GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
CTO Realty Growth, Inc. logo

CTO Realty Growth, Inc.

CTO

NYSEReal EstateREIT - Diversified

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$21.95

+US$0.15 · +0.69%

24 ส.ค. 15:28 ET

CTO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

66

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

80

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

CTO Realty Growth, Inc., a publicly traded real estate enterprise headquartered in Florida, manages a diverse portfolio of income-generating properties. These assets span various markets throughout the United States, collectively encompassing around 2.4 million square feet. The company also holds a substantial stake, approximately 23.5%, in Alpine Income Property Trust, Inc., which is a publicly listed net lease real estate investment trust trading under the ticker PINE on the NYSE.

อุตสาหกรรม
REIT - Diversified
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John Albright
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
42

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$21.95

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$21.95

ราคาเปิด
US$21.85
ราคาปิดก่อนหน้า
US$21.80
ปริมาณซื้อขาย
182.44K
0.49× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
370.07K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
822.81M USD
เบต้า
0.64
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$21.6306
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.48%
เฉลี่ย 200 วัน
US$19.5595
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.22%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.2B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
15.43×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.12×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.11×
EV/EBITDA
12.35×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.70%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.87%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
6.92%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
0.57%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
37.93%
อัตรากำไรสุทธิ
32.70%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.80%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.57%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.04×
อัตราส่วนปัจจุบัน
6.5×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน81%50%18%-14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 68.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 72.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 73.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -5.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.75%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -5.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.29% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.12% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 42.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.75% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

149.55M USD+20.10%

รายได้จากการดำเนินงาน

33.08M USD+87.84%

รายได้สุทธิ

10.09M USD+12.06M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ164.7M USD104.09M USD43.49M USD−17.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 70.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 82.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 109.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 124.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 149.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.94M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −1.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.09M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 70.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 82.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 109.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 124.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 149.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 29.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้149.55M USD124.52M USD109.12M USD82.32M USD70.27M USD
ต้นทุนสินค้าขาย157.95M USD33.22M USD30.18M USD22.86M USD22.43M USD
กำไรขั้นต้น−8.41M USD91.3M USD78.94M USD59.46M USD47.84M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ18.53M USD16.27M USD14.25M USD12.9M USD11.05M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน−41.49M USD73.69M USD52.44M USD41.75M USD24.5M USD
รายได้ดอกเบี้ย12.54M USD7.36M USD4.08M USD4.17M USD2.86M USD
ดอกเบี้ยจ่าย26.93M USD22.52M USD22.36M USD11.12M USD8.93M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย60.02M USD65.05M USD44.17M USD28.86M USD20.58M USD
รายได้จากการดำเนินงาน33.08M USD17.61M USD26.51M USD17.71M USD23.35M USD
รายได้สุทธิ10.09M USD−1.97M USD5.53M USD3.16M USD29.94M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-365.89%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.38
ประมาณการ 0.1 · สูงกว่าคาด 267.86%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.950.33-0.28-0.9ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.56, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -5700.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.01, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -97.92%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.77, ประมาณการ 0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ -257.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ -93.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.82, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +64.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -72.92%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.103, ส่วนต่างจากประมาณการ +267.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ47.02M41.87M36.73M31.58Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 35.74M USD, ประมาณการ 33.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 35.81M USD, ประมาณการ 35.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 37.64M USD, ประมาณการ 37.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 37.76M USD, ประมาณการ 37.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 38.34M USD, ประมาณการ 37.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 41.17M USD, ประมาณการ 38.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 43.83M USD, ประมาณการ 42.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 45.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$24.67

โอกาสปรับขึ้น 12.39%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$25.00เฉลี่ย: US$24.67ต่ำ: US$24.00

หุ้นเทียบเคียงของ CTO

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$240.09

+0.36%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$142.55

+0.53%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$178.12

+1.32%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$220.29

+0.92%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$188.57

-1.08%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$324.12

+0.51%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CTO ใน GoAI

research.disclaimer