Equity Bancshares, Inc. logo

Equity Bancshares, Inc.

EQBK

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$50.185

+US$0.325 · +0.65%

24 ส.ค. 10:12 ET

EQBK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

56

Fair Value

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

75

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Equity Bancshares, Inc. operates as the bank holding company for Equity Bank that provides a range of banking, mortgage banking, and financial services to individual and corporate customers. It accepts demand, savings, money market, and time deposits. The company’s loan products include commercial and industrial, commercial real estate, commercial lines of credit, working capital, term, equipment and aircraft financing, acquisition, expansion and development, borrowing base, real estate construction, government guaranteed, letter of credit, and other loan products. It also provides loans for 1 – 4 family residential mortgages, agricultural, consumer, residential real estate mortgage, and agricultural real estate and production loans. In addition, the company offers debit and credit cards; insurance brokerage; trust and wealth management; online banking solutions, such as access to account balances, online transfers, online bill payment, and electronic delivery of customer statements; mobile banking solutions comprising remote check deposits with mobile bill pay; night depository; direct deposit; cashier’s and travelers checks; letters of credit; and ITMs and ATMs. Further, it provides cash management deposit products, such as lockbox, remote deposit capture, positive pay, reverse positive pay, account reconciliation services, zero balance accounts, and sweep accounts; and banking services through telephone, mail, and personal appointments. Additionally, the company offers treasury management services, including balance reporting, transfers between accounts, wire transfer initiation, automated clearing house origination, and stop payments. It operates in Arkansas, Kansas, Missouri, and Oklahoma. Equity Bancshares, Inc. was founded in 1985 and is headquartered in Wichita, Kansas.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brad S. Elliott
จดทะเบียนตั้งแต่
12 พ.ย. 2558
พนักงาน
909

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$50.185

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$50.185

ราคาเปิด
US$49.85
ราคาปิดก่อนหน้า
US$49.86
ปริมาณซื้อขาย
18.08K
0.15× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
120.01K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.03B USD
เบต้า
0.77
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$49.618
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.14%
เฉลี่ย 200 วัน
US$46.276
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.45%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
690.7M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
28.19×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.15×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.71×
EV/EBITDA
8.14×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.67%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.48%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.43%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
52.81%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
13.51%
อัตรากำไรสุทธิ
9.39%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
3.10%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.36%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.67%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.64×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.41×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.48
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน106%68%30%-8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 96.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 88.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 60.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 66.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 28.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 88.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

314.26M USD-3.75%

รายได้จากการดำเนินงาน

32.53M USD-58.45%

รายได้สุทธิ

22.73M USD-63.71%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ358.92M USD229.28M USD99.64M USD−29.99M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 186.81M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 220.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 224.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 326.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 314.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 64.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 70.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 78.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 52.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 57.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 62.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.73M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 186.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 220.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 224.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 326.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 314.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 70.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 78.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 52.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 57.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 62.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 22.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้314.26M USD326.51M USD224.68M USD220.29M USD186.81M USD
ต้นทุนสินค้าขาย155.89M USD108.85M USD89.05M USD25.29M USD6.22M USD
กำไรขั้นต้น158.37M USD217.67M USD135.63M USD194.99M USD180.59M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ68.82M USD80.64M USD72M USD68.19M USD59.23M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน125.84M USD139.39M USD133.21M USD124.71M USD116.15M USD
รายได้ดอกเบี้ย330.84M USD296.84M USD246.71M USD188.25M USD157.37M USD
ดอกเบี้ยจ่าย104.75M USD110.68M USD87.69M USD25.42M USD14.79M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.76M USD10.26M USD8.64M USD9.37M USD8.91M USD
รายได้จากการดำเนินงาน32.53M USD78.28M USD2.42M USD70.28M USD64.44M USD
รายได้สุทธิ22.73M USD62.62M USD7.82M USD57.69M USD52.48M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+7.44%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.41
ประมาณการ 1.24 · สูงกว่าคาด 13.71%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.471.230.980.74ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 22 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.1, ประมาณการ 0.94, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.9, ประมาณการ 0.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.99, ประมาณการ 0.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 14 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.21, ประมาณการ 0.99, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 21 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.26, ประมาณการ 1.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.8, ประมาณการ 1.15, ส่วนต่างจากประมาณการ -30.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.41, ประมาณการ 1.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 13 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.32, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ88.5M73.71M58.93M44.14Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 22 ม.ค. 2568: ผลจริง 57.58M USD, ประมาณการ 56.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 เม.ย. 2568: ผลจริง 59.98M USD, ประมาณการ 56.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ก.ค. 2568: ผลจริง 57.56M USD, ประมาณการ 60.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.79%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 14 ต.ค. 2568: ผลจริง 47.54M USD, ประมาณการ 76.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -38.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 21 ม.ค. 2569: ผลจริง 73.03M USD, ประมาณการ 73.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 เม.ย. 2569: ผลจริง 83.15M USD, ประมาณการ 82.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ก.ค. 2569: ผลจริง 81.93M USD, ประมาณการ 85.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 13 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 85.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$55.20

โอกาสปรับขึ้น 9.99%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$59.00เฉลี่ย: US$55.20ต่ำ: US$51.00

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ240%
ถือ360%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน

EQBK ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.66

2025 ทั้งปี+83.3% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.36

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569

US$0.18

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2569

US$0.18

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ธ.ค. 2568

US$0.18

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2568

US$0.18

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2568

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2568

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ EQBK

ETF ที่ถือ EQBK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
27.89M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.73-0.40%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
21.79M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.55-0.47%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
9.7M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.79-0.71%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
6.9M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$225.11+0.13%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
6.8M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$75.395+0.71%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
5.06M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.815+0.20%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
4.98M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.69-0.46%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
4.74M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.67+0.17%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EQBK ใน GoAI

research.disclaimer