Cognyte Software Ltd. logo

Cognyte Software Ltd.

CGNT

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$8.445

−US$0.155 · -1.80%

24 ส.ค. 13:03 ET

CGNT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

46

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

36

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cognyte Software Ltd., established in Herzliya, Israel, in 2020, delivers sophisticated investigative analytics software to a global array of governmental organizations and commercial businesses. Its flagship offering, branded "Actionable Intelligence for a Safer World," is an open-source platform specifically engineered to expedite and bolster the efficacy of investigations. The company's diverse portfolio of solutions includes advanced analytics for network intelligence, open source and threat intelligence, and operational intelligence. These versatile tools are crafted to address a wide variety of scenarios and serve an extensive user base, from data analysts and investigation managers to security operations center operators and field teams. Furthermore, Cognyte offers crucial supplementary services such as customer support, professional guidance, and integration assistance. Its clientele spans national, regional, and local government bodies, alongside commercial entities and physical security firms.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
IL
ซีอีโอ
Elad Sharon
จดทะเบียนตั้งแต่
8 ก.พ. 2564
พนักงาน
1,710

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.445

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.445

ราคาเปิด
US$8.63
ราคาปิดก่อนหน้า
US$8.60
ปริมาณซื้อขาย
299.92K
0.45× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
659.94K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
622.45M USD
เบต้า
1.67
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$8.8028
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.06%
เฉลี่ย 200 วัน
US$8.879
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.89%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
584.54M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-209.55×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.15×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.52×
EV/EBITDA
24.86×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.10%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.51%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
72.64%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.78%
อัตรากำไรสุทธิ
-0.66%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-0.31%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-0.12%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.78%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.19×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.33×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.83
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน83%40%-4%-47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 72.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 68.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 72.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -33.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -5.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -3.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -36.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -3.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -0.16%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.73% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.42% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.42% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -33.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -5.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.31% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -36.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.44% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.16% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

400.04M USD+14.09%

รายได้จากการดำเนินงาน

13.26M USD+18.39M USD

รายได้สุทธิ

−638K USD+94.71%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ532.86M USD297.59M USD62.32M USD−172.95M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 474.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 312.06M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 313.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 350.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 400.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −103.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −18.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −5.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 13.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −14.89M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −114.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −15.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −12.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −638K USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 474.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 312.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 313.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 350.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 400.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −103.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −18.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −14.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −114.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −15.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −12.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −638K USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้400.04M USD350.63M USD313.4M USD312.06M USD474.04M USD
ต้นทุนสินค้าขาย110.34M USD103.71M USD98M USD119.94M USD132.4M USD
กำไรขั้นต้น289.7M USD246.92M USD215.4M USD192.13M USD341.64M USD
การวิจัยและพัฒนา122.34M USD108.27M USD107.28M USD140.32M USD143.36M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ153.65M USD143.52M USD125.78M USD154.35M USD185.87M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน276.44M USD252.05M USD233.46M USD295.45M USD330.68M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.03M USD2.47M USD1.9M USD774K USD177K USD
ดอกเบี้ยจ่าย194K USD100K USD16K USD1.6M USD196K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย11.98M USD13.65M USD13.82M USD18.05M USD21.28M USD
รายได้จากการดำเนินงาน13.26M USD−5.13M USD−18.05M USD−103.32M USD10.96M USD
รายได้สุทธิ−638K USD−12.05M USD−15.57M USD−114.13M USD−14.89M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+541.70%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.03
ประมาณการ 0.1 · ต่ำกว่าคาด 70.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.140.070-0.07ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 11 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.02, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +166.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 2 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +200.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 11 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +600.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 9 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.025, ส่วนต่างจากประมาณการ +220.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +250.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +900.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 3 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ -70.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 8 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ112.85M103.45M94.06M84.66Mไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 11 ธ.ค. 2567: ผลจริง 89M USD, ประมาณการ 93.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 2 เม.ย. 2568: ผลจริง 94.51M USD, ประมาณการ 94.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 11 มิ.ย. 2568: ผลจริง 95.55M USD, ประมาณการ 96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 9 ก.ย. 2568: ผลจริง 97.51M USD, ประมาณการ 99.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.05%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 100.74M USD, ประมาณการ 106.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 มี.ค. 2569: ผลจริง 106.24M USD, ประมาณการ 106.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 3 มิ.ย. 2569: ผลจริง 105.49M USD, ประมาณการ 105.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 8 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 108.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$10.75

โอกาสปรับขึ้น 27.29%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$14.00เฉลี่ย: US$10.75ต่ำ: US$7.50

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ120%
ถือ480%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
Evercore ISI GroupmaintainIn Line

CGNT ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 1 เม.ย. 2558

1:5

หุ้นเทียบเคียงของ CGNT

ETF ที่ถือ CGNT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF logoiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF
มูลค่าตลาด
3.22M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
4.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$88.615-0.76%
ARK Israel Innovative Technology ETF logoARK Israel Innovative Technology ETFIZRL
มูลค่าตลาด
2.1M
น้ำหนัก
1.57%
AUM
136.9M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.49%
ราคา / 1 วัน
US$28.82-0.76%
Amplify BlueStar Israel Technology ETF logoAmplify BlueStar Israel Technology ETFITEQ
มูลค่าตลาด
1.03M
น้ำหนัก
0.91%
AUM
113.42M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$61.985-1.91%
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX
มูลค่าตลาด
418.38K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
927.26M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$46.08-0.27%
ProShares - Big Data Refiners ETF logoProShares - Big Data Refiners ETFDAT
มูลค่าตลาด
76.24K
น้ำหนัก
1.22%
AUM
6.27M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$49.38-1.35%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF logoInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFPDN
มูลค่าตลาด
52.52K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
361.92M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$47.24-0.22%
Corgi Data & Surveillance ETF logoCorgi Data & Surveillance ETFEYES
มูลค่าตลาด
9.68K
น้ำหนัก
0.72%
AUM
1.34M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$29.75+0.09%
Avantis International Small Cap Equity ETF logoAvantis International Small Cap Equity ETFAVDS
มูลค่าตลาด
3.03K
น้ำหนัก
AUM
340.61M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$80.33-0.20%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CGNT ใน GoAI

research.disclaimer