD38.99M USD40.77M USD
รายได้ดอกเบี้ย12.17M USD16.99M USD16.49M USD9.34M USD9.01M USD
ดอกเบี้ยจ่าย88.15M USD83.77M USD72.46M USD61.17M USD65.4M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย161.83M USD156.02M USD149.03M USD143.59M USD150.64M USD
รายได้จากการดำเนินงาน230.37M USD213.32M USD188.46M USD181.42M USD168.7M USD
รายได้สุทธิ152.32M USD138.93M USD−73.47M USD173.03M USD76.54M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-2.19%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.4
ประมาณการ 0.33 · สูงกว่าคาด 21.62%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.690.550.410.27ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.65, ส่วนต่างจากประมาณการ -52.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.336, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.346, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.331, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.329, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.345, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ200.69M187.81M174.93M162.05Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 169.77M USD, ประมาณการ 172.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 175.31M USD, ประมาณการ 171.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 175.6M USD, ประมาณการ 175.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 178.27M USD, ประมาณการ 177.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 185M USD, ประมาณการ 179.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 192.97M USD, ประมาณการ 185.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 188.81M USD, ประมาณการ 189.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 192.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

CDP ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.22

2025 ทั้งปี+10.9% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.64

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2569

US$0.32

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569

US$0.32

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2569

US$0.32

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ธ.ค. 2568

US$0.305

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2568

US$0.305

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2568

US$0.305

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CDP

ETF ที่ถือ CDP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
มูลค่าตลาด
163.74M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
73.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%
ราคา / 1 วัน
US$98.44-0.06%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
143.61M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.09-0.89%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
137.48M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.76-0.39%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
110.39M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.25-0.57%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
98.95M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.78-0.65%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
62.84M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.47-0.29%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
49.35M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.6-0.79%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
40.78M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.34-0.21%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CDP ใน GoAI

research.disclaimer