Genesis Energy, L.P. logo

Genesis Energy, L.P.

GEL

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$16.15

−US$0.05 · -0.31%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$16.5508

+US$0.4008 · +2.48%

24 ส.ค. 18:01 ET

GEL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

52

Fair Value

โมเมนตัม

30

Weakening

ความเชื่อมั่น

46

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Genesis Energy, L.P. is a key player in the midstream sector of the crude oil and natural gas industry. Its Offshore Pipeline Transportation segment is dedicated to the movement and handling of crude oil and natural gas via offshore pipelines. This includes providing deepwater pipeline maintenance services, particularly in the southern Keathley Canyon region of the Gulf of Mexico. The company holds interests in approximately 1,422 miles of crude oil pipelines located in the offshore Gulf of Mexico. The Sodium Minerals and Sulfur Services segment specializes in offering sulfur-extraction solutions to refining operations and manages associated storage and transportation assets. This division provides its expertise to ten refining operations and supplies sodium hydrosulfide and caustic soda to industrial and commercial entities, especially those involved in mining base metals. Through its Onshore Facilities and Transportation segment, Genesis Energy delivers a range of services to Gulf Coast crude oil refineries and producers. These services encompass the acquisition, transportation, storage, blending, and marketing of crude oil and refined products. The segment's infrastructure includes trucks, trailers, railcars, terminals, and tankage with a substantial 4.2 million barrels of storage capacity spread across various sites along the Gulf Coast. It also owns four onshore crude oil pipeline systems, collectively stretching about 450 miles across Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, and Texas. Additionally, this segment operates four crude oil rail unloading facilities, located in Baton Rouge and Raceland, Louisiana; Walnut Hill, Florida; and Natchez, Mississippi. The Marine Transportation segment handles the waterborne transport of petroleum and crude oil throughout North America. It commands a fleet of 91 barges, offering a combined transportation capacity of 3.2 million barrels, supported by 42 push/tow boats. Furthermore, Genesis Energy also produces natural soda ash. Genesis Energy, LLC serves as the company's general partner. The firm was established in 1996 and maintains its headquarters in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Midstream
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Grant E. Sims
จดทะเบียนตั้งแต่
27 พ.ย. 2539
พนักงาน
1,046

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$16.15

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$16.15

ราคาเปิด
US$16.20
ราคาปิดก่อนหน้า
US$16.20
ปริมาณซื้อขาย
110.26K
0.37× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
299.45K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.98B USD
เบต้า
0.65
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$14.9216
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.23%
เฉลี่ย 200 วัน
US$16.1871
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.95B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
81.03×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-5.87×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.08×
EV/EBITDA
9.37×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.43%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.62%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
4.49%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
25.32%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.29%
อัตรากำไรสุทธิ
4.29%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-3.45%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-0.17%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.05%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-9.51×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.98×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.79
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน26%14%1%-11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -7.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.50%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.13% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.56% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.84% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -7.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.71% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.16% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.50% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.63B USD-45.03%

รายได้จากการดำเนินงาน

258.19M USD+21.16%

รายได้สุทธิ

−8.21M USD+87.16%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.51B USD2.17B USD837.55M USD−499.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.13B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.79B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.18B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.63B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 75.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 315.01M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 329.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 213.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 258.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −165.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 75.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 117.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −63.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −8.21M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 75.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 315.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 329.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 213.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 258.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −165.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 75.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 117.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −63.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −8.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.63B USD2.97B USD3.18B USD2.79B USD2.13B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.29B USD2.65B USD2.78B USD2.15B USD1.99B USD
กำไรขั้นต้น344.53M USD315.53M USD395.2M USD637.82M USD136.88M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ86.34M USD59.43M USD65.78M USD66.6M USD61.19M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน86.34M USD102.44M USD65.78M USD322.8M USD61.19M USD
ดอกเบี้ยจ่าย264.73M USD287.24M USD244.66M USD226.16M USD233.72M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย232.07M USD313.16M USD280.19M USD296.21M USD309.75M USD
รายได้จากการดำเนินงาน258.19M USD213.1M USD329.42M USD315.01M USD75.7M USD
รายได้สุทธิ−8.21M USD−63.95M USD117.72M USD75.46M USD−165.07M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
9%
สูงกว่าคาด 1 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 10 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-242.81%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.26
ประมาณการ 0.02 · สูงกว่าคาด 1200.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.350.01-0.33-0.67ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.58, ประมาณการ -0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ -1060.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.6, ประมาณการ -0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ -160.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.12, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -200.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.05, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -138.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ -85.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.06, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ -137.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.26, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +1200.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ754.58M619.16M483.74M348.33Mไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26ตรงคาดไตรมาส 3 26ตรงคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 725.55M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 398.31M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 377.35M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 414M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 440.76M USD, ประมาณการ 440.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 446.56M USD, ประมาณการ 446.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 532M USD, ประมาณการ 532M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 529.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$18.00

โอกาสปรับขึ้น 11.46%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$18.00เฉลี่ย: US$18.00ต่ำ: US$18.00

การกระจายเรตติ้ง

16 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ956%
ถือ744%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
Capital OneupgradeEqual WeightOverweight

GEL ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.66

2025 ทั้งปี+10.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.56

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ก.ค. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 เม.ย. 2569

US$0.18

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ม.ค. 2569

US$0.18

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ต.ค. 2568

US$0.165

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ก.ค. 2568

US$0.165

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 เม.ย. 2568

US$0.165

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ GEL

ETF ที่ถือ GEL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Alerian MLP ETF logoAlerian MLP ETFAMLP
มูลค่าตลาด
409.76M
น้ำหนัก
2.83%
AUM
13.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.01%
ราคา / 1 วัน
US$54.92+0.31%
Global X - MLP ETF logoGlobal X - MLP ETFMLPA
มูลค่าตลาด
115.07M
น้ำหนัก
4.90%
AUM
2.35B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.77%
ราคา / 1 วัน
US$56.39+0.02%
Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF logoGlobal X - MLP & Energy Infrastructure ETFMLPX
มูลค่าตลาด
21.71M
น้ำหนัก
0.60%
AUM
3.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$74.39+0.04%
MLP & Energy Infrastructure High Income ETF logoMLP & Energy Infrastructure High Income ETFMLPI
มูลค่าตลาด
13.05M
น้ำหนัก
1.46%
AUM
895M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%
ราคา / 1 วัน
US$53.85-0.02%
InfraCap MLP ETF logoInfraCap MLP ETFAMZA
มูลค่าตลาด
10.51M
น้ำหนัก
2.20%
AUM
476.56M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.72%
ราคา / 1 วัน
US$49.95+0.16%
Alerian Energy Infrastructure ETF logoAlerian Energy Infrastructure ETFENFR
มูลค่าตลาด
3.17M
น้ำหนัก
0.60%
AUM
529.42M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$39.54+0.36%
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF logoInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFPIPE
มูลค่าตลาด
2.11M
น้ำหนัก
3.16%
AUM
66.73M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$30.63-0.14%
Arrow Dow Jones Global Yield ETF logoArrow Dow Jones Global Yield ETFGYLD
มูลค่าตลาด
1.74M
น้ำหนัก
0.34%
AUM
27.82M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$14.465-0.43%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GEL ใน GoAI

research.disclaimer