Enerpac Tool Group Corp. logo

Enerpac Tool Group Corp.

EPAC

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$37.25

+US$0.26 · +0.70%

21 ส.ค. 16:00 ET

EPAC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

91

Deep Value

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

58

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Enerpac Tool Group Corp. is a global enterprise specializing in the production and distribution of a diverse array of industrial products and solutions. Its operations span multiple key international markets, including the United States, the United Kingdom, Germany, Australia, Canada, China, Saudi Arabia, and Brazil. The company is structured into two main operating divisions: Industrial Tools & Services (IT&S) and Other. The Industrial Tools & Services (IT&S) segment forms the company's core, focusing on the development, manufacturing, and distribution of a broad spectrum of branded hydraulic and mechanical tools. It also provides essential services, including tool rentals, maintenance, and specialized manpower. This segment serves critical industries like infrastructure, industrial maintenance, repair and operations (MRO), oil and gas, mining, renewable energy, and construction. Its product portfolio encompasses engineered heavy lifting technology solutions, hydraulic torque wrenches, a variety of high-force hydraulic and mechanical tools (such as cylinders, pumps, valves, and specialized instruments), along with bolt tensioners and other related industrial equipment. These offerings are marketed under prominent brand names like Enerpac, Hydratight, Larzep, and Simplex. In contrast, the "Other" segment concentrates on the manufacturing of synthetic ropes and biomedical textiles. Historically, the company operated as Actuant Corporation until its rebranding to Enerpac Tool Group Corp. in January 2020. Founded in 1910, Enerpac Tool Group Corp. maintains its corporate headquarters in Menomonee Falls, Wisconsin.

อุตสาหกรรม
Industrial - Machinery
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Paul E. Sternlieb
จดทะเบียนตั้งแต่
24 ก.ค. 2543
พนักงาน
2,100

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$37.25

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$37.25

ราคาเปิด
US$37.045
ราคาปิดก่อนหน้า
US$36.99
ปริมาณซื้อขาย
153.56K
0.33× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
467.69K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.92B USD
เบต้า
0.87
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$35.8396
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.94%
เฉลี่ย 200 วัน
US$37.3306
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.22%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
20.93×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.51×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.03×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.11%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
49.05%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
21.76%
อัตรากำไรสุทธิ
14.72%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.44×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน56%37%17%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 45.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 49.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 51.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.03%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.03% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

616.9M USD+4.65%

รายได้จากการดำเนินงาน

139.33M USD+14.60%

รายได้สุทธิ

92.75M USD+8.16%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ677.02M USD436.54M USD196.05M USD−44.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 528.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 571.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 598.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 589.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 616.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 51.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.66M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 84.86M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 121.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 139.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 46.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 85.75M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 92.75M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 528.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 571.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 598.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 589.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 616.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 84.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 121.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 139.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 38.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 46.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 85.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 92.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้616.9M USD589.51M USD598.2M USD571.22M USD528.66M USD
ต้นทุนสินค้าขาย310.65M USD288.5M USD303.17M USD305.84M USD285.5M USD
กำไรขั้นต้น306.25M USD301.01M USD295.04M USD265.39M USD243.16M USD
การวิจัยและพัฒนา12.4M USD9M USD7.3M USD7.4M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ166.92M USD168.57M USD196.06M USD216.87M USD175.28M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน166.92M USD179.42M USD211.12M USD234.73M USD192.04M USD
ดอกเบี้ยจ่าย9.91M USD13.52M USD12.39M USD4.39M USD5.27M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย15.67M USD13.28M USD16.31M USD19.6M USD21.61M USD
รายได้จากการดำเนินงาน139.33M USD121.59M USD84.86M USD30.66M USD51.11M USD
รายได้สุทธิ92.75M USD85.75M USD46.56M USD15.69M USD38.08M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 3 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.26%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.6
ประมาณการ 0.5 · สูงกว่าคาด 19.28%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.640.530.430.32ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 18 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.42, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.403, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 26 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.507, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 17 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.503, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 21 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.52, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ179.58M165.22M150.86M136.49Mไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 18 ธ.ค. 2567: ผลจริง 145.2M USD, ประมาณการ 145.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 มี.ค. 2568: ผลจริง 145.53M USD, ประมาณการ 143.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 26 มิ.ย. 2568: ผลจริง 158.66M USD, ประมาณการ 164.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ต.ค. 2568: ผลจริง 167.52M USD, ประมาณการ 164.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 17 ธ.ค. 2568: ผลจริง 144.21M USD, ประมาณการ 145.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 มี.ค. 2569: ผลจริง 154.81M USD, ประมาณการ 149.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ก.ค. 2569: ผลจริง 167.55M USD, ประมาณการ 165.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 21 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 172.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$50.00

โอกาสปรับขึ้น 34.23%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$50.00เฉลี่ย: US$50.00ต่ำ: US$50.00

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 9 พ.ย. 2550

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 22 ต.ค. 2546

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 25 ม.ค. 2544

1:5

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 4 ก.พ. 2541

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 31 พ.ค. 2532

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ EPAC

ETF ที่ถือ EPAC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
116.15M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
58.6M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
48.57M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
42.37M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
24.53M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
21.21M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
17.86M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
17.81M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EPAC ใน GoAI

research.disclaimer