Essential Properties Realty Trust, Inc. logo

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRT

NYSEReal EstateREIT - Diversified

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$30.85

−US$0.33 · -1.06%

21 ส.ค. 15:55 ET

EPRT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

79

Undervalued

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

76

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) is a real estate enterprise focused on the acquisition, ownership, and management of freestanding, single-tenant commercial properties throughout the United States. The company leases these assets under long-term agreements to a diverse range of mid-sized businesses. Its tenant base spans various sectors, including dining establishments, automotive care facilities (like car washes and repair shops), medical and dental practices, convenience stores, equipment rental providers, entertainment venues, early childhood education centers, grocery outlets, and health and fitness clubs. As of December 31, 2021, EPRT's property portfolio included 1,451 locations. For federal income tax purposes, the company operates as a real estate investment trust (REIT), which generally exempts it from corporate income taxes, provided it distributes at least 90% of its taxable profits to its shareholders. The company was founded in 2016 and maintains its corporate headquarters in Princeton, New Jersey.

อุตสาหกรรม
REIT - Diversified
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Peter Mavoides
จดทะเบียนตั้งแต่
21 มิ.ย. 2561
พนักงาน
56

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
719.52K
0.38× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.91M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.67B USD
เบต้า
0.88
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
8.39B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
23.91×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.49×
อัตราส่วน P/S (TTM)
10.04×
EV/EBITDA
16.17×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.27%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.43%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
4.02%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
66.72%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
60.54%
อัตรากำไรสุทธิ
40.35%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.02%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.69%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
56.03%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.66×
อัตราส่วนปัจจุบัน
6.13×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.68
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน105%82%59%36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 97.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 98.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 98.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 98.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 84.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 58.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 61.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 67.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 61.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 64.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 45.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 45.03%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 98.80% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 98.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 98.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.05% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 58.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 67.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.87% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.51% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 41.58% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 46.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 53.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 45.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 45.03% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

561.89M USD+24.97%

รายได้จากการดำเนินงาน

362.45M USD+30.29%

รายได้สุทธิ

253.01M USD+24.63%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ608.51M USD422.04M USD235.57M USD49.11M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 230.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 286.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 359.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 449.61M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 561.89M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 134.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 175.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 242.75M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 278.19M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 362.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 95.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 134.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 190.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 203M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 253.01M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 230.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 286.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 359.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 449.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 561.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 134.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 175.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 242.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 278.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 362.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 95.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 134.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 190.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 203M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 253.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้561.89M USD449.61M USD359.6M USD286.51M USD230.23M USD
ต้นทุนสินค้าขาย89.63M USD5M USD4.66M USD3.45M USD5.76M USD
กำไรขั้นต้น472.26M USD444.61M USD354.93M USD283.05M USD224.47M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ40.87M USD35.16M USD30.68M USD29.46M USD24.33M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน109.8M USD166.42M USD112.18M USD107.63M USD90.05M USD
รายได้ดอกเบี้ย19.06M USD3.07M USD2.01M USD2.83M USD94K USD
ดอกเบี้ยจ่าย115.28M USD78.54M USD52.6M USD40.37M USD33.61M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย153.6M USD122.16M USD101.94M USD88.56M USD68.75M USD
รายได้จากการดำเนินงาน362.45M USD278.19M USD242.75M USD175.42M USD134.42M USD
รายได้สุทธิ253.01M USD203M USD190.71M USD134.13M USD95.73M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
1.28
ปีงบประมาณ 2025 · +11.30% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
561.89M USD
ปีงบประมาณ 2025 · +24.97% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า
1.32
ปีงบประมาณ 2026 · 4 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
632.19M USD
ปีงบประมาณ 2026 · 6 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี1.581.31.030.75ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี897.38M654.78M412.18M169.58Mปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$36.75

โอกาสปรับขึ้น 19.16%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$40.00เฉลี่ย: US$36.75ต่ำ: US$33.00

การกระจายเรตติ้ง

22 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก15%
ซื้อ1882%
ถือ29%
ขาย15%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

หุ้นเทียบเคียงของ EPRT

ETF ที่ถือ EPRT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
409.59M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
มูลค่าตลาด
250.37M
น้ำหนัก
0.34%
AUM
73.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%
ราคา / 1 วัน
US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
215.39M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
176.22M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
155.58M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
90.11M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
77.96M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
64.23M
น้ำหนัก
0.44%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EPRT ใน GoAI

research.disclaimer