Amdocs Limited logo

Amdocs Limited

DOX

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$61.40

+US$0.50 · +0.82%

21 ส.ค. 16:00 ET

DOX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

92

Deep Value

โมเมนตัม

24

Weakening

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

58

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Amdocs Limited is a global provider of software solutions and associated services, operating through its various subsidiaries worldwide. The company is actively involved in the full lifecycle of its cloud-based portfolio, from designing and developing to operating, implementing, supporting, and marketing these open and modular offerings. Its diverse product lineup includes CES21, a leading customer experience suite built on 5G and cloud-native microservices architecture, which empowers service providers to develop, deliver, and monetize advanced services. Amdocs also offers a Commerce and Care suite for streamlining order processing and customer engagement, and a Monetization suite that handles charging, billing, policy enforcement, and overall revenue management. Further offerings include an Intelligent Networking suite, providing modular, flexible, and open service lifecycle management capabilities for network automation; MarketONE, a cloud-native business ecosystem; the Digital Brands Suite, a pre-integrated digital business platform tailored for emerging digital telecom brands and smaller service providers; and the eSIM Cloud for service providers. Beyond these core products, Amdocs furnishes AI-powered, cloud-native home operating systems, various data intelligence solutions, and applications. The company also extends its expertise to media services for publishers, TV networks, and video streaming providers, along with end-to-end application development and maintenance services and continuous operational support. Amdocs provides an extensive array of services that cater to every stage of a service provider's lifecycle. These encompass design, delivery, quality engineering, operations, systems integration, mobile network services, expert consulting, and content services. Additionally, its managed services segment covers application development, modernization, and maintenance, IT and infrastructure support, testing, and professional services, all designed to assist clients in the selection, implementation, operation, management, and upkeep of their IT systems. The company's clientele primarily consists of service providers across the communications, cable and satellite, entertainment, and broader media industries, alongside mobile virtual network operators (MVNOs) and directory publishers. Amdocs Limited was established in 1988 and maintains its corporate headquarters in Saint Louis, Missouri.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Shimie Hortig
จดทะเบียนตั้งแต่
19 มิ.ย. 2541
พนักงาน
26,969

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$61.40

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$61.40

ราคาเปิด
US$60.92
ราคาปิดก่อนหน้า
US$60.90
ปริมาณซื้อขาย
1.32M
1.01× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.3M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.6B USD
เบต้า
0.42
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$54.4304
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.80%
เฉลี่ย 200 วัน
US$67.2553
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.71%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.62B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.55×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.97×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.42×
EV/EBITDA
10.38×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.19%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.07%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.57%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
37.81%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
17.53%
อัตรากำไรสุทธิ
9.77%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.47%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
9.04%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
13.68%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.33×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.17×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.92
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน39%29%18%7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.46%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.58% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.16% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.46% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.53B USD-9.43%

รายได้จากการดำเนินงาน

823.36M USD+30.98%

รายได้สุทธิ

564.7M USD+14.50%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.46B USD3.65B USD1.85B USD42.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.89B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.53B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 598.69M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 664.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 653.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 628.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 823.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 688.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 549.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 540.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 493.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 564.7M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 4.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 4.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 5B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 598.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 664.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 653.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 628.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 823.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 688.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 549.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 540.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 493.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 564.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.53B USD5B USD4.89B USD4.58B USD4.29B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.87B USD3.25B USD3.16B USD2.96B USD2.81B USD
กำไรขั้นต้น1.66B USD1.76B USD1.73B USD1.62B USD1.48B USD
การวิจัยและพัฒนา340.85M USD360.8M USD374.86M USD354.71M USD312.94M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ493.87M USD572.85M USD570.71M USD528.57M USD487.26M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน834.71M USD1.13B USD1.07B USD954.35M USD878.98M USD
รายได้ดอกเบี้ย9.15M USD17.45M USD21.25M USD7.82M USD4.82M USD
ดอกเบี้ยจ่าย42.44M USD34.89M USD23.09M USD16.91M USD21.28M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย195.44M USD193.07M USD195.7M USD224.54M USD208.83M USD
รายได้จากการดำเนินงาน823.36M USD628.61M USD653.99M USD664.8M USD598.69M USD
รายได้สุทธิ564.7M USD493.2M USD540.71M USD549.5M USD688.37M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ764%
ถือ436%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

7 สถาบัน
Wolfe ResearchdowngradeOutperformPeer Perform
B of A SecuritiesmaintainBuy
OppenheimermaintainOutperform
BairdmaintainNeutral

หุ้นเทียบเคียงของ DOX

ETF ที่ถือ DOX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

First Trust Technology AlphaDEX Fund logoFirst Trust Technology AlphaDEX FundFXL
มูลค่าตลาด
51.24M
น้ำหนัก
1.87%
AUM
2.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$214.52+0.41%
First Trust Value Line Dividend Index Fund logoFirst Trust Value Line Dividend Index FundFVD
มูลค่าตลาด
38.13M
น้ำหนัก
0.46%
AUM
8.29B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%
ราคา / 1 วัน
US$50.70+0.06%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
35.56M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
33.91M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$243.91+0.69%
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF logoPacer US Small Cap Cash Cows ETFCALF
มูลค่าตลาด
26.52M
น้ำหนัก
0.67%
AUM
3.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$57.80+0.87%
iShares Russell Mid-Cap ETF logoiShares Russell Mid-Cap ETFIWR
มูลค่าตลาด
26.3M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
57.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$113.44+0.70%
Vanguard High Dividend Yield ETF logoVanguard High Dividend Yield ETFVYM
มูลค่าตลาด
23.82M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
99.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$164.97+0.59%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
21.85M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DOX ใน GoAI

research.disclaimer