Digimarc Corp. logo

Digimarc Corp.

DMRC

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$6.12

−US$0.03 · -0.49%

24 ส.ค. 15:10 ET

DMRC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

42

Fair Value

โมเมนตัม

29

Weakening

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

20

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Digimarc Corporation provides digital identity and authentication solutions in the United States and internationally. The company offers software subscriptions and software development services. It also provides physical digimarc solutions for anti-counterfeiting, counterfeiting deterrence, product swap prevention, recycling, and secure gift cards; and digital digimarc solutions for internal compliance, leak detection, piracy prevention, provenance and authenticity, and royalty monitoring. The company's commercial solutions run on the Illuminate platform, a software as a service cloud-based platform for digital connectivity. The company serves various industries in retail, CPG, media and technology, pharmaceutical, health and wellness, apparel, and automotive industries, as well as central banks and other government customers. The company was formerly known as Digimarc Parent, Inc. and changed its name to Digimarc Corporation in May 2026. The company was incorporated in 2008 and is headquartered in Beaverton, Oregon.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Paul Carreiro
จดทะเบียนตั้งแต่
2 ธ.ค. 2542
พนักงาน
110

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.12

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.12

ราคาเปิด
US$6.12
ราคาปิดก่อนหน้า
US$6.15
ปริมาณซื้อขาย
54.15K
0.27× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
200.39K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
137.13M USD
เบต้า
2.3
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$7.4668
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.04%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.4641
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.01%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
137.5M USD
EV/EBITDA
-5.69×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-22.74%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-8.69%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-80.31%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-61.01%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-72.93%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
2.56×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน94%-15%-123%-232%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 66.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 57.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 63.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 53.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -150.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -204.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -138.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -107.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -98.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -131.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -198.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -131.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -101.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -95.27%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.71% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -150.32% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -204.69% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -138.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -107.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -98.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -131.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -198.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -131.87% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -101.54% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -95.27% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

33.91M USD-11.73%

รายได้จากการดำเนินงาน

−33.34M USD+19.28%

รายได้สุทธิ

−32.31M USD+17.18%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ48.44M USD8.35M USD−31.74M USD−71.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.42M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −39.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −61.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −48.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −41.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −33.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −34.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −59.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −45.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −39.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −32.31M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 26.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 30.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 34.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 38.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 33.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −39.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −61.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −48.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −41.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −33.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −34.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −59.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −45.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −39.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −32.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้33.91M USD38.42M USD34.85M USD30.2M USD26.52M USD
ต้นทุนสินค้าขาย15.7M USD14.18M USD14.69M USD14.87M USD8.78M USD
กำไรขั้นต้น18.22M USD24.24M USD20.17M USD15.32M USD17.74M USD
การวิจัยและพัฒนา20.48M USD26.21M USD26.58M USD26.49M USD17.54M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ32.44M USD38.24M USD40.48M USD48.66M USD32.57M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน51.56M USD65.55M USD68.37M USD77.13M USD57.61M USD
รายได้ดอกเบี้ย681K USD1.82M USD1.68M USD744K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย8.29M USD7.6M USD8.13M USD8.58M USD2.05M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−33.34M USD−41.31M USD−48.21M USD−61.81M USD−39.87M USD
รายได้สุทธิ−32.31M USD−39.01M USD−45.96M USD−59.8M USD−34.76M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-9.43%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.54
ประมาณการ -0.33 · ต่ำกว่าคาด 63.64%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.16-0.3-0.45-0.59ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.4, ประมาณการ -0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.55, ประมาณการ -0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.02%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.38, ประมาณการ -0.315, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.38, ประมาณการ -0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ -65.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.19, ประมาณการ -0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.32, ประมาณการ -0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.54, ประมาณการ -0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ -63.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ9.74M8.45M7.15M5.86Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 8.66M USD, ประมาณการ 9.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 9.37M USD, ประมาณการ 8.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 8.01M USD, ประมาณการ 7.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 7.63M USD, ประมาณการ 7.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.59%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 8.91M USD, ประมาณการ 8.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 7.58M USD, ประมาณการ 7.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 7.39M USD, ประมาณการ 7.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 6.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$15.00

โอกาสปรับขึ้น 145.10%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$15.00เฉลี่ย: US$15.00ต่ำ: US$15.00

DMRC ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ DMRC

ETF ที่ถือ DMRC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.34M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.28-0.25%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
2.3M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.11-0.62%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
2.27M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.74-1.42%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.23M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.62-0.78%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
762.18K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.54-0.99%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
494.16K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.52-0.61%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
485.37K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.495-0.98%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
294.39K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$196.55-0.80%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DMRC ใน GoAI

research.disclaimer