
Equity Bancshares, Inc.
EQBKNYSEFinancial ServicesBanks - Regional
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$50.185
+US$0.325 · +0.65%
EQBK ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
56
Fair Value
โมเมนตัม
50
Neutral
ความเชื่อมั่น
67
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
75
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทEquity Bancshares, Inc. operates as the bank holding company for Equity Bank that provides a range of banking, mortgage banking, and financial services to individual and corporate customers. It accepts demand, savings, money market, and time deposits. The company’s loan products include commercial and industrial, commercial real estate, commercial lines of credit, working capital, term, equipment and aircraft financing, acquisition, expansion and development, borrowing base, real estate construction, government guaranteed, letter of credit, and other loan products. It also provides loans for 1 – 4 family residential mortgages, agricultural, consumer, residential real estate mortgage, and agricultural real estate and production loans. In addition, the company offers debit and credit cards; insurance brokerage; trust and wealth management; online banking solutions, such as access to account balances, online transfers, online bill payment, and electronic delivery of customer statements; mobile banking solutions comprising remote check deposits with mobile bill pay; night depository; direct deposit; cashier’s and travelers checks; letters of credit; and ITMs and ATMs. Further, it provides cash management deposit products, such as lockbox, remote deposit capture, positive pay, reverse positive pay, account reconciliation services, zero balance accounts, and sweep accounts; and banking services through telephone, mail, and personal appointments. Additionally, the company offers treasury management services, including balance reporting, transfers between accounts, wire transfer initiation, automated clearing house origination, and stop payments. It operates in Arkansas, Kansas, Missouri, and Oklahoma. Equity Bancshares, Inc. was founded in 1985 and is headquartered in Wichita, Kansas.
- อุตสาหกรรม
- Banks - Regional
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Brad S. Elliott
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 12 พ.ย. 2558
- พนักงาน
- 909
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$50.185
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$50.185
- ราคาเปิด
- US$49.85
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$49.86
- ปริมาณซื้อขาย
- 18.08K
- 0.15× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 120.01K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 1.03B USD
- เบต้า
- 0.77
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$49.618
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.14%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$46.276
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.45%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 690.7M USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 28.19×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.15×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.71×
- EV/EBITDA
- 8.14×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 2.67%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 4.48%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.43%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 52.81%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 13.51%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 9.39%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 3.10%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 0.36%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 3.67%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.64×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.41×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- -0.48
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 4 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 314.26M USD | 326.51M USD | 224.68M USD | 220.29M USD | 186.81M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 155.89M USD | 108.85M USD | 89.05M USD | 25.29M USD | 6.22M USD |
| กำไรขั้นต้น | 158.37M USD | 217.67M USD | 135.63M USD | 194.99M USD | 180.59M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 68.82M USD | 80.64M USD | 72M USD | 68.19M USD | 59.23M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 125.84M USD | 139.39M USD | 133.21M USD | 124.71M USD | 116.15M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 330.84M USD | 296.84M USD | 246.71M USD | 188.25M USD | 157.37M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 104.75M USD | 110.68M USD | 87.69M USD | 25.42M USD | 14.79M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 7.76M USD | 10.26M USD | 8.64M USD | 9.37M USD | 8.91M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 32.53M USD | 78.28M USD | 2.42M USD | 70.28M USD | 64.44M USD |
| รายได้สุทธิ | 22.73M USD | 62.62M USD | 7.82M USD | 57.69M USD | 52.48M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 82%
- สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +7.44%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.41
- ประมาณการ 1.24 · สูงกว่าคาด 13.71%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$55.20
โอกาสปรับขึ้น 9.99%การกระจายเรตติ้ง
5 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
EQBK ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.66
2025 ทั้งปี+83.3% เนื่องจาก 2022
2026 บางส่วนของปี: US$0.36
US$0.36
2,022
US$0.44
2,023
US$0.54
2,024
US$0.66
2,025
US$0.36
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 30 มิ.ย. 2569 | US$0.18Quarterly | 30 มิ.ย. 2569 | 15 ก.ค. 2569 |
เงินปันผล | 31 มี.ค. 2569 | US$0.18Quarterly | 31 มี.ค. 2569 | 15 เม.ย. 2569 |
เงินปันผล | 31 ธ.ค. 2568 | US$0.18Quarterly | 31 ธ.ค. 2568 | 15 ม.ค. 2569 |
เงินปันผล | 30 ก.ย. 2568 | US$0.18Quarterly | 30 ก.ย. 2568 | 15 ต.ค. 2568 |
เงินปันผล | 30 มิ.ย. 2568 | US$0.15Quarterly | 30 มิ.ย. 2568 | 15 ก.ค. 2568 |
เงินปันผล | 31 มี.ค. 2568 | US$0.15Quarterly | 31 มี.ค. 2568 | 15 เม.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569
US$0.18
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2569
US$0.18
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ธ.ค. 2568
US$0.18
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 31 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2568
US$0.18
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2568
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2568
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ EQBK
ETF ที่ถือ EQBK
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI27.89M0.00%2.3T USD0.03%US$376.73-0.40%
iShares Russell 2000 ETFIWM21.79M0.03%81.62B USD0.19%US$298.55-0.47%
Vanguard Extended Market ETFVXF9.7M0.01%93.7B USD0.05%US$243.79-0.71%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN6.9M0.05%14.66B USD0.24%US$225.11+0.13%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE6.8M0.17%4.06B USD0.35%US$75.395+0.71%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT5.06M0.03%14.66B USD0.28%US$71.815+0.20%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO4.98M0.03%17.4B USD0.06%US$120.69-0.46%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO4.74M0.19%1.71B USD0.47%US$29.67+0.17%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 27.89M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$376.73-0.40%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 21.79M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$298.55-0.47%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 9.7M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.79-0.71%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 6.9M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$225.11+0.13%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE- มูลค่าตลาด
- 6.8M
- น้ำหนัก
- 0.17%
- AUM
- 4.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$75.395+0.71%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- มูลค่าตลาด
- 5.06M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$71.815+0.20%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- มูลค่าตลาด
- 4.98M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 17.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$120.69-0.46%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO- มูลค่าตลาด
- 4.74M
- น้ำหนัก
- 0.19%
- AUM
- 1.71B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.47%
- ราคา / 1 วัน
- US$29.67+0.17%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย EQBK ใน GoAIresearch.disclaimer











