ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Cerence Inc. (CRNC)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

36/ 100

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

40

Bearish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

30

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cerence Inc. specializes in developing and providing AI-driven virtual assistants tailored for the global mobility and transportation industry. The company's diverse portfolio includes both embedded (edge) software components and cloud-based solutions, along with relevant development toolkits, applications, and professional services to facilitate virtual assistant coexistence. These offerings are powered by sophisticated conversational artificial intelligence technologies, encompassing capabilities such as advanced speech recognition, natural language understanding, speech signal enhancement, text-to-speech functionalities, and acoustic modeling. Cerence Inc. is headquartered in Burlington, Massachusetts.

อุตสาหกรรม: Software - Application
ภาคส่วน: Technology
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Brian Matthew Krzanich
จดทะเบียนตั้งแต่: 16 ก.ย. 2562
พนักงาน: 1,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$7.5475

US$7.52US$7.94

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$7.5475

US$5.85US$13.738

ราคาเปิด: US$7.94
ราคาปิดก่อนหน้า: US$8.06
ปริมาณซื้อขาย: 405.36K; 0.44× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 927.65K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 341.05M USD
เบต้า: 3.02; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$9.5194; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -20.71%
เฉลี่ย 200 วัน: US$9.5893; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.29%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 684.26M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): -21.01×
อัตราส่วน P/B (TTM): 2.07×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.11×
EV/EBITDA: 57.26×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: -3.48%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 8.70%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 78.69%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 11.49%
อัตรากำไรสุทธิ: -4.97%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: -12.42%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: -2.97%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 2.46%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.12×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.84×
คะแนนอัลท์แมน Z: -0.78
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

251.78M USD-24.05%

รายได้จากการดำเนินงาน

13.13M USD-71.66%

รายได้สุทธิ

−18.71M USD+96.82%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	251.78M USD	331.5M USD	294.48M USD	327.89M USD	387.18M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	70.31M USD	89.44M USD	101.02M USD	108.68M USD	113.76M USD
กำไรขั้นต้น	181.47M USD	242.07M USD	193.46M USD	219.21M USD	273.42M USD
การวิจัยและพัฒนา	97.76M USD	121.56M USD	123.33M USD	107.12M USD	112.07M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	70.59M USD	74.19M USD	85.41M USD	73.75M USD	95.66M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	168.34M USD	195.76M USD	208.74M USD	180.87M USD	207.73M USD
รายได้ดอกเบี้ย	3.85M USD	5.35M USD	4.47M USD	1.01M USD	109K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	10.22M USD	12.55M USD	14.77M USD	14.39M USD	14M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10.55M USD	10.63M USD	16.04M USD	23.94M USD	29.66M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	13.13M USD	46.31M USD	−15.28M USD	38.34M USD	65.69M USD
รายได้สุทธิ	−18.71M USD	−588.08M USD	−56.25M USD	−310.83M USD	45.89M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 91%; สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +78.48%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.15; ประมาณการ 0.2 · ต่ำกว่าคาด 23.08%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: -0.43; ปีงบประมาณ 2025
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 251.78M USD; ปีงบประมาณ 2025 · -24.05% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 0.735; ปีงบประมาณ 2026 · 3 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 312.76M USD; ปีงบประมาณ 2026 · 4 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$23.38

โอกาสปรับขึ้น 209.77%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$76.00เฉลี่ย: US$23.38ต่ำ: US$3.30

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ323%

ถือ1077%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน

CRNC ข่าว

seekingalpha.com7 ส.ค. 2569

Cerence Inc. (CRNC) Q3 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com6 ส.ค. 2569

Cerence (CRNC) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates

Cerence (CRNC) came out with quarterly earnings of $0.15 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.13 per share. This compares to earnings of $0.09 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com27 ก.ค. 2569

Cerence to Announce Fiscal Third Quarter Results on August 6, 2026

BURLINGTON, Mass., July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cerence Inc. (NASDAQ: CRNC) (“Cerence AI”), a global leader pioneering conversational AI-powered user experiences, will announce its third quarter financial results…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com15 มิ.ย. 2569

Cerence: Lower Cost Structure Leading To Greater Profitability (Rating Upgrade)

Cerence Inc. is undergoing structural change, driving significant operating leverage and positioning the company for robust earnings growth. Cost reductions have reset the expense base, enabling each 1% revenue increase…

อ่านแหล่งที่มา