Comfort Systems USA, Inc. logo

Comfort Systems USA, Inc.

FIX

NYSEIndustrialsEngineering & Construction

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$1,616.97

−US$38.64 · -2.33%

24 ส.ค. 15:27 ET

FIX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

78

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

50

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Comfort Systems USA, Inc., together with its subsidiaries, provides mechanical and electrical installation, renovation, maintenance, repair, and replacement services for the mechanical and electrical services industry in the United States. The company operates through two segments: Mechanical and Electrical. It offers heating, ventilation, and air conditioning systems, as well as plumbing, electrical, piping and controls, off-site construction, monitoring, and fire protection. The company is also involved in the design, engineering, integration, installation, and start-up of mechanical, electrical, and plumbing (MEP) and related systems in new buildings; and renovation, expansion, maintenance, monitoring, repair, and replacement of systems in existing buildings. In addition, it provides remote monitoring of power usage, temperature, pressure, humidity and air flow for MEP and other building systems. The company serves building owners and developers, general contractors, architects, consulting engineers, and property managers in the commercial, industrial, and institutional markets. Comfort Systems USA, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Engineering & Construction
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brian E. Lane
จดทะเบียนตั้งแต่
27 มิ.ย. 2540
พนักงาน
22,700

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$1,616.97

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$1,616.97

ราคาเปิด
US$1,623.53
ราคาปิดก่อนหน้า
US$1,655.61
ปริมาณซื้อขาย
340.45K
0.72× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
470.71K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
56.91B USD
เบต้า
1.7
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$1,784.15
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.37%
เฉลี่ย 200 วัน
US$1,460.43
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.72%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
32.79B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
39.73×
อัตราส่วน P/B (TTM)
17.7×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.07×
EV/EBITDA
22.7×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.10%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.13%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.19%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
25.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.46%
อัตรากำไรสุทธิ
12.78%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
41.76%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
15.88%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
33.59%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.1×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.21×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน26%18%11%3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.32% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.01% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.13% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.13% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.42% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.66% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.94% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

9.1B USD+29.52%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.31B USD+75.16%

รายได้สุทธิ

1.02B USD+95.73%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ10B USD6.41B USD2.83B USD−752.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.14B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 188.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 253.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 418.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 749.37M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.31B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 143.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 245.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 323.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 522.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.02B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 4.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 5.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 9.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 188.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 253.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 418.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 749.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 143.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 245.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 323.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 522.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้9.1B USD7.03B USD5.21B USD4.14B USD3.07B USD
ต้นทุนสินค้าขาย6.91B USD5.55B USD4.22B USD3.4B USD2.51B USD
กำไรขั้นต้น2.2B USD1.48B USD990.51M USD741.61M USD563.21M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ883.28M USD730.07M USD574.42M USD489.34M USD376.31M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน883.28M USD727.04M USD572.12M USD487.76M USD374.77M USD
รายได้ดอกเบี้ย21.6M USD11.55M USD3.49M USD46K USD24K USD
ดอกเบี้ยจ่าย9.01M USD6.65M USD10.28M USD13.68M USD5.7M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย141.96M USD145.49M USD81.57M USD81.35M USD68.94M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.31B USD749.37M USD418.39M USD253.85M USD188.44M USD
รายได้สุทธิ1.02B USD522.43M USD323.4M USD245.95M USD143.35M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+26.68%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
12.53
ประมาณการ 10.45 · สูงกว่าคาด 19.90%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ13.5410.066.573.09ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 4.09, ประมาณการ 3.63, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 4.75, ประมาณการ 3.66, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 6.53, ประมาณการ 4.84, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 8.25, ประมาณการ 6.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 9.37, ประมาณการ 6.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +38.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 10.51, ประมาณการ 6.81, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 12.53, ประมาณการ 10.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 12.81, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.53B2.9B2.26B1.63Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.87B USD, ประมาณการ 1.77B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.83B USD, ประมาณการ 1.77B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.17B USD, ประมาณการ 1.97B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.45B USD, ประมาณการ 2.16B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.65B USD, ประมาณการ 2.34B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.87B USD, ประมาณการ 2.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 3.27B USD, ประมาณการ 2.99B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

FIX ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ FIX

ETF ที่ถือ FIX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.94B
น้ำหนัก
0.08%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.38
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.6B
น้ำหนัก
0.09%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$702.43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.32B
น้ำหนัก
0.58%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.795
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
777.25M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$767.77
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
719.95M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$764.17
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
687.98M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.115
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
มูลค่าตลาด
465.51M
น้ำหนัก
1.38%
AUM
33.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$302.72
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
343.94M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$244.46

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย FIX ใน GoAI

research.disclaimer