Cadre Holdings, Inc. logo

Cadre Holdings, Inc.

CDRE

NYSEIndustrialsAerospace & Defense

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$33.08

−US$1.04 · -3.05%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$33.08

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 16:15 ET

CDRE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

70

Undervalued

โมเมนตัม

27

Weakening

ความเชื่อมั่น

49

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

45

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cadre Holdings, Inc. specializes in manufacturing and distributing vital safety and survival gear designed to protect individuals in perilous or life-threatening environments, both within the United States and globally. The company operates through two distinct divisions: its proprietary Products segment and a Distribution arm. Under its well-known Safariland and Protech Tactical brands, Cadre produces a wide array of body armor, encompassing discreet concealable vests, correctional facility-specific protection, and tactical models. Their extensive product line also features survival suits, remotely operated vehicles (ROVs), specialized tools, blast detection sensors, various ancillary items, vehicle blast attenuation seating for explosive ordnance disposal technicians, and full bomb suits. Furthermore, they supply essential duty equipment, such as belts and accessories, alongside other protective and law enforcement essentials, including communications systems, forensic investigation kits, firearm cleaning solutions, and crowd management apparatus. Beyond its own manufactured goods, Cadre also acts as a distributor for third-party products like uniforms, optical devices, footwear, firearms, and ammunition. Their clientele is diverse, primarily serving first responders such as state and local law enforcement, fire and rescue teams, explosive ordnance disposal (EOD) specialists, emergency medical technicians, fishing and wildlife enforcement agencies, and correctional departments. Additionally, federal agencies like the U.S. Departments of State, Defense, Interior, Justice, Homeland Security, and Corrections are among their customers, as are various international government bodies. Established in 1964, Cadre Holdings, Inc. maintains its corporate headquarters in Jacksonville, Florida.

อุตสาหกรรม
Aerospace & Defense
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Warren Kanders
จดทะเบียนตั้งแต่
4 พ.ย. 2564
พนักงาน
2,533

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$33.08

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$33.08

ราคาเปิด
US$34.24
ราคาปิดก่อนหน้า
US$34.12
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
407.6K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.42B USD
เบต้า
1.32
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$30.5428
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.31%
เฉลี่ย 200 วัน
US$35.7648
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.51%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.87B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
38.02×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.08×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.06×
EV/EBITDA
20.13×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.64%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.41%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.19%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
40.75%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.88%
อัตรากำไรสุทธิ
5.26%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
13.89%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.73%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.73%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.15×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.5×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.83
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน46%30%13%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.25% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.27% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

610.31M USD+7.53%

รายได้จากการดำเนินงาน

75.05M USD+12.41%

รายได้สุทธิ

44.14M USD+22.16%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ670.76M USD428.96M USD187.17M USD−54.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 427.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 457.84M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 482.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 567.56M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 610.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 51.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 56.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 66.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 75.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.14M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 427.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 457.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 482.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 567.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 610.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 56.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 66.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 75.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 38.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 44.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้610.31M USD567.56M USD482.53M USD457.84M USD427.29M USD
ต้นทุนสินค้าขาย358.59M USD334.08M USD281.81M USD282.16M USD256.6M USD
กำไรขั้นต้น251.72M USD233.48M USD200.73M USD175.68M USD170.69M USD
การวิจัยและพัฒนา11.4M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ165.28M USD158.32M USD140.52M USD153.13M USD114.96M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน176.68M USD166.72M USD144.21M USD158.96M USD118.97M USD
ดอกเบี้ยจ่าย11.83M USD7.82M USD4.53M USD6.21M USD16.43M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย18.95M USD16.42M USD15.74M USD15.65M USD13.72M USD
รายได้จากการดำเนินงาน75.05M USD66.76M USD56.52M USD16.72M USD51.72M USD
รายได้สุทธิ44.14M USD36.13M USD38.64M USD5.82M USD12.66M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+8.24%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.26
ประมาณการ 0.22 · สูงกว่าคาด 18.18%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.520.360.20.04ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -33.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +76.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.3, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ -32.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -44.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.26, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ215.41M184.21M153.02M121.82Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 มี.ค. 2568: ผลจริง 175.98M USD, ประมาณการ 148.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 130.11M USD, ประมาณการ 157.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 157.11M USD, ประมาณการ 159.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 155.87M USD, ประมาณการ 181.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 167.22M USD, ประมาณการ 182.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.59%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 155.43M USD, ประมาณการ 155.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 207.13M USD, ประมาณการ 178.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 190.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$42.00

โอกาสปรับขึ้น 26.96%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$43.00เฉลี่ย: US$42.00ต่ำ: US$40.00

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ873%
ถือ218%
ขาย19%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน
DA DavidsonmaintainOverweight
JP MorganmaintainOverweight
Lake StreetmaintainBuy
StifelmaintainHold
B. Riley SecuritiesmaintainBuy

CDRE ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.38

2025 ทั้งปี+18.8% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.30

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ก.ค. 2569

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 พ.ค. 2569

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ม.ค. 2569

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ต.ค. 2568

US$0.095

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ส.ค. 2568

US$0.095

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 พ.ค. 2568

US$0.095

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CDRE

ETF ที่ถือ CDRE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
มูลค่าตลาด
41.84M
น้ำหนัก
0.68%
AUM
6.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$265.61-2.61%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
29.1M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
26.99M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF logoGabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGCAD
มูลค่าตลาด
12.7M
น้ำหนัก
0.51%
AUM
24.9M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.90%
ราคา / 1 วัน
US$52.55-1.67%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
10.83M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
มูลค่าตลาด
10.6M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$233.4-1.66%
Invesco Aerospace & Defense ETF logoInvesco Aerospace & Defense ETFPPA
มูลค่าตลาด
10.17M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
8.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$170.79-1.66%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
10.09M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.16-1.09%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CDRE ใน GoAI

research.disclaimer