ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Copa Holdings, S.A. (CPA)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

70/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

94

Deep Value

โมเมนตัม

51

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Copa Holdings, S.A., through its subsidiaries, provides airline passenger, and cargo and mail transportation services in North America, South America, Central America, and the Caribbean. As of December 31, 2025, it operated through a fleet of 125 aircraft. The company was founded in 1947 and is based in Panama City, Panama.

อุตสาหกรรม: Airlines, Airports & Air Services
ภาคส่วน: Industrials
สำนักงานใหญ่: PA
ซีอีโอ: Pedro Heilbron
จดทะเบียนตั้งแต่: 14 ธ.ค. 2548
พนักงาน: 8,565

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$129.95

US$128.75US$130.6

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$129.95

US$107.44US$160.47

ราคาเปิด: US$128.75
ราคาปิดก่อนหน้า: US$128.29
ปริมาณซื้อขาย: 180.88K; 0.52× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 346.3K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 5.36B USD
เบต้า: 0.99; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$143.54; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.47%
เฉลี่ย 200 วัน: US$130.77; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.63%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 7.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 8.54×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.85×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.34×
EV/EBITDA: 5.78×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 13.50%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 6.19%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 5.11%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 30.56%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 19.53%
อัตรากำไรสุทธิ: 15.71%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 24.20%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 10.20%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 13.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.17×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.23×
คะแนนอัลท์แมน Z: 2.23
ปิโอตรอสกี้ F-score: 7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.62B USD+4.98%

รายได้จากการดำเนินงาน

818.96M USD+8.77%

รายได้สุทธิ

671.65M USD+10.45%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	3.62B USD	3.45B USD	3.46B USD	2.97B USD	1.51B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	2.33B USD	2.22B USD	2.18B USD	2.07B USD	1.09B USD
กำไรขั้นต้น	1.29B USD	1.23B USD	1.27B USD	897.53M USD	419.59M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	208.29M USD	207.97M USD	227.17M USD	224.47M USD	129.88M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	467.48M USD	474.61M USD	467.72M USD	447.15M USD	267.63M USD
รายได้ดอกเบี้ย	62.59M USD	58.91M USD	50.21M USD	18.03M USD	10.85M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	98.39M USD	84.49M USD	158.22M USD	87.63M USD	76.23M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	365.14M USD	330.71M USD	306.11M USD	267.7M USD	239.95M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	818.96M USD	752.95M USD	807.23M USD	450.38M USD	151.96M USD
รายได้สุทธิ	671.65M USD	608.11M USD	514.1M USD	348.05M USD	43.84M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 82%; สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +7.24%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 1.67; ประมาณการ 1.88 · ต่ำกว่าคาด 11.17%