Golub Capital BDC, Inc. logo

Golub Capital BDC, Inc.

GBDC

NASDAQFinancial ServicesAsset Management

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$13.20

−US$0.01 · -0.08%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$13.20

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 4:09 ET

GBDC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

76

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) operates as an externally managed, closed-end investment company, specializing as a business development company (BDC) with a non-diversified portfolio management strategy. The firm provides financing through debt instruments and minority equity stakes to middle-market businesses, predominantly those backed by private equity sponsors. GBDC's investment focus covers a diverse range of sectors, including consumer services, automotive, healthcare technology, insurance, medical equipment and supplies, hospitality, foodservice, healthcare providers, IT services, and specialty retail. Its geographical investment mandate is primarily the United States. The company's comprehensive financing offerings include various forms of senior secured debt like first-lien traditional senior debt, "one-stop" facilities, and unitranche loans, alongside junior debt, second-lien, subordinated, and mezzanine loans, as well as direct equity investments and warrants.

อุตสาหกรรม
Asset Management
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
David Golub
จดทะเบียนตั้งแต่
15 เม.ย. 2553
พนักงาน
875

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$13.20

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$13.20

ราคาเปิด
US$13.27
ราคาปิดก่อนหน้า
US$13.21
ปริมาณซื้อขาย
1.21M
0.94× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.29M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.44B USD
เบต้า
0.42
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$12.913
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.22%
เฉลี่ย 200 วัน
US$13.1228
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.59%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
24×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.93×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.81×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
10.91%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
74.39%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
55.46%
อัตรากำไรสุทธิ
20.51%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.22×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน88%72%55%39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 84.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 73.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 74.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 81.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 81.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 82.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 70.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 74.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 78.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 78.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 81.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 44.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 43.19%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 82.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 70.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 74.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 78.95% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 78.94% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 81.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 44.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 47.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 44.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 43.19% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

870.78M USD+42.50%

รายได้จากการดำเนินงาน

687.42M USD+42.50%

รายได้สุทธิ

376.13M USD+37.38%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ942.3M USD656.21M USD370.13M USD84.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 415.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 346.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 572.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 611.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 870.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 340.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 244.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 426.01M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 482.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 687.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 340.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 155.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 272.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 273.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 376.13M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 415.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 346.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 572.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 611.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 870.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 340.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 244.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 426.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 482.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 687.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 340.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 155.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 272.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 273.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 376.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้870.78M USD611.05M USD572.53M USD346.28M USD415.2M USD
ต้นทุนสินค้าขาย161.17M USD112.35M USD144.87M USD90.7M USD65.74M USD
กำไรขั้นต้น709.6M USD498.7M USD427.66M USD255.58M USD349.47M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ22.19M USD16.3M USD1.65M USD11.42M USD12.64M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน22.19M USD16.3M USD1.65M USD11.42M USD8.64M USD
รายได้ดอกเบี้ย833.23M USD700.44M USD584.63M USD382.88M USD300.44M USD
ดอกเบี้ยจ่าย280.62M USD203.16M USD143.23M USD89.38M USD65.74M USD
รายได้จากการดำเนินงาน687.42M USD482.4M USD426.01M USD244.17M USD340.82M USD
รายได้สุทธิ376.13M USD273.79M USD272.03M USD155.57M USD340.28M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
1.42
ปีงบประมาณ 2025 · +4.41% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
870.78M USD
ปีงบประมาณ 2025 · +42.50% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี2.141.691.240.79ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี923.23M713.43M503.63M293.83Mปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$14.50

โอกาสปรับขึ้น 9.85%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$15.00เฉลี่ย: US$14.50ต่ำ: US$14.00

หุ้นเทียบเคียงของ GBDC

ETF ที่ถือ GBDC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

VanEck BDC Income ETF logoVanEck BDC Income ETFBIZD
มูลค่าตลาด
47.34M
น้ำหนัก
2.80%
AUM
1.69B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
9.69%
ราคา / 1 วัน
US$13.29
Putnam BDC Income ETF logoPutnam BDC Income ETFPBDC
มูลค่าตลาด
17.73M
น้ำหนัก
5.69%
AUM
311.84M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
13.49%
ราคา / 1 วัน
US$28.07
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF logoFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFBDC
มูลค่าตลาด
3.22M
น้ำหนัก
9.22%
AUM
34.71M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%
ราคา / 1 วัน
US$17.6695
GraniteShares HIPS US High Income ETF logoGraniteShares HIPS US High Income ETFHIPS
มูลค่าตลาด
2.89M
น้ำหนัก
2.41%
AUM
119.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.17%
ราคา / 1 วัน
US$11.80
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund logoFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX
มูลค่าตลาด
2.71M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
1.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$143.78
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund logoWisdomTree Private Credit & Alternative Income FundHYIN
มูลค่าตลาด
1.74M
น้ำหนัก
3.42%
AUM
51.28M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$14.33
Invesco Global Listed Private Equity ETF logoInvesco Global Listed Private Equity ETFPSP
มูลค่าตลาด
1.13M
น้ำหนัก
0.46%
AUM
248.12M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.80%
ราคา / 1 วัน
US$63.58
Sound Enhanced Fixed Income ETF logoSound Enhanced Fixed Income ETFFXED
มูลค่าตลาด
1.05M
น้ำหนัก
2.66%
AUM
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ราคา / 1 วัน
US$17.28

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GBDC ใน GoAI

research.disclaimer