Grid Dynamics Holdings, Inc. logo

Grid Dynamics Holdings, Inc.

GDYN

NASDAQTechnologyInformation Technology Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$8.00

+US$0.09 · +1.14%

21 ส.ค. 16:00 ET

GDYN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

58

Fair Value

โมเมนตัม

28

Weakening

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

35

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Grid Dynamics Holdings, Inc., along with its affiliated entities, specializes in delivering comprehensive digital transformation services. The company provides expertise in crucial areas such as advanced search capabilities, data analytics, and automated release processes. Its clientele primarily consists of Fortune 1000 organizations across North America, Europe, and various international markets. Grid Dynamics collaborates closely with these major corporations, guiding their digital transformation journeys from strategic planning and early-stage prototype development through to the full-scale implementation of innovative digital platforms. Their service portfolio is extensive, encompassing technical advisory, software design and development, quality assurance testing, and ongoing internet service operations. The firm supports a diverse array of sectors, including retail, technology and telecommunications, media, consumer packaged goods (CPG) and manufacturing, and financial services, among others. Originally established in 2006, the company was formerly known as ChaSerg Technology Acquisition Corp. before adopting its current name. Grid Dynamics maintains its headquarters in San Ramon, California.

อุตสาหกรรม
Information Technology Services
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Leonard Livschitz
จดทะเบียนตั้งแต่
30 ต.ค. 2561
พนักงาน
4,838

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.00

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.00

ราคาเปิด
US$7.89
ราคาปิดก่อนหน้า
US$7.91
ปริมาณซื้อขาย
1.2M
0.54× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.21M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
649.02M USD
เบต้า
0.97
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$6.4458
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +24.11%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.2002
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.11%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
438.37M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
290.91×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.27×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.54×
EV/EBITDA
18.89×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.27%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.31%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
34.72%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-0.44%
อัตรากำไรสุทธิ
0.68%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.58%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-0.17%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.03×
อัตราส่วนปัจจุบัน
8.43×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%26%6%-15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 34.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -6.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -1.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -0.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -3.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -9.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.35%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.77% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.64% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.35% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

411.83M USD+17.47%

รายได้จากการดำเนินงาน

−1.6M USD+24.23%

รายได้สุทธิ

9.67M USD+139.25%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ455.93M USD279.51M USD103.1M USD−73.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 211.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 310.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 312.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 350.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 411.83M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 50K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −21.01M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −5.58M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −2.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −7.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −29.21M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.67M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 211.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 310.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 312.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 350.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 411.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 50K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −21.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −2.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −7.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −29.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้411.83M USD350.57M USD312.91M USD310.48M USD211.28M USD
ต้นทุนสินค้าขาย269.48M USD223.57M USD199.76M USD189.89M USD123.55M USD
กำไรขั้นต้น142.35M USD127.01M USD113.15M USD120.59M USD87.73M USD
การวิจัยและพัฒนา23.67M USD18.35M USD14.74M USD15.77M USD8.46M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ120.28M USD110.76M USD103.99M USD125.83M USD79.22M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน143.94M USD129.11M USD118.73M USD141.6M USD87.68M USD
รายได้ดอกเบี้ย17.6M USD13.16M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย24.8M USD18.74M USD12.12M USD9.65M USD5.05M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−1.6M USD−2.11M USD−5.58M USD−21.01M USD50K USD
รายได้สุทธิ9.67M USD4.04M USD−1.77M USD−29.21M USD−7.7M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 3 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.44%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.11
ประมาณการ 0.11 · สูงกว่าคาด 4.76%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.160.130.10.07ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.12, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.105, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ117.29M108.69M100.09M91.49Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 100.28M USD, ประมาณการ 96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 100.42M USD, ประมาณการ 98.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 101.1M USD, ประมาณการ 105.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 104.16M USD, ประมาณการ 105.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 106.15M USD, ประมาณการ 105.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 104.1M USD, ประมาณการ 103.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 108.16M USD, ประมาณการ 106.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 112.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ889%
ถือ111%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ GDYN

ETF ที่ถือ GDYN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
13.81M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
13.7M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
11.82M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
5.17M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
4.85M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
State Street SPDR S&P Software & Services ETF logoState Street SPDR S&P Software & Services ETFXSW
มูลค่าตลาด
4.14M
น้ำหนัก
0.82%
AUM
507.39M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$201.83+1.09%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
3.65M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
2.84M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.94+0.80%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GDYN ใน GoAI

research.disclaimer