GATX Corporation logo

GATX Corporation

GATX

NYSEIndustrialsRental & Leasing Services

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$178.51

+US$1.57 · +0.89%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$178.51

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 16:25 ET

GATX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

63

Undervalued

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

GATX Corporation, established in Chicago, Illinois in 1898, is a prominent global equipment lessor. The company primarily provides railcar and locomotive leasing services across North America and internationally, catering to vital industries such as petroleum, chemicals, food/agriculture, and transportation. Its operational framework is divided into three key segments: Rail North America, Rail International, and Portfolio Management. Beyond simply supplying equipment, GATX offers a comprehensive suite of support and maintenance services for its rail fleet. These include interior cleaning, routine upkeep and repairs to car bodies and safety features, ensuring regulatory compliance, facilitating wheelset replacements, performing interior blasting and lining, exterior painting, and applying car stenciling. Furthermore, GATX's activities extend to leasing aircraft spare engines (including units it directly owns) and managing a small collection of five liquefied gas-carrying vessels. The company also applies its expertise to overseeing asset portfolios on behalf of third parties. GATX maintains a substantial asset base, comprising approximately 147,000 railcars, a combined fleet of 568 locomotives (539 four-axle and 29 six-axle), and its five specialized vessels.

อุตสาหกรรม
Rental & Leasing Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Robert C. Lyons
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ก.ค. 2463
พนักงาน
2,371

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$178.51

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$178.51

ราคาเปิด
US$177.5
ราคาปิดก่อนหน้า
US$176.94
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
229.13K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.34B USD
เบต้า
1.19
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$178.51
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.00%
เฉลี่ย 200 วัน
US$177
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.86%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
13.89B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
17.55×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.29×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.09×
EV/EBITDA
10.95×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.49%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-11.26%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.42%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
46.17%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
29.05%
อัตรากำไรสุทธิ
17.94%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.12%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.82%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.50%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
4.48×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.27×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.79
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.14%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.84
ประมาณการ 2.46 · สูงกว่าคาด 15.45%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.952.492.031.57ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 23 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.93, ประมาณการ 1.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.15, ประมาณการ 2.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.06, ประมาณการ 2.31, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.1, ประมาณการ 2.32, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.44, ประมาณการ 2.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.35, ประมาณการ 2.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.84, ประมาณการ 2.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.46, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ623.75M545.67M467.59M389.51Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 23 ม.ค. 2568: ผลจริง 413.5M USD, ประมาณการ 416.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 421.6M USD, ประมาณการ 423.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 430.5M USD, ประมาณการ 430.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 439.3M USD, ประมาณการ 435.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 449M USD, ประมาณการ 445.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 583.7M USD, ประมาณการ 599.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 580.1M USD, ประมาณการ 598.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 592.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$220

โอกาสปรับขึ้น 23.24%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$222เฉลี่ย: US$220ต่ำ: US$218

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ750%
ถือ643%
ขาย17%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
Wells FargomaintainOverweight

GATX ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 2 มิ.ย. 2541

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 4 มิ.ย. 2533

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 15 ก.พ. 2526

6:5

หุ้นเทียบเคียงของ GATX

ETF ที่ถือ GATX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
252.96M
น้ำหนัก
0.81%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.79-0.52%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
221.79M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.20-0.74%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
202.46M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
160.31M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
145.98M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
92.78M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
73.14M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
55.01M
น้ำหนัก
0.38%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.06-0.33%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GATX ใน GoAI

research.disclaimer