Covenant Logistics Group, Inc. logo

Covenant Logistics Group, Inc.

CVLG

NYSEIndustrialsTrucking

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$35.24

+US$0.47 · +1.35%

21 ส.ค. 15:55 ET

CVLG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

34

Expensive

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

65

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Covenant Logistics Group, Inc., together with its subsidiaries, provides transportation and logistics services in the United States. It operates through four segments: Expedited, Dedicated, Managed Freight, and Warehousing. The Expedited segment primarily provides truckload services with high service freight and delivery standards, such as 1,000 miles in 22 hours or 15-minute delivery windows. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods with the goal of three to five years in length using equipment either owned or leased by the company. The Managed Freight segment offers brokerage services, including logistics capacity by outsourcing the carriage of customers’ freight to third parties; and transport management services, such as logistics services on a contractual basis to customers who prefer to outsource their logistics needs. The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services to customers, as well as shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers. The company also engages in used equipment sales and leasing business. It serves transportation companies, such as parcel freight forwarders, less-than-truckload carriers, and third-party logistics providers; and traditional truckload customers, including manufacturers, retailers, and food and beverage shippers. The company was formerly known as Covenant Transportation Group, Inc. and changed its name to Covenant Logistics Group, Inc. in May 2007. Covenant Logistics Group, Inc. was founded in 1986 and is based in Chattanooga, Tennessee.

อุตสาหกรรม
Trucking
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
David R. Parker
จดทะเบียนตั้งแต่
28 ต.ค. 2537
พนักงาน
4,700

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
171.75K
0.85× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
203.26K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
885.51M USD
เบต้า
1.3
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

สุขภาพทางการเงิน

คะแนนอัลท์แมน Z
2.57
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน18%12%5%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.62%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.01% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.20% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.62% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.16B USD+2.92%

รายได้จากการดำเนินงาน

13.97M USD-68.78%

รายได้สุทธิ

7.24M USD-79.85%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.34B USD853.97M USD370.12M USD−113.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.22B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.13B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.16B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 63.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 80.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 58.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 60.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 108.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.24M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 63.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 80.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 58.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 60.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 108.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 55.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 35.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.16B USD1.13B USD1.1B USD1.22B USD1.05B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.07B USD941.83M USD939.37M USD1.03B USD898.72M USD
กำไรขั้นต้น93.31M USD189.65M USD164.2M USD185.99M USD147.28M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ65.56M USD131.31M USD104.56M USD93.69M USD73.02M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน79.34M USD144.89M USD105.38M USD105.63M USD83.92M USD
ดอกเบี้ยจ่าย12.06M USD13.58M USD7.97M USD3.08M USD2.79M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย99.22M USD86.53M USD69.94M USD57.51M USD53.88M USD
รายได้จากการดำเนินงาน13.97M USD44.76M USD58.82M USD80.36M USD63.36M USD
รายได้สุทธิ7.24M USD35.92M USD55.23M USD108.68M USD60.73M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
0.27
ปีงบประมาณ 2025 · -79.23% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
1.16B USD
ปีงบประมาณ 2025 · +2.92% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า
1.72
ปีงบประมาณ 2026 · 3 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
1.31B USD
ปีงบประมาณ 2026 · 4 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี3.822.531.24-0.05ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี1.5B1.33B1.17B1.01Bปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.28

2025 ทั้งปี+95.8% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.14

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ก.ย. 2569

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 25 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 มิ.ย. 2569

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มี.ค. 2569

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ธ.ค. 2568

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ก.ย. 2568

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มิ.ย. 2568

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ CVLG

ETF ที่ถือ CVLG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
29.02M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
17.33M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
14.06M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
6.19M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
5.63M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
5.23M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
4.36M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
4.05M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CVLG ใน GoAI

research.disclaimer