Capital One Financial Corporation logo

Capital One Financial Corporation

COF

NYSEFinancial ServicesFinancial - Credit Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$217.91

+US$5.435 · +2.56%

21 ส.ค. 16:00 ET

COF ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

65

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Capital One Financial Corporation, identified by its ticker COF, operates as a prominent financial services holding company. It oversees essential subsidiaries such as Capital One Bank (USA), National Association, and Capital One, National Association, which collectively offer a broad spectrum of financial products and services throughout the United States, Canada, and the United Kingdom. The company structures its extensive operations into three core divisions: Credit Card, Consumer Banking, and Commercial Banking. Clients can utilize various deposit instruments, including checking accounts, money market accounts, negotiable order of withdrawal (NOW) accounts, savings accounts, and time deposits. Capital One's lending solutions are equally comprehensive, encompassing credit card financing, personal auto and retail banking loans, as well as significant commercial and multifamily real estate loans, and broader commercial and industrial credit facilities. Furthermore, the corporation provides credit and debit card issuance, robust online direct banking capabilities, and specialized treasury management and custodial services. Capital One serves a diverse clientele that includes individual consumers, small enterprises, and large commercial entities. It reaches these customers through a multi-channel approach, leveraging digital platforms, traditional physical branches, innovative café locations, and other distribution points, particularly within key states like New York, Louisiana, Texas, Maryland, Virginia, New Jersey, and California. Established in 1988, Capital One Financial Corporation maintains its primary executive offices in McLean, Virginia.

อุตสาหกรรม
Financial - Credit Services
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Richard D. Fairbank
จดทะเบียนตั้งแต่
16 พ.ย. 2537
พนักงาน
78,400

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$217.91

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$217.91

ราคาเปิด
US$214.62
ราคาปิดก่อนหน้า
US$212.48
ปริมาณซื้อขาย
2.89M
0.65× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.41M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
133.68B USD
เบต้า
1.02
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$207.89
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.82%
เฉลี่ย 200 วัน
US$207.6
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.97%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
13.48×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.19×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.7×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.47%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
66.19%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
21.02%
อัตรากำไรสุทธิ
13.38%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.4×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.27
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน111%72%33%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 101.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 47.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.54%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 101.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.33% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 49.35% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.29% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 38.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.54% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

69.25B USD+28.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.28B USD-61.40%

รายได้สุทธิ

2.45B USD-48.36%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ75.95B USD49.16B USD22.37B USD−4.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.37B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 49.48B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.94B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 69.25B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.81B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.24B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.91B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.28B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.39B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.36B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.89B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.75B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.45B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 32.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 38.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 49.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 53.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 69.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้69.25B USD53.94B USD49.48B USD38.37B USD32.03B USD
ต้นทุนสินค้าขาย36.47B USD26.54B USD23.12B USD9.97B USD−346M USD
กำไรขั้นต้น32.78B USD27.4B USD26.36B USD28.4B USD32.38B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ18.36B USD13.96B USD13.31B USD12.44B USD10.29B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน30.5B USD21.49B USD20.32B USD19.16B USD16.57B USD
รายได้ดอกเบี้ย58.7B USD46.03B USD41.94B USD31.24B USD25.77B USD
ดอกเบี้ยจ่าย15.82B USD14.83B USD12.7B USD4.12B USD1.6B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.26B USD3.24B USD3.23B USD3.21B USD3.48B USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.28B USD5.91B USD6.05B USD9.24B USD15.81B USD
รายได้สุทธิ2.45B USD4.75B USD4.89B USD7.36B USD12.39B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

57 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3663%
ถือ1730%
ขาย47%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ COF

ETF ที่ถือ COF

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
4.14B
น้ำหนัก
0.18%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
3.41B
น้ำหนัก
0.20%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
1.78B
น้ำหนัก
0.20%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
1.64B
น้ำหนัก
0.20%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
1.24B
น้ำหนัก
0.48%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
มูลค่าตลาด
912.58M
น้ำหนัก
1.64%
AUM
55.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$57.48+0.93%
Putnam Focused Large Cap Value ETF logoPutnam Focused Large Cap Value ETFPVAL
มูลค่าตลาด
541.85M
น้ำหนัก
4.26%
AUM
14.04B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$54.27+0.69%
Vanguard High Dividend Yield ETF logoVanguard High Dividend Yield ETFVYM
มูลค่าตลาด
524.67M
น้ำหนัก
0.53%
AUM
99.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$164.97+0.59%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย COF ใน GoAI

research.disclaimer