EastGroup Properties, Inc. logo

EastGroup Properties, Inc.

EGP

NYSEReal EstateREIT - Industrial

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$202.02

+US$1.0175 · +0.51%

24 ส.ค. 10:36 ET

EGP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

67

Undervalued

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

EastGroup Properties, Inc. (NYSE: EGP), a self-administered equity real estate investment trust and an S&P MidCap 400 company, specializes in the development, acquisition, and management of industrial properties. The company concentrates its efforts within major Sunbelt markets across the United States, with a particular focus on Florida, Texas, Arizona, California, and North Carolina. Its central aim is to enhance shareholder value by serving as a leading provider of adaptable, efficient, and high-quality business distribution facilities for location-sensitive clients, generally seeking spaces between 15,000 and 70,000 square feet. EastGroup's growth strategy prioritizes ownership of prime distribution centers, strategically positioned close to key transportation networks in submarkets where supply is limited. The firm's current portfolio encompasses approximately 45.8 million square feet, including properties under development, value-add acquisitions in lease-up, and those currently under construction.

อุตสาหกรรม
REIT - Industrial
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Marshall A. Loeb
จดทะเบียนตั้งแต่
21 ต.ค. 2526
พนักงาน
103

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$202.02

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$202.02

ราคาเปิด
US$201.33
ราคาปิดก่อนหน้า
US$201
ปริมาณซื้อขาย
23.85K
0.06× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
412.21K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
10.86B USD
เบต้า
1.04
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$207.6
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.69%
เฉลี่ย 200 วัน
US$193.64
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.32%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
11.24B USD
EV/EBITDA
22.69×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.71%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.27%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.36%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.74%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.29%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.85×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.56
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน77%62%47%32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 71.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 72.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 72.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 43.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 67.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 69.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 69.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 69.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.69%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 67.89% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 69.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 69.74% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 69.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.87% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 38.48% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 38.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.40% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.69% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

721.34M USD+12.97%

รายได้จากการดำเนินงาน

287.56M USD-35.07%

รายได้สุทธิ

257.42M USD+13.03%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ777.71M USD552.2M USD326.69M USD101.18M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 409.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 487.03M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 566.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 638.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 721.34M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 277.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 336.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 395.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 442.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 287.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 157.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 186.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 200.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 227.75M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 257.42M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 409.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 487.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 566.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 638.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 721.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 277.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 336.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 395.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 442.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 287.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 157.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 186.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 200.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 227.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 257.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้721.34M USD638.53M USD566.4M USD487.03M USD409.48M USD
ต้นทุนสินค้าขาย408.98M USD174.21M USD154.03M USD133.91M USD115.08M USD
กำไรขั้นต้น312.36M USD464.31M USD412.37M USD353.11M USD294.4M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ24.8M USD21.4M USD17.34M USD16.91M USD16.4M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน24.8M USD21.4M USD17.34M USD16.91M USD16.4M USD
รายได้ดอกเบี้ย−2.93M USD2.95M USD
ดอกเบี้ยจ่าย32.11M USD36.03M USD45.05M USD38.5M USD32.95M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย216.73M USD160.97M USD146.46M USD132.12M USD109.84M USD
รายได้จากการดำเนินงาน287.56M USD442.91M USD395.04M USD336.2M USD277.99M USD
รายได้สุทธิ257.42M USD227.75M USD200.49M USD186.18M USD157.56M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-2.88%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.4
ประมาณการ 1.31 · สูงกว่าคาด 6.87%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.431.971.51.04ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.17, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.14, ประมาณการ 2.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -45.97%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.21, ประมาณการ 1.21, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.26, ประมาณการ 2.28, ส่วนต่างจากประมาณการ -44.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.27, ประมาณการ 2.33, ส่วนต่างจากประมาณการ -45.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.77, ประมาณการ 1.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +47.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.4, ประมาณการ 1.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.37, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ205.06M188.76M172.46M156.16Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 164.04M USD, ประมาณการ 166.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 174.45M USD, ประมาณการ 170.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 177.29M USD, ประมาณการ 175.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 182.14M USD, ประมาณการ 181.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 187.47M USD, ประมาณการ 185.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 190.26M USD, ประมาณการ 190.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 193.33M USD, ประมาณการ 193.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 197.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$230.45

โอกาสปรับขึ้น 14.07%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$268เฉลี่ย: US$230.45ต่ำ: US$206

การกระจายเรตติ้ง

33 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก13%
ซื้อ1545%
ถือ1752%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

EGP ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 8 เม.ย. 2540

3:2

หุ้นเทียบเคียงของ EGP

ETF ที่ถือ EGP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
มูลค่าตลาด
427.43M
น้ำหนัก
0.58%
AUM
73.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%
ราคา / 1 วัน
US$98.955+0.46%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
377.91M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.395-0.49%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
357.34M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.02-0.32%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
258.24M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.6-0.38%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
164.05M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.41+0.09%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
129.14M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.96-0.64%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
มูลค่าตลาด
84.78M
น้ำหนัก
0.74%
AUM
11.39B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$24.155+0.48%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
79.06M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$696.51-0.44%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EGP ใน GoAI

research.disclaimer