Cummins Inc. logo

Cummins Inc.

CMI

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$587.68

−US$5.56 · -0.94%

21 ส.ค. 16:00 ET

CMI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cummins Inc. is a global innovator in power solutions, responsible for the design, manufacturing, distribution, and maintenance of a broad array of diesel and natural gas engines, alongside cutting-edge electric and hybrid powertrains, and associated components. Its operations are strategically divided into five segments: Engine, Distribution, Components, Power Systems, and New Power. The company's extensive engine portfolio, available under the Cummins brand and others, powers a vast range of heavy and medium-duty applications, including commercial trucks, buses, recreational vehicles, light-duty automobiles, construction and mining equipment, marine vessels, railway systems, oil and gas operations, defense, and agriculture. Complementing these engines, Cummins provides both new and remanufactured parts and comprehensive servicing. Beyond its core engine offerings, Cummins delivers sophisticated power generation systems, high-horsepower engines, and specialized application engineering. It also offers custom-designed assemblies, retail and wholesale aftermarket components, and expert repair services conducted both in-shop and on-site. The company's technological scope extends to emission control solutions, turbochargers, a variety of filtration systems (for air, fuel, lubricants, and hydraulics), coolants, fuel additives, and advanced electronic control modules, sensors, and supporting software. Fuel systems, both new and reconditioned, are also a key part of their product line, as are automated transmissions. For electrical power generation, Cummins provides standby and primary power generators, complete with controls, paralleling systems, and transfer switches, featuring products like Stamford and AVK A/C alternators. Embracing future energy demands, the company is a frontrunner in electrified power systems, encompassing battery technologies, fuel cells, and hydrogen production. This includes a robust offering of filtration, aftertreatment, control, air handling systems, automated transmissions, electric power generation, and battery solutions. Cummins distributes its diverse product range to original equipment manufacturers, an extensive network of distributors and dealers, and various other clientele worldwide. Founded in 1919 as the Cummins Engine Company, the enterprise adopted its current name, Cummins Inc., in 2001 and maintains its headquarters in Columbus, Indiana.

อุตสาหกรรม
Industrial - Machinery
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jennifer W. Rumsey
จดทะเบียนตั้งแต่
3 ต.ค. 2490
พนักงาน
67,400

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$587.68

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$587.68

ราคาเปิด
US$600.26
ราคาปิดก่อนหน้า
US$593.24
ปริมาณซื้อขาย
762.98K
0.77× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
987.97K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
81.09B USD
เบต้า
1.25
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$659.59
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.90%
เฉลี่ย 200 วัน
US$595.04
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.24%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
75.66B USD
EV/EBITDA
14.02×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.04%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.39%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
23.02%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.36%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.41%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.76×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน28%18%9%-0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.44%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.71% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.29% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.44% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

33.67B USD-1.27%

รายได้จากการดำเนินงาน

3.87B USD+3.07%

รายได้สุทธิ

2.84B USD-27.95%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ37.44B USD24.09B USD10.75B USD−2.6B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.02B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.67B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.71B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.93B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.76B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.75B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.87B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.13B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.15B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 735M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.95B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.84B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 24.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 28.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 34.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 34.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 33.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 735M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้33.67B USD34.1B USD34.07B USD28.07B USD24.02B USD
ต้นทุนสินค้าขาย25.15B USD25.66B USD25.82B USD21.36B USD18.33B USD
กำไรขั้นต้น8.52B USD8.44B USD8.25B USD6.72B USD5.7B USD
การวิจัยและพัฒนา1.4B USD1.46B USD1.5B USD1.28B USD1.09B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.13B USD3.28B USD3.33B USD2.69B USD2.37B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4.65B USD4.69B USD6.49B USD3.79B USD2.99B USD
รายได้ดอกเบี้ย211M USD186M USD239M USD125M USD82M USD
ดอกเบี้ยจ่าย329M USD370M USD375M USD199M USD111M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.11B USD1.07B USD1.02B USD784M USD662M USD
รายได้จากการดำเนินงาน3.87B USD3.75B USD1.76B USD2.93B USD2.71B USD
รายได้สุทธิ2.84B USD3.95B USD735M USD2.15B USD2.13B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.09%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
6.73
ประมาณการ 7.21 · ต่ำกว่าคาด 6.66%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ8.537.145.764.37ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 5.16, ประมาณการ 4.7, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 5.96, ประมาณการ 4.91, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 6.43, ประมาณการ 5.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 5.59, ประมาณการ 4.83, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 5.81, ประมาณการ 5.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 6.15, ประมาณการ 5.63, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 6.73, ประมาณการ 7.21, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 8.2, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ10.21B9.34B8.47B7.6Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 8.45B USD, ประมาณการ 8.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 8.17B USD, ประมาณการ 8.18B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.02%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 8.64B USD, ประมาณการ 8.43B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 8.32B USD, ประมาณการ 7.99B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 8.54B USD, ประมาณการ 8.11B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 8.4B USD, ประมาณการ 8.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 9.46B USD, ประมาณการ 9.33B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 9.82B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ CMI

ETF ที่ถือ CMI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
2.79B
น้ำหนัก
0.12%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
2.3B
น้ำหนัก
0.14%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.89B
น้ำหนัก
0.84%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
1.1B
น้ำหนัก
0.12%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
1.01B
น้ำหนัก
0.12%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
833.48M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
มูลค่าตลาด
563.37M
น้ำหนัก
1.45%
AUM
38.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$208.64+0.35%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
495.14M
น้ำหนัก
0.38%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$243.91+0.69%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CMI ใน GoAI

research.disclaimer