ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: Neos
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 17 ธ.ค. 2568
ISIN: US78433H4855

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 918.68M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.68%
NAV ต่อหน่วย: US$51.64
ปริมาณซื้อขาย: 82.56K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 371.95K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$51.29

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$52.09

US$51.7175US$52.1499

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$52.09

US$49.15US$58.47

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-5.17%

3 เดือน

-7.28%

ตั้งแต่ต้นปี

+3.95%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+4.54%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01

Williams Cos Inc/TheWMBWMB+9.69%

02Enbridge IncENB CNENB CN+9.21%

03TC Energy CorpTRP CNTRP CN+7.66%

04

Kinder Morgan IncKMIKMI+6.42%

05

ONEOK IncOKEOKE+6.08%

06

Targa Resources CorpTRGPTRGP+4.64%

07

Cheniere Energy IncLNGLNG+4.52%

08Energy Transfer LPETET+4.51%

09PEMBINA PIPELINE CORPPPL CNPPL CN+4.48%

10

MPLX LPMPLXMPLX+4.44%

11

DT Midstream IncDTMDTM+4.31%

12

Teekay Tankers LtdTNKTNK+3.54%

13

Cheniere Energy Partners LPCQPCQP+3.46%

14

Centuri Holdings IncCTRICTRI+3.25%

15

Kinetik Holdings IncKNTKKNTK+3.20%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 27 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

3 อันดับแรก

United States: 71.57%
Other: 24.88%
Bermuda: 3.54%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

16 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 16 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 18 ก.ย. 2569

16 ก.ย. 2569

18 ก.ย. 2569

US$0.6276

รายเดือน

19 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 21 ส.ค. 2569

19 ส.ค. 2569

21 ส.ค. 2569

US$0.6402

รายเดือน

22 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ก.ค. 2569

22 ก.ค. 2569

24 ก.ค. 2569

US$0.6834

รายเดือน

16 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 16 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 18 มิ.ย. 2569

16 มิ.ย. 2569

18 มิ.ย. 2569

US$0.6576

รายเดือน

20 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 22 พ.ค. 2569

20 พ.ค. 2569

22 พ.ค. 2569

US$0.7038

รายเดือน

22 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 เม.ย. 2569

22 เม.ย. 2569

24 เม.ย. 2569

US$0.6667

รายเดือน

18 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 20 มี.ค. 2569

18 มี.ค. 2569

20 มี.ค. 2569

US$0.68

รายเดือน

18 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 20 ก.พ. 2569

18 ก.พ. 2569

20 ก.พ. 2569

US$0.6739

รายเดือน

21 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 23 ม.ค. 2569

21 ม.ค. 2569

23 ม.ค. 2569

US$0.6608

รายเดือน

24 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

24 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.6524

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว MLPI

seekingalpha.com7 ต.ค. 2569

MLPI: A Solid Income ETF In A Healthy Midstream Market

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) offers high income via a 14% nominal dividend, primarily funded by option premiums and realized gains. MLPI's concentrated midstream portfolio is attractive, but…

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com30 ก.ย. 2569

A 14% Yield From Pipelines: The Energy Infrastructure ETF Built for Monthly Income

Pension funds and billion-dollar asset managers have long used energy infrastructure for predictable income, but the same exposure for ordinary investors comes with a tax headache that most people never see coming.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com4 ก.ย. 2569

3 Reasons MLPI Looks Like An Income Portfolio Staple

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF offers a compelling blend of robust midstream energy assets and systematic covered call strategies. MLPI is producing an annualized yield near 14%, leveraging high-quality…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com3 ก.ย. 2569

MLPI: The 15% Distribution Comes At The Wrong Time

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF offers a 14.75% distribution, but I rate it Hold at $54.89 due to opportunity cost from its call-writing strategy. Recent LNG export data and strong earnings from top…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com2 ก.ย. 2569

MLPI: The Midstream Income Strategy Attracts Me

The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF offers an actively managed, high-yield play on midstream and energy infrastructure with a covered-call overlay. MLPI's covered-call strategy is well-suited for a…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com3 ส.ค. 2569

MLPI: Covered Call Midstream Energy ETF, Sky-High Distribution Rate, Short Track-Record

MLPI sports a massive 14.9% distribution rate, on the back of its midstream energy portfolio and covered call strategy. Covered calls means reduced upside potential, but gains could be reasonably good regardless, with…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

US$95.69

-0.53%

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

US$225.69

-0.09%

GOVT

iShares U.S. Treasury Bond ETF

US$21.825

+0.02%

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

US$320.72

-0.53%

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

US$77.765

-0.37%

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

US$35.63

-0.08%

MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล MLPI ต่อ

MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว MLPI

MLPI: A Solid Income ETF In A Healthy Midstream Market

A 14% Yield From Pipelines: The Energy Infrastructure ETF Built for Monthly Income

3 Reasons MLPI Looks Like An Income Portfolio Staple

MLPI: The 15% Distribution Comes At The Wrong Time

MLPI: The Midstream Income Strategy Attracts Me

MLPI: Covered Call Midstream Energy ETF, Sky-High Distribution Rate, Short Track-Record

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล MLPI ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว MLPI

MLPI: A Solid Income ETF In A Healthy Midstream Market

A 14% Yield From Pipelines: The Energy Infrastructure ETF Built for Monthly Income

3 Reasons MLPI Looks Like An Income Portfolio Staple

MLPI: The 15% Distribution Comes At The Wrong Time

MLPI: The Midstream Income Strategy Attracts Me

MLPI: Covered Call Midstream Energy ETF, Sky-High Distribution Rate, Short Track-Record

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

ภาพรวมกองทุน MLPI

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล MLPI ต่อ

MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

ภาพรวมกองทุน MLPI

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว MLPI

MLPI: A Solid Income ETF In A Healthy Midstream Market

A 14% Yield From Pipelines: The Energy Infrastructure ETF Built for Monthly Income

3 Reasons MLPI Looks Like An Income Portfolio Staple

MLPI: The 15% Distribution Comes At The Wrong Time

MLPI: The Midstream Income Strategy Attracts Me

MLPI: Covered Call Midstream Energy ETF, Sky-High Distribution Rate, Short Track-Record

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล MLPI ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว MLPI

MLPI: A Solid Income ETF In A Healthy Midstream Market

A 14% Yield From Pipelines: The Energy Infrastructure ETF Built for Monthly Income

3 Reasons MLPI Looks Like An Income Portfolio Staple

MLPI: The 15% Distribution Comes At The Wrong Time

MLPI: The Midstream Income Strategy Attracts Me

MLPI: Covered Call Midstream Energy ETF, Sky-High Distribution Rate, Short Track-Record

สำรวจ ETF เพิ่มเติม