GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
EPR Properties logo

EPR Properties

EPR

NYSEReal EstateREIT - Specialty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$60.35

−US$0.87 · -1.42%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$60.45

+US$0.10 · +0.17%

24 ส.ค. 8:16 ET

EPR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

94

Deep Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

EPR Properties is a prominent real estate investment trust (REIT) utilizing an experiential net lease model, focusing on a curated selection of enduring properties designed for unique consumer experiences. Our core strategy centers on real estate assets that offer value by facilitating out-of-home leisure and recreational activities, where individuals willingly allocate their discretionary time and funds. Our extensive portfolio, valued at nearly $6.7 billion, spans investments across 44 states. We uphold stringent underwriting and investment criteria, meticulously evaluating cash flow benchmarks at the industry, property, and tenant levels. We believe this specialized approach provides a distinct competitive advantage and the potential to generate consistent, appealing returns.

อุตสาหกรรม
REIT - Specialty
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Gregory K. Silvers
จดทะเบียนตั้งแต่
18 พ.ย. 2540
พนักงาน
54

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$60.35

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$60.35

ราคาเปิด
US$61.235
ราคาปิดก่อนหน้า
US$61.22
ปริมาณซื้อขาย
419.83K
0.62× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
675.77K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.62B USD
เบต้า
1.02
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$60.5296
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.30%
เฉลี่ย 200 วัน
US$55.871
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.02%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.84B USD
EV/EBITDA
11.79×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.25%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
11.09%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.80%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.82%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.55%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.53×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน98%70%41%12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 88.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 90.83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 91.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 90.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 54.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 46.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 49.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 52.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.27%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 88.94% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.83% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.29% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.67% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 49.25% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 52.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.23% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 38.27% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

718.36M USD+12.07%

รายได้จากการดำเนินงาน

376.97M USD+19.42%

รายได้สุทธิ

274.94M USD+88.23%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ780.33M USD532.43M USD284.53M USD36.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 512.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 610.65M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 659.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 641M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 718.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 278.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 310.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 306.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 315.67M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 376.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 98.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 176.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 173.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 146.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 274.94M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 512.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 610.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 659.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 641M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 718.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 278.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 310.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 306.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 315.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 376.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 98.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 176.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 173.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 146.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 274.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้718.36M USD641M USD659.72M USD610.65M USD512.86M USD
ต้นทุนสินค้าขาย397.49M USD59.15M USD57.48M USD55.99M USD56.74M USD
กำไรขั้นต้น320.87M USD581.85M USD602.24M USD554.66M USD456.13M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ55.83M USD50.1M USD56.44M USD51.58M USD44.36M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน−56.1M USD266.18M USD295.84M USD243.71M USD177.32M USD
รายได้ดอกเบี้ย64.16M USD2.49M USD5.86M USD—153K USD
ดอกเบี้ยจ่าย133.08M USD130.81M USD122.08M USD131.18M USD140.58M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย169.16M USD165.4M USD168.03M USD163.65M USD163.77M USD
รายได้จากการดำเนินงาน376.97M USD315.67M USD306.4M USD310.96M USD278.81M USD
รายได้สุทธิ274.94M USD146.07M USD173.05M USD176.23M USD98.61M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-10.36%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.79
ประมาณการ 0.75 · สูงกว่าคาด 6.04%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ10.570.15-0.28ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.19, ประมาณการ 0.66, ส่วนต่างจากประมาณการ -128.79%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.79, ประมาณการ 0.714, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.91, ประมาณการ 0.785, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.8, ประมาณการ 0.781, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.8, ประมาณการ 0.709, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.74, ประมาณการ 0.76, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.79, ประมาณการ 0.745, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.825, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ175.79M163.04M150.28M137.52Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 149.12M USD, ประมาณการ 144.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 146.36M USD, ประมาณการ 146.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 150.35M USD, ประมาณการ 147.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 154.84M USD, ประมาณการ 155.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 157.06M USD, ประมาณการ 152.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 155.19M USD, ประมาณการ 150.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 169.03M USD, ประมาณการ 158.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 166.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$3.52

2025 ทั้งปี-21.8% เนื่องจาก 2019

2026 บางส่วนของปี: US$2.14

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ส.ค. 2569

US$0.31

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ก.ค. 2569

US$0.31

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 17 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569

US$0.31

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 พ.ค. 2569

US$0.31

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 29 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 เม.ย. 2569

US$0.31

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 30 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2569

US$0.31

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

หุ้นเทียบเคียงของ EPR

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

ETF ที่ถือ EPR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
มูลค่าตลาด
180.66M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
73.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%
ราคา / 1 วัน
US$98.50-0.10%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
160.25M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
151.54M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
109.17M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
69.34M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
54.66M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
มูลค่าตลาด
36.3M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
11.39B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$24.04-0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
34.3M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EPR ใน GoAI

research.disclaimer