GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
CMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78 logo

CMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78

CMSA

NYSEUtilitiesRegulated Electric

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$20.28

+US$0.11 · +0.55%

24 ส.ค. 13:44 ETล่าช้า

CMSA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

CMS Energy Corporation is a utility company primarily engaged in delivering electricity and natural gas services. Its operations are structured into three distinct business divisions: Electric Utility, Gas Utility, and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility division oversees the entire process of electricity, from its generation and procurement to its delivery and final sale. Concurrently, the Gas Utility segment manages the acquisition, transmission, storage, distribution, and retail of natural gas. NorthStar Clean Energy specializes in independent power generation within the domestic market, encompassing the development and management of renewable energy facilities, alongside the commercialization of independently produced power. The corporation, established in 1987, maintains its corporate headquarters in Jackson, Michigan.

อุตสาหกรรม
Regulated Electric
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Garrick J. Rochow
จดทะเบียนตั้งแต่
13 มี.ค. 2561
พนักงาน
8,356

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$20.28

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$20.28

ราคาเปิด
US$20.27
ราคาปิดก่อนหน้า
US$20.17
ปริมาณซื้อขาย
10.66K
0.76× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
13.98K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
21.87B USD
เบต้า
0.46
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$20.8713
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.83%
เฉลี่ย 200 วัน
US$21.8649
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.25%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
39.34B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
20.29×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.11×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.44×
EV/EBITDA
12.34×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.10%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-7.56%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.28%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
69.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.95%
อัตรากำไรสุทธิ
11.64%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.71%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.65%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.67%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.97×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.98×
คะแนนอัลท์แมน Z
51.35
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน66%46%25%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 60.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.54%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.64% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.55% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.22% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.89% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.54% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

8.54B USD+13.63%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.73B USD+16.14%

รายได้สุทธิ

1.07B USD+6.78%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ9.37B USD6.27B USD3.16B USD61.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.6B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.46B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.52B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.54B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.15B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.22B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.24B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.49B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.73B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.35B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 837M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 887M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.07B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 7.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 8.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 7.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.52B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 8.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 837M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 887M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้8.54B USD7.52B USD7.46B USD8.6B USD7.33B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.34B USD4.31B USD4.6B USD5.83B USD4.68B USD
กำไรขั้นต้น5.2B USD3.21B USD2.86B USD2.76B USD2.65B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.47B USD————
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.47B USD1.72B USD1.63B USD1.54B USD1.5B USD
รายได้ดอกเบี้ย————3M USD
ดอกเบี้ยจ่าย789M USD708M USD643M USD519M USD500M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.15B USD1.24B USD1.18B USD1.13B USD1.11B USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.73B USD1.49B USD1.24B USD1.22B USD1.15B USD
รายได้สุทธิ1.07B USD1B USD887M USD837M USD1.35B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.52%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.37
ประมาณการ 0.36 · สูงกว่าคาด 3.12%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.190.90.60.3ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.888, ประมาณการ 0.87, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.02, ประมาณการ 1.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.672, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.922, ประมาณการ 0.86, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.95, ประมาณการ 0.933, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.13, ประมาณการ 1.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.359, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.12, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.84B2.44B2.03B1.63Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.99B USD, ประมาณการ 2.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.45B USD, ประมาณการ 2.24B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.84B USD, ประมาณการ 1.74B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.02B USD, ประมาณการ 1.85B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.23B USD, ประมาณการ 1.88B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.73B USD, ประมาณการ 2.46B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.83B USD, ประมาณการ 1.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.16B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.4067

2025 ทั้งปี-0.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.7031

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ส.ค. 2569

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 พ.ค. 2569

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 29 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ก.พ. 2569

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 พ.ย. 2568

US$0.352

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 28 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ส.ค. 2568

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 29 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 พ.ค. 2568

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CMSA

NextEra Energy, Inc. logo

NEE

NextEra Energy, Inc.

US$84.02

+0.44%

The Southern Company logo

SOMN

The Southern Company

US$48.6099

+1.17%

Southern Company (The) Series 2 logo

SOJE

Southern Company (The) Series 2

US$15.93

+0.19%

The Southern Company logo

SO

The Southern Company

US$90.315

+1.55%

Duke Energy Corporation logo

DUK

Duke Energy Corporation

US$121.97

+1.77%

National Grid plc logo

NGG

National Grid plc

US$80.34

+0.73%

ETF ที่ถือ CMSA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
9.96M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.4737+0.04%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
5.9M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
3.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$10.565-0.28%
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF logoCohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETFCSPF
มูลค่าตลาด
239.52K
น้ำหนัก
0.08%
AUM
65.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$25.95-0.12%
John Hancock Investments - Preferred Income ETF logoJohn Hancock Investments - Preferred Income ETFJHPI
มูลค่าตลาด
182.98K
น้ำหนัก
0.09%
AUM
217.46M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.54%
ราคา / 1 วัน
US$22.525+0.20%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
มูลค่าตลาด
59.52K
น้ำหนัก
0.04%
AUM
145.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$49.50+0.30%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
มูลค่าตลาด
14.18K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
125.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$22.23-0.27%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CMSA ใน GoAI

research.disclaimer