Diodes Incorporated logo

Diodes Incorporated

DIOD

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$94.04

+US$3.30 · +3.64%

21 ส.ค. 16:00 ET

DIOD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

72

Undervalued

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

42

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Diodes Incorporated operates globally, specializing in the development, production, and distribution of standard, application-focused semiconductor components across the discrete, logic, analog, and mixed-signal sectors. The company primarily concentrates on crafting semiconductor devices featuring a minimal number of pins, which integrate either active or passive components, or a combination of both. Its extensive array of discrete semiconductor offerings encompasses field-effect transistors (MOSFETs), transient voltage suppression devices (TVS), and high-performance Schottky rectifiers. Diodes also supplies general-purpose bridge rectifiers and rectifiers, alongside specialized Schottky diodes, various Zener diodes (including tight-tolerance and low-current versions), and a comprehensive selection of recovery rectifiers, ranging from standard to ultra-fast speeds. Further products in this category include bridge rectifiers, switching diodes, compact bipolar and prebiased transistors, thyristor-based surge protectors, and transient voltage suppressors. Additionally, Diodes Incorporated delivers a suite of analog solutions. These incorporate power management integrated circuits, such as AC-DC and DC-DC converters, USB power switches, and both low-dropout (LDO) and linear voltage regulators. The analog portfolio also extends to linear devices like operational amplifiers, comparators, current monitoring circuits, voltage references, and reset generators, as well as LED lighting drivers, audio amplification circuits, and various sensor products, including Hall-effect sensors and motor drivers. In the mixed-signal domain, the company develops high-speed multiplexers/demultiplexers, digital switches, interface components, signal redrivers, universal level shifters/voltage translators, clock integrated circuits, and packet switches. Its logic offerings include both low-voltage and high-speed complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) devices, alongside ultra-low power CMOS logic and analog switches. Furthermore, Diodes Incorporated produces multi-chip products, often integrating discrete, analog, and mixed-signal silicon into compact packages, as well as silicon and silicon epitaxial wafers, and crystals and oscillators. This broad spectrum of products serves crucial industries such as consumer electronics, computing, telecommunications, industrial applications, and the automotive sector. The company distributes these components via a multi-channel approach, utilizing direct sales teams, dedicated marketing staff, independent sales representatives, and a robust network of distributors. Established in 1959, the corporation maintains its main office in Plano, Texas.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Gary Yu
จดทะเบียนตั้งแต่
10 พ.ย. 2509
พนักงาน
7,989

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$94.04

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$94.04

ราคาเปิด
US$91.19
ราคาปิดก่อนหน้า
US$90.74
ปริมาณซื้อขาย
719.83K
1.07× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
673.48K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.32B USD
เบต้า
1.89
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$98.0442
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.08%
เฉลี่ย 200 วัน
US$77.6745
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +21.07%

การเงิน

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน45%30%14%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 41.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.46%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.20% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.08% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.56% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.46% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.48B USD+13.04%

รายได้จากการดำเนินงาน

35.46M USD-29.71%

รายได้สุทธิ

66.14M USD+50.24%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.2B USD1.41B USD625M USD−161.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.81B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.66B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.31B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.48B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 275.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 408.19M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 250.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.45M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 228.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 331.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 227.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 66.14M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 275.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 408.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 250.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 228.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 331.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 227.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 44.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 66.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.48B USD1.31B USD1.66B USD2B USD1.81B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.02B USD875.26M USD1B USD1.17B USD1.13B USD
กำไรขั้นต้น462.44M USD435.86M USD658.18M USD827.24M USD670.36M USD
การวิจัยและพัฒนา162.18M USD134.05M USD134.87M USD126.32M USD119.2M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ241.61M USD233.91M USD257.94M USD280.88M USD257.71M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน426.97M USD385.41M USD407.61M USD419.04M USD394.38M USD
รายได้ดอกเบี้ย28.3M USD18.3M USD13.34M USD3.67M USD3.14M USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.78M USD2.33M USD5.7M USD8.32M USD7.49M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย143.75M USD137.14M USD137.33M USD127.76M USD122.44M USD
รายได้จากการดำเนินงาน35.46M USD50.45M USD250.57M USD408.19M USD275.99M USD
รายได้สุทธิ66.14M USD44.02M USD227.18M USD331.28M USD228.76M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.61%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.7
ประมาณการ 0.63 · สูงกว่าคาด 11.64%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.130.80.480.15ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.347, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.7, ประมาณการ 0.627, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.06, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ530.89M454.88M378.87M302.86Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 339.3M USD, ประมาณการ 337.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 332.11M USD, ประมาณการ 323.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 366.21M USD, ประมาณการ 384.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 392.17M USD, ประมาณการ 380.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 391.58M USD, ประมาณการ 381.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 405.47M USD, ประมาณการ 396.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 445.53M USD, ประมาณการ 436.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 510.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$192

โอกาสปรับขึ้น 104.17%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$192เฉลี่ย: US$192ต่ำ: US$192

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ969%
ถือ431%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน

DIOD ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ DIOD

ETF ที่ถือ DIOD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
300.83M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
114.55M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
106.83M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
92.54M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
82.62M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Invesco Semiconductors ETF logoInvesco Semiconductors ETFPSI
มูลค่าตลาด
66.4M
น้ำหนัก
2.67%
AUM
2.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$138.91-0.05%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF logoState Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD
มูลค่าตลาด
64.91M
น้ำหนัก
2.43%
AUM
2.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$498.23+0.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
47.7M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DIOD ใน GoAI

research.disclaimer