ExlService Holdings, Inc. logo

ExlService Holdings, Inc.

EXLS

NASDAQTechnologyInformation Technology Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$37.53

+US$0.48 · +1.30%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$37.69

+US$0.16 · +0.43%

24 ส.ค. 7:33 ET

EXLS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

28

Weakening

ความเชื่อมั่น

66

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

52

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

ExlService Holdings, Inc. functions as a global provider of data analytics, digital operational solutions, and comprehensive services, operating across the United States and internationally. The company organizes its operations into distinct segments: Insurance, Healthcare, Analytics, and Emerging Business. For the insurance sector, EXL delivers a suite of digital transformation and analytics-driven services. These offerings span a wide array of functions, including streamlined claims processing, administration of premiums and benefits, agency oversight, account reconciliation, policy research, underwriting assistance, new client acquisition, policy servicing, premium audits, various surveys (including commercial and residential), invoicing and collections, and enhanced customer support. These services are powered by cutting-edge digital technologies, artificial intelligence, machine learning, and sophisticated automation. Furthermore, EXL facilitates digital customer acquisition through a Software-as-a-Service (SaaS) model via its LifePRO and LISS platforms, and also provides subrogation services, including its comprehensive Subrosource software platform. In the healthcare domain, EXL presents CareRadius, an integrated care management system. It delivers diverse healthcare services such as care management, utilization review, disease management, payment accuracy, revenue enhancement, and customer interaction strategies for healthcare payers, service providers, pharmacy benefit management companies, and life sciences entities. Beyond these industry-specific services, EXL specializes in advanced predictive and prescriptive analytical capabilities. These are applied to critical areas like customer acquisition and lifecycle navigation, risk assessment and pricing, optimizing operational efficiency, oversight of credit and operational risks, ensuring payment accuracy and care coordination, and comprehensive data governance. Established in 1999, ExlService Holdings, Inc. maintains its corporate headquarters in New York, New York.

อุตสาหกรรม
Information Technology Services
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Rohit Kapoor
จดทะเบียนตั้งแต่
20 ต.ค. 2549
พนักงาน
65,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$37.53

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$37.53

ราคาเปิด
US$37.085
ราคาปิดก่อนหน้า
US$37.05
ปริมาณซื้อขาย
1.96M
0.76× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.57M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.69B USD
เบต้า
0.8
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$30.175
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +24.37%
เฉลี่ย 200 วัน
US$33.5859
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.74%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
7.09B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
23.6×
อัตราส่วน P/B (TTM)
6.61×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.54×
EV/EBITDA
18.1×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.67%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.36%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
38.51%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
14.90%
อัตรากำไรสุทธิ
11.17%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
27.50%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
14.75%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
17.88%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.56×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.56×
คะแนนอัลท์แมน Z
7.28
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน41%30%19%7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 37.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.02%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.89% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.34% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.23% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.02% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.09B USD+13.56%

รายได้จากการดำเนินงาน

313.75M USD+19.02%

รายได้สุทธิ

251.02M USD+26.59%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.28B USD1.5B USD706.63M USD−82.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.12B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.41B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.84B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.09B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 155.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 192.16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 238.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 263.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 313.75M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 114.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 142.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 184.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 198.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 251.02M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 155.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 192.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 238.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 263.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 313.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 114.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 142.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 184.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 198.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 251.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.09B USD1.84B USD1.63B USD1.41B USD1.12B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.29B USD1.15B USD1.02B USD896.6M USD690.93M USD
กำไรขั้นต้น801.08M USD691.01M USD607.77M USD515.45M USD431.36M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ428.24M USD372.17M USD318.52M USD267.01M USD226.35M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน487.33M USD427.39M USD369.01M USD323.29M USD275.48M USD
รายได้ดอกเบี้ย9.64M USD9.92M USD8.03M USD5.23M USD2.73M USD
ดอกเบี้ยจ่าย17.61M USD19.26M USD13.18M USD8.25M USD7.56M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย59.08M USD76.99M USD70.47M USD77.89M USD75.46M USD
รายได้จากการดำเนินงาน313.75M USD263.62M USD238.76M USD192.16M USD155.88M USD
รายได้สุทธิ251.02M USD198.3M USD184.56M USD142.97M USD114.76M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.15%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.59
ประมาณการ 0.55 · สูงกว่าคาด 7.66%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.630.550.460.38ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.48, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.48, ประมาณการ 0.465, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.59, ประมาณการ 0.548, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ639.89M576.95M514.01M451.07Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 481.43M USD, ประมาณการ 475.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 501.02M USD, ประมาณการ 502.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 514.46M USD, ประมาณการ 519.38M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 529.59M USD, ประมาณการ 522.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 542.62M USD, ประมาณการ 531.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 570.35M USD, ประมาณการ 557.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 594.76M USD, ประมาณการ 573.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 615.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$43.50

โอกาสปรับขึ้น 15.91%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$46.00เฉลี่ย: US$43.50ต่ำ: US$40.00

การกระจายเรตติ้ง

19 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1579%
ถือ316%
ขาย15%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน

EXLS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 2 ส.ค. 2566

5:1

หุ้นเทียบเคียงของ EXLS

ETF ที่ถือ EXLS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
182.53M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
157.05M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
113.25M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
64.96M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
59.71M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Invesco S&P MidCap Quality ETF logoInvesco S&P MidCap Quality ETFXMHQ
มูลค่าตลาด
42.33M
น้ำหนัก
0.75%
AUM
5.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.31%
ราคา / 1 วัน
US$119.27+0.45%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
41.46M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
มูลค่าตลาด
30.85M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
10.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$115.45+0.37%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EXLS ใน GoAI

research.disclaimer