Creative Realities, Inc. logo

Creative Realities, Inc.

CREX

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$2.915

+US$0.065 · +2.28%

25 ส.ค. 15:30 ET

CREX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

46

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Creative Realities, Inc. (CRI), along with its affiliated entities, operates both domestically and internationally, specializing in delivering cutting-edge digital marketing technologies and comprehensive solutions. Their services cater to a diverse clientele, encompassing various retail businesses, individual brands, large enterprises, and a wide array of organizations. The company's core offerings include advanced digital merchandising systems and integrated omni-channel platforms, all designed to foster seamless customer engagement. CRI also develops interactive digital tools such as virtual shopping assistants, advisory systems, and self-service kiosks. Further interactive marketing innovations span mobile integration, social media applications, point-of-sale (POS) transaction capabilities, proximity-based beacon technology, and web-based media. The overarching goal of these solutions is to empower clients to connect effectively and meaningfully with their consumer base. Beyond direct customer engagement, CRI provides essential system hardware and offers a full spectrum of professional services. These include implementation, software design and development, licensing, deployment, and ongoing maintenance and support. Their portfolio additionally covers media management and distribution software platforms, network solutions, and comprehensive device and product management. They also excel at crafting tailored software service layers, systems, user experiences, workflows, and fully integrated solutions. CRI's extensive client roster spans numerous industries. These include automotive, fashion (apparel and accessories), banking and financial services, consumer packaged goods (CPG), department stores, digital out-of-home (DOOH) advertising, electronics, fitness, foodservice/quick service restaurants (QSR), gaming, luxury retail, mass merchants, mobile operators, and pharmacy retail, among others. The company maintains its corporate headquarters in Louisville, Kentucky.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Richard C. Mills
จดทะเบียนตั้งแต่
27 พ.ย. 2549
พนักงาน
238

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.915

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.915

ราคาเปิด
US$2.80
ราคาปิดก่อนหน้า
US$2.85
ปริมาณซื้อขาย
6.12K
0.16× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
37.85K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
38.18M USD
เบต้า
1.53
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.4408
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.28%
เฉลี่ย 200 วัน
US$3.3647
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.37%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
91.43M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.38×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.65×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.53×
EV/EBITDA
879.12×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-25.96%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-29.41%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
41.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-21.80%
อัตรากำไรสุทธิ
-29.29%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-33.07%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-4.71%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-6.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.87×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.85×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.46
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน56%30%4%-22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 45.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 40.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 49.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -13.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -5.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -15.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -6.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -6.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -12.42%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.33% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.93% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -13.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -5.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -15.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -12.42% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

57.23M USD+12.54%

รายได้จากการดำเนินงาน

−8.87M USD−9.8M USD

รายได้สุทธิ

−7.11M USD-102.68%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ63.84M USD37.4M USD10.96M USD−15.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.17M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 57.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −2.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −2.48M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 938K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −8.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 232K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −2.94M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −3.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −7.11M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 18.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 43.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 45.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 50.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 57.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −2.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −2.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 938K USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −8.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 232K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −7.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้57.23M USD50.85M USD45.17M USD43.35M USD18.44M USD
ต้นทุนสินค้าขาย31.52M USD26.84M USD22.98M USD25.61M USD10.08M USD
กำไรขั้นต้น25.71M USD24.01M USD22.18M USD17.74M USD8.36M USD
การวิจัยและพัฒนา1.57M USD1.25M USD550K USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ28.87M USD23.07M USD16.04M USD15.54M USD8.47M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน34.58M USD23.07M USD20.84M USD20.22M USD10.91M USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.48M USD1.78M USD2.99M USD2.74M USD805K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย6.49M USD4.08M USD3.22M USD2.83M USD1.36M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−8.87M USD938K USD1.35M USD−2.48M USD−2.55M USD
รายได้สุทธิ−7.11M USD−3.51M USD−2.94M USD1.88M USD232K USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-109.62%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.41
ประมาณการ -0.29 · ต่ำกว่าคาด 41.38%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.41-0.01-0.42-0.84ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 14 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.27, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -145.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ -0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +366.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 13 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.01, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +133.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.75, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -837.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.21, ประมาณการ -0.015, ส่วนต่างจากประมาณการ -1300.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.709, ประมาณการ -0.465, ส่วนต่างจากประมาณการ -52.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.41, ประมาณการ -0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ -41.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.225, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ27.37M21.06M14.74M8.43Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 14 มี.ค. 2568: ผลจริง 11.01M USD, ประมาณการ 13.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 9.73M USD, ประมาณการ 12.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -19.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 13 ส.ค. 2568: ผลจริง 13.03M USD, ประมาณการ 15.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 10.55M USD, ประมาณการ 11.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 เม.ย. 2569: ผลจริง 23.92M USD, ประมาณการ 25.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 พ.ค. 2569: ผลจริง 16.35M USD, ประมาณการ 16.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 21.51M USD, ประมาณการ 21.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 26.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$7.00

โอกาสปรับขึ้น 140.14%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$7.00เฉลี่ย: US$7.00ต่ำ: US$7.00

การกระจายเรตติ้ง

3 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 3 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 27 มี.ค. 2566

1:3

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 31 ต.ค. 2561

1:30

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 17 ธ.ค. 2555

1:5

หุ้นเทียบเคียงของ CREX

ETF ที่ถือ CREX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CREX ใน GoAI

research.disclaimer