CoreCivic, Inc. logo

CoreCivic, Inc.

CXW

NYSEReal EstateREIT - Specialty

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$33.84

−US$0.17 · -0.50%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$33.85

+US$0.01 · +0.03%

24 ส.ค. 16:24 ET

CXW ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

59

Fair Value

โมเมนตัม

70

Gaining

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

73

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

CoreCivic, Inc. specializes in the ownership and management of a diverse portfolio of correctional institutions, detention centers, and residential reentry facilities throughout the United States. Its operations are organized into three distinct divisions: CoreCivic Safety, CoreCivic Community, and CoreCivic Properties. The company offers a comprehensive suite of services to its government partners, encompassing the administration of correctional and detention services, the provision of a network of residential reentry centers designed to combat the nation's recidivism challenges, and tailored government real estate solutions. Within these facilities, CoreCivic delivers a range of rehabilitative and educational initiatives, including fundamental schooling, spiritual support, practical life skills and vocational training, and programs for substance abuse recovery. As of the close of 2021, CoreCivic's holdings included 46 correctional and detention sites, 26 residential reentry hubs, and 10 properties designated for leasing. The organization was established in 1983 and maintains its principal offices in Brentwood, Tennessee.

อุตสาหกรรม
REIT - Specialty
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Patrick Swindle
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ก.ค. 2540
พนักงาน
13,651

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$33.84

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$33.84

ราคาเปิด
US$34.01
ราคาปิดก่อนหน้า
US$34.01
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.26M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.35B USD
เบต้า
0.59
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$30.8884
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.56%
เฉลี่ย 200 วัน
US$22.2483
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +52.10%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.15B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
27.51×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.43×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.35×
EV/EBITDA
9.05×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.70%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.64%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
19.80%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
12.65%
อัตรากำไรสุทธิ
5.15%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.29%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.58%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.91%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.94×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.66×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน31%19%7%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 28.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.27%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.18% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.87% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.79% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.79% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.27% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.21B USD+12.72%

รายได้จากการดำเนินงาน

349.07M USD+85.48%

รายได้สุทธิ

116.5M USD+69.17%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.44B USD1.53B USD627.03M USD−278.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.86B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.85B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.9B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.96B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.21B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 189.37M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 175.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 170.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 188.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 349.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −51.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 122.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 67.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 68.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 116.5M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.86B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.85B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.9B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 189.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 175.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 170.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 188.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 349.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −51.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 122.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 67.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 68.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 116.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.21B USD1.96B USD1.9B USD1.85B USD1.86B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.69B USD1.49B USD1.59B USD1.41B USD1.34B USD
กำไรขั้นต้น518.65M USD468.29M USD306.89M USD431.54M USD525.55M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ169.58M USD152.08M USD136.08M USD127.7M USD135.77M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน169.58M USD280.09M USD136.08M USD255.61M USD336.18M USD
รายได้ดอกเบี้ย10.9M USD10M USD
ดอกเบี้ยจ่าย62.23M USD67.42M USD72.96M USD95.87M USD95.54M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย128.91M USD128.01M USD127.32M USD127.91M USD134.74M USD
รายได้จากการดำเนินงาน349.07M USD188.2M USD170.81M USD175.93M USD189.37M USD
รายได้สุทธิ116.5M USD68.87M USD67.59M USD122.32M USD−51.9M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+24.74%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.37
ประมาณการ 0.34 · สูงกว่าคาด 7.56%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.720.510.30.09ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.17, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +70.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.128, ส่วนต่างจากประมาณการ +79.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +45.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -50.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.26, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ -39.53%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.295, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.344, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ728.54M631.41M534.28M437.14Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 479.3M USD, ประมาณการ 465.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 488.6M USD, ประมาณการ 478.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 538.17M USD, ประมาณการ 498.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 580.44M USD, ประมาณการ 543.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 603.95M USD, ประมาณการ 577.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 614.73M USD, ประมาณการ 604.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 684.92M USD, ประมาณการ 618.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 700.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$37.50

โอกาสปรับขึ้น 10.82%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$40.00เฉลี่ย: US$37.50ต่ำ: US$35.00

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1286%
ถือ214%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

CXW ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ CXW

ETF ที่ถือ CXW

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
201.87M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
89.29M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
84.85M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
64.58M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
41.01M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
34.09M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
31.4M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.06-0.38%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
31.26M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.06-0.33%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CXW ใน GoAI

research.disclaimer