Forgent Power Solutions, Inc. logo

Forgent Power Solutions, Inc.

FPS

NYSEIndustrialsElectrical Equipment & Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$33.18

−US$0.18 · -0.54%

21 ส.ค. 16:00 ET

FPS ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

72

Undervalued

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

26

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Forgent Power Solutions, Inc. specializes in the engineering and manufacturing of electrical power distribution systems. These critical solutions are vital for cutting-edge data centers, extensive power grids, and various energy-demanding industrial environments. The company's comprehensive product line encompasses a wide range of electrical infrastructure, such as different forms of switchgear (including low voltage, medium voltage, and paralleling), a variety of transformers (like low voltage, medium voltage VPI, padmount, PDU, and substation types), power distribution units (PDUs), and specialized enclosures like gear eHouses and UPS eHouses. Their portfolio also includes automatic transfer switches (ATS), generator connection cabinets, panelboards, power skids, remote power panels, switchboards, and tap boxes. Beyond manufacturing, Forgent Power Solutions delivers essential services, including maintenance, testing, repairs, system modernization, start-up and commissioning, and aftermarket retrofit services. Their client base spans key sectors, serving technology companies, power generators, utility providers, and diverse industrial operations. Established in 2023, the firm is based in Dayton, Minnesota.

อุตสาหกรรม
Electrical Equipment & Parts
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Gary John Niederpruem
จดทะเบียนตั้งแต่
5 ก.พ. 2569
พนักงาน
2,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$33.18

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$33.18

ราคาเปิด
US$33.75
ราคาปิดก่อนหน้า
US$33.36
ปริมาณซื้อขาย
2.5M
0.35× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
7.17M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.63B USD
เบต้า
3.94
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$44.2934
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -25.09%
เฉลี่ย 200 วัน
US$40.4419
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -17.96%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
8.36B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
7,716.28×
อัตราส่วน P/B (TTM)
22.62×
อัตราส่วน P/S (TTM)
7.21×
EV/EBITDA
58.69×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.23%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-0.58%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
30.98%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.16%
อัตรากำไรสุทธิ
0.39%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.06%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.99%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.58×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.58×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน42%23%4%-15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -9.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.02%ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.02% ใน ปีงบประมาณ 2024

แนวโน้มรายได้

รายได้

753.19M USD+315.41%

รายได้จากการดำเนินงาน

72.24M USD+76.99M USD

รายได้สุทธิ

15.2M USD+33.02M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ830.29M USD521.89M USD213.48M USD−94.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 181.31M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 753.19M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −4.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 72.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −17.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.2M USDปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024
รายได้ เท่ากับ 181.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 753.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 72.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −17.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023
รายได้753.19M USD181.31M USD
ต้นทุนสินค้าขาย475.12M USD113.57M USD
กำไรขั้นต้น278.07M USD67.74M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ146.27M USD52.08M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน205.83M USD72.5M USD
รายได้ดอกเบี้ย5.56M USD1.83M USD
ดอกเบี้ยจ่าย54.78M USD21.86M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย64.86M USD21.3M USD
รายได้จากการดำเนินงาน72.24M USD−4.76M USD
รายได้สุทธิ15.2M USD−17.82M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+19.32%
2 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.18
ประมาณการ 0.16 · สูงกว่าคาด 13.64%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.280.220.160.1ไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.13, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 16 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.18, ประมาณการ 0.158, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 2 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ447.13M386.78M326.43M266.08Mไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ม.ค. 2569: ผลจริง 283.27M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 16 มี.ค. 2569: ผลจริง 296.4M USD, ประมาณการ 286.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 378.71M USD, ประมาณการ 329.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 2 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 429.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$56.44

โอกาสปรับขึ้น 70.10%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$63.00เฉลี่ย: US$56.44ต่ำ: US$48.00

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ583%
ถือ117%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน
TD CowenmaintainBuy
Morgan StanleymaintainEqual Weight
Goldman SachsmaintainBuy
BarclaysmaintainOverweight
KeybancmaintainOverweight

FPS ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ FPS

ETF ที่ถือ FPS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF logoFirst Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR
มูลค่าตลาด
278.89M
น้ำหนัก
2.75%
AUM
10.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%
ราคา / 1 วัน
US$115.27-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
186.6M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
134.74M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
77.96M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
73.6M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
มูลค่าตลาด
72.32M
น้ำหนัก
0.52%
AUM
13.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$56.39+0.62%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
มูลค่าตลาด
31.97M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
20.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$143.66+0.99%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
30.65M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย FPS ใน GoAI

research.disclaimer