Capital One Financial Corporation logo

Capital One Financial Corporation

COF-PJ

NYSEFinancial ServicesFinancial - Credit Services

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$16.86

−US$0.03 · -0.18%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$16.8699

+US$0.0099 · +0.06%

24 ส.ค. 17:05 ET

COF-PJ ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

77

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Capital One Financial Corporation functions as a financial services holding entity, overseeing its key banking subsidiaries, Capital One Bank (USA), National Association, and Capital One, National Association. These institutions deliver a comprehensive array of financial products and services throughout the United States, Canada, and the United Kingdom. The company structures its operations into three primary divisions: Credit Card, Consumer Banking, and Commercial Banking. It facilitates various deposit accounts, including checking, money market, negotiable order of withdrawal (NOW) accounts, savings, and certificates of deposit. Capital One's lending portfolio encompasses credit card advances, vehicle and retail banking financing, along with commercial and multifamily real estate loans, and broader commercial and industrial lending solutions. Furthermore, the corporation offers credit and debit card options, direct online banking services, and comprehensive treasury management and depository services. It caters to individual consumers, small businesses, and corporate clients through a diverse network that includes digital platforms, physical branches, cafés, and other distribution channels. These physical locations are situated in states such as New York, Louisiana, Texas, Maryland, Virginia, New Jersey, and California. Capital One Financial Corporation was established in 1988 and is headquartered in McLean, Virginia.

อุตสาหกรรม
Financial - Credit Services
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Richard D. Fairbank
จดทะเบียนตั้งแต่
29 ม.ค. 2563
พนักงาน
76,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$16.86

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$16.86

ราคาเปิด
US$16.94
ราคาปิดก่อนหน้า
US$16.89
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
98.25K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
129.25B USD
เบต้า
1.02
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$17.3557
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.86%
เฉลี่ย 200 วัน
US$18.016
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.42%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
124.61B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.38×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.18×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.69×
EV/EBITDA
16.52×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.87%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
19.95%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.48%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
66.19%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
21.02%
อัตรากำไรสุทธิ
13.38%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
2.16%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.37%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.09%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.4×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.15×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน111%72%33%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 101.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 47.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.54%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 101.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.33% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 49.35% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.29% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 38.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.54% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

69.25B USD+28.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.28B USD-61.40%

รายได้สุทธิ

2.45B USD-48.36%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ75.95B USD49.16B USD22.37B USD−4.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.37B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 49.48B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.94B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 69.25B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.81B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.24B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.91B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.28B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.39B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.36B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.89B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.75B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.45B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 32.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 38.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 49.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 53.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 69.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้69.25B USD53.94B USD49.48B USD38.37B USD32.03B USD
ต้นทุนสินค้าขาย36.47B USD26.54B USD23.12B USD9.97B USD−346M USD
กำไรขั้นต้น32.78B USD27.4B USD26.36B USD28.4B USD32.38B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ18.36B USD13.96B USD13.31B USD12.44B USD10.29B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน30.5B USD21.49B USD20.32B USD19.16B USD16.57B USD
รายได้ดอกเบี้ย58.7B USD46.03B USD41.94B USD31.24B USD25.77B USD
ดอกเบี้ยจ่าย15.82B USD14.83B USD12.7B USD4.12B USD1.6B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.26B USD3.24B USD3.23B USD3.21B USD3.48B USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.28B USD5.91B USD6.05B USD9.24B USD15.81B USD
รายได้สุทธิ2.45B USD4.75B USD4.89B USD7.36B USD12.39B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.92%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
5.81
ประมาณการ 4.79 · สูงกว่าคาด 21.29%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.054.93.742.59ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 23 ม.ค. 2568: ผลจริง 2.86, ประมาณการ 2.83, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.66, ประมาณการ 3.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ค. 2568: ผลจริง 5.48, ประมาณการ 4.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 4.94, ประมาณการ 4.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 22 ม.ค. 2569: ผลจริง 3.86, ประมาณการ 4.14, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 4.42, ประมาณการ 4.5, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 5.81, ประมาณการ 4.79, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.37, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ20.62B16.83B13.04B9.26Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 23 ม.ค. 2568: ผลจริง 13.81B USD, ประมาณการ 10.06B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +37.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 13.61B USD, ประมาณการ 10.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ค. 2568: ผลจริง 12.49B USD, ประมาณการ 12.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 19.82B USD, ประมาณการ 15.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 22 ม.ค. 2569: ผลจริง 15.58B USD, ประมาณการ 15.47B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 15.23B USD, ประมาณการ 15.35B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 15.85B USD, ประมาณการ 15.76B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 16.29B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ COF-PJ

ETF ที่ถือ COF-PJ

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
52.13M
น้ำหนัก
0.40%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.51
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
30.99M
น้ำหนัก
0.84%
AUM
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ราคา / 1 วัน
US$10.61
Invesco Financial Preferred ETF logoInvesco Financial Preferred ETFPGF
มูลค่าตลาด
9.62M
น้ำหนัก
1.48%
AUM
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ราคา / 1 วัน
US$13.41
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
มูลค่าตลาด
8.19M
น้ำหนัก
1.21%
AUM
678.06M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$29.75
JPMorgan Preferred and Income Securities ETF logoJPMorgan Preferred and Income Securities ETFJPRF
มูลค่าตลาด
4.48M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ราคา / 1 วัน
US$49.80
Principal Spectrum Preferred and Income ETF logoPrincipal Spectrum Preferred and Income ETFPQDI
มูลค่าตลาด
564.55K
น้ำหนัก
0.80%
AUM
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ราคา / 1 วัน
US$19.25
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF logoCohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETFCSPF
มูลค่าตลาด
374.74K
น้ำหนัก
0.12%
AUM
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ราคา / 1 วัน
US$25.98
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
มูลค่าตลาด
303.76K
น้ำหนัก
0.21%
AUM
145.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$49.5413

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย COF-PJ ใน GoAI

research.disclaimer