Commvault Systems, Inc. logo

Commvault Systems, Inc.

CVLT

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$131.33

−US$2.4784 · -1.85%

24 ส.ค. 10:31 ET

CVLT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

56

Fair Value

โมเมนตัม

65

Gaining

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Commvault Systems, Inc. provides a cyber resilience platform for protecting and recovering data and cloud-native applications in the Americas and internationally. The company offers Operational Recovery, which provides backup, verifiable recovery, and cost-optimized cloud workload mobility to ensure data availability and granular recovery; autonomous recovery for automated disaster and cyber recovery use cases to deliver backup, replication, and disaster recovery for all workloads on-premises, in the cloud, across various clouds, and in hybrid environments; and Cyber Recovery for threat scanning to hunt for threats within backup data, cyber deception, and threat detection to provide early warning of attacks. It also provides Commvault Cloud’s Cleanroom Recovery for organizations to be ready to recover by providing a clean, isolated, and on-demand recovery location in the cloud, as well as the ability to test their incident response plans and recover; and Commvault HyperScale X, an intuitive, easy-to-deploy and scale-out, and integrated data protection solution to support enterprises' transformations, such as legacy scale-up infrastructures, hybrid cloud, container, and virtualized environments. In addition, the company offers Commvault Cloud Air Gap Protect, an integrated air-gapped cloud storage target that enables IT organizations to adopt cloud storage to ease digital transformation, reduce risks, and scale; and Commvault's Compliance, which provides built-in reporting, auditing, and logging to help ensure data is not modified or deleted for legal and compliance purposes. Further, it provides Commvault Cloud Rewind to restore an organization’s cloud application and data environment; and Commvault’s Clumio Backtrack to revert objects and datasets stored in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), as well as professional and customer support services. The company was incorporated in 1996 and is headquartered in Tinton Falls, New Jersey.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Sanjay Mirchandani
จดทะเบียนตั้งแต่
22 ก.ย. 2549
พนักงาน
3,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$131.33

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$131.33

ราคาเปิด
US$132.63
ราคาปิดก่อนหน้า
US$133.81
ปริมาณซื้อขาย
62.07K
0.08× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
768.15K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.44B USD
เบต้า
0.8
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$138.11
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.90%
เฉลี่ย 200 วัน
US$113.14
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.08%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
83.12×
อัตราส่วน P/B (TTM)
104.32×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.48×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
80.88%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.67%
อัตรากำไรสุทธิ
5.62%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
17.63×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.95
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน94%58%22%-14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 85.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 82.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 81.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 82.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 80.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 8.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -4.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 5.97%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 85.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.74% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.02% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.28% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.98% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.41% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.92% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.97% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.18B USD+18.89%

รายได้จากการดำเนินงาน

105.6M USD+43.21%

รายได้สุทธิ

70.66M USD-7.16%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.31B USD817.85M USD330.07M USD−157.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 769.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 784.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 839.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 995.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.18B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 41.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −15.89M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 75.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 73.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 105.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 33.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −35.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 168.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 76.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 70.66M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 769.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 784.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 839.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 995.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 1.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −15.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 75.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 73.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 105.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 33.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −35.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 168.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 76.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 70.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้1.18B USD995.62M USD839.25M USD784.59M USD769.59M USD
ต้นทุนสินค้าขาย233.47M USD179.04M USD151.61M USD135.4M USD113.86M USD
กำไรขั้นต้น950.22M USD816.58M USD687.64M USD649.19M USD655.73M USD
การวิจัยและพัฒนา162.21M USD146.29M USD132.33M USD141.85M USD153.62M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ682.41M USD572.49M USD468.99M USD445.02M USD444.69M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน844.62M USD742.85M USD612.28M USD665.07M USD614.17M USD
รายได้ดอกเบี้ย21.81M USD6.65M USD5.42M USD1.3M USD656K USD
ดอกเบี้ยจ่าย3.8M USD416K USD415K USD472K USD109K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย10.35M USD9.19M USD6.53M USD10.32M USD10.95M USD
รายได้จากการดำเนินงาน105.6M USD73.74M USD75.36M USD−15.89M USD41.57M USD
รายได้สุทธิ70.66M USD76.11M USD168.91M USD−35.77M USD33.62M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.74%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.42
ประมาณการ 1.16 · สูงกว่าคาด 22.41%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.481.261.030.81ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.94, ประมาณการ 0.87, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.03, ประมาณการ 0.93, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.01, ประมาณการ 0.97, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.91, ประมาณการ 0.939, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.17, ประมาณการ 0.98, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.28, ประมาณการ 1.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.42, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.25, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ326.7M295.48M264.26M233.03Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 262.63M USD, ประมาณการ 245.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 275.04M USD, ประมาณการ 263.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 281.98M USD, ประมาณการ 273.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 276.19M USD, ประมาณการ 273.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 313.83M USD, ประมาณการ 299.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 311.69M USD, ประมาณการ 306.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 314.13M USD, ประมาณการ 310.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 310.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$151.55

โอกาสปรับขึ้น 15.39%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$182เฉลี่ย: US$151.55ต่ำ: US$130

การกระจายเรตติ้ง

33 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1855%
ถือ1545%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
ScotiabankmaintainSector Perform

CVLT ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ CVLT

ETF ที่ถือ CVLT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
205.95M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.405-0.48%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
154.9M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.15-0.29%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
151.85M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.94-0.34%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF logoFirst Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR
มูลค่าตลาด
128.14M
น้ำหนัก
0.86%
AUM
15.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$93.5019-1.42%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
122.25M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.42-1.69%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
111.73M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.72-0.34%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
64.76M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$355.17-0.97%
Global X - Cybersecurity ETF logoGlobal X - Cybersecurity ETFBUG
มูลค่าตลาด
59.09M
น้ำหนัก
4.04%
AUM
1.46B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$40.07-1.43%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CVLT ใน GoAI

research.disclaimer