
Essential Properties Realty Trust, Inc.
EPRTNYSEReal EstateREIT - Diversified
ข้อมูลล่าสุด
US$30.85
−US$0.33 · -1.06%
EPRT ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
79
Undervalued
โมเมนตัม
41
Neutral
ความเชื่อมั่น
72
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
76
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทEssential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) is a real estate enterprise focused on the acquisition, ownership, and management of freestanding, single-tenant commercial properties throughout the United States. The company leases these assets under long-term agreements to a diverse range of mid-sized businesses. Its tenant base spans various sectors, including dining establishments, automotive care facilities (like car washes and repair shops), medical and dental practices, convenience stores, equipment rental providers, entertainment venues, early childhood education centers, grocery outlets, and health and fitness clubs. As of December 31, 2021, EPRT's property portfolio included 1,451 locations. For federal income tax purposes, the company operates as a real estate investment trust (REIT), which generally exempts it from corporate income taxes, provided it distributes at least 90% of its taxable profits to its shareholders. The company was founded in 2016 and maintains its corporate headquarters in Princeton, New Jersey.
- อุตสาหกรรม
- REIT - Diversified
- ภาคส่วน
- Real Estate
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Peter Mavoides
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 21 มิ.ย. 2561
- พนักงาน
- 56
ตำแหน่งทางการตลาด
- ปริมาณซื้อขาย
- 719.52K
- 0.38× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.91M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 6.67B USD
- เบต้า
- 0.88
- การอ้างอิงตลาด 1
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 8.39B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 23.91×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.49×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 10.04×
- EV/EBITDA
- 16.17×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 4.27%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 6.43%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 4.02%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 66.72%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 60.54%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 40.35%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 6.02%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 3.69%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 56.03%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.66×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 6.13×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.68
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 561.89M USD | 449.61M USD | 359.6M USD | 286.51M USD | 230.23M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 89.63M USD | 5M USD | 4.66M USD | 3.45M USD | 5.76M USD |
| กำไรขั้นต้น | 472.26M USD | 444.61M USD | 354.93M USD | 283.05M USD | 224.47M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 40.87M USD | 35.16M USD | 30.68M USD | 29.46M USD | 24.33M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 109.8M USD | 166.42M USD | 112.18M USD | 107.63M USD | 90.05M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 19.06M USD | 3.07M USD | 2.01M USD | 2.83M USD | 94K USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 115.28M USD | 78.54M USD | 52.6M USD | 40.37M USD | 33.61M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 153.6M USD | 122.16M USD | 101.94M USD | 88.56M USD | 68.75M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 362.45M USD | 278.19M USD | 242.75M USD | 175.42M USD | 134.42M USD |
| รายได้สุทธิ | 253.01M USD | 203M USD | 190.71M USD | 134.13M USD | 95.73M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- EPS ปีบัญชีล่าสุด
- 1.28
- ปีงบประมาณ 2025 · +11.30% เทียบปีก่อน
- รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
- 561.89M USD
- ปีงบประมาณ 2025 · +24.97% เทียบปีก่อน
- ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า
- 1.32
- ปีงบประมาณ 2026 · 4 นักวิเคราะห์
- ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
- 632.19M USD
- ปีงบประมาณ 2026 · 6 นักวิเคราะห์
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี
ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้รายปี
ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$36.75
โอกาสปรับขึ้น 19.16%การกระจายเรตติ้ง
22 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
หุ้นเทียบเคียงของ EPRT
ETF ที่ถือ EPRT
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR409.59M0.36%111.19B USD0.06%US$147.31+0.64%
Vanguard Real Estate ETFVNQ250.37M0.34%73.1B USD0.13%US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI215.39M0.01%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM176.22M0.22%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB155.58M0.08%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK90.11M0.20%43.8B USD0.05%US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETFVXF77.96M0.08%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN64.23M0.44%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 409.59M
- น้ำหนัก
- 0.36%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$147.31+0.64%
Vanguard Real Estate ETFVNQ- มูลค่าตลาด
- 250.37M
- น้ำหนัก
- 0.34%
- AUM
- 73.1B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.13%
- ราคา / 1 วัน
- US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 215.39M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 176.22M
- น้ำหนัก
- 0.22%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 155.58M
- น้ำหนัก
- 0.08%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- มูลค่าตลาด
- 90.11M
- น้ำหนัก
- 0.20%
- AUM
- 43.8B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 77.96M
- น้ำหนัก
- 0.08%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 64.23M
- น้ำหนัก
- 0.44%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย EPRT ใน GoAIresearch.disclaimer





