ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย GDS Holdings Limited (GDS)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

52/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

74

Undervalued

โมเมนตัม

27

Weakening

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

51

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

GDS Holdings Limited, operating with its subsidiaries, specializes in the development and management of data center facilities across the People's Republic of China. The company offers a wide range of services, including colocation—providing crucial physical space, reliable power, server racks, and cooling infrastructure. It also delivers comprehensive managed hosting solutions such as business continuity and disaster recovery, network administration, secure data storage, system security, and dedicated support for operating systems, databases, and server middleware. Furthermore, GDS provides managed cloud offerings and professional consulting services. Its varied customer base comprises leading cloud service providers, major internet firms, financial institutions, telecommunications and IT service companies, alongside significant domestic private sector entities and multinational corporations. The company was founded in 2001 and is headquartered in Shanghai, China.

อุตสาหกรรม: Information Technology Services
ภาคส่วน: Technology
สำนักงานใหญ่: CN
ซีอีโอ: Wei Huang
จดทะเบียนตั้งแต่: 2 พ.ย. 2559
พนักงาน: 2,434

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$31.79

US$31.17US$32.605

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$31.79

US$26.97US$48.61

ราคาเปิด: US$32.40
ราคาปิดก่อนหน้า: US$32.85
ปริมาณซื้อขาย: 952.29K; 0.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.21M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 6.2B USD
เบต้า: 0.43; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$32.1668; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.17%
เฉลี่ย 200 วัน: US$37.7809; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.86%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 79.62B CNY
อัตราส่วน P/E (TTM): 11.62×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.31×
อัตราส่วน P/S (TTM): 3.46×
EV/EBITDA: 13.12×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 2.05%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -2.86%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 24.34%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 16.90%
อัตรากำไรสุทธิ: 30.52%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 3.54%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.19%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 1.35%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.46×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 2.6×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

11.43B CNY+10.76%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.54B CNY+33.37%

รายได้สุทธิ

949.64M CNY-71.26%

รายการ (CNY)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	11.43B CNY	10.32B CNY	9.96B CNY	9.33B CNY	7.82B CNY
ต้นทุนสินค้าขาย	8.85B CNY	8.1B CNY	8.03B CNY	7.39B CNY	6.04B CNY
กำไรขั้นต้น	2.59B CNY	2.22B CNY	1.92B CNY	1.94B CNY	1.78B CNY
การวิจัยและพัฒนา	32.7M CNY	36.32M CNY	38.16M CNY	35.81M CNY	39.34M CNY
การขาย ทั่วไป และธุรการ	1.05B CNY	1.03B CNY	1.33B CNY	1.34B CNY	1.17B CNY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.05B CNY	1.07B CNY	4.38B CNY	1.38B CNY	1.21B CNY
รายได้ดอกเบี้ย	154.04M CNY	89.78M CNY	97.55M CNY	42.46M CNY	50.45M CNY
ดอกเบี้ยจ่าย	1.79B CNY	1.92B CNY	2.04B CNY	1.89B CNY	1.65B CNY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.57B CNY	—	3.63B CNY	—	—
รายได้จากการดำเนินงาน	1.54B CNY	1.15B CNY	−2.46B CNY	551.78M CNY	569.52M CNY
รายได้สุทธิ	949.64M CNY	3.3B CNY	−4.29B CNY	−1.27B CNY	−1.19B CNY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 82%; สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +978.22%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.52; ประมาณการ 0.01 · สูงกว่าคาด 4618.69%