
The GEO Group, Inc.
GEONYSEIndustrialsSecurity & Protection Services
ณ ราคาปิด
US$32.18
−US$0.53 · -1.62%
หลังปิดตลาด
US$32.18
US$0.00 · 0.00%
24 ส.ค. 19:30 ET
GEO ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
84
Deep Value
โมเมนตัม
62
Gaining
ความเชื่อมั่น
53
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
74
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทThe GEO Group, Inc. is dedicated to the operation, leasing, and ownership of secure correctional centers, administrative processing hubs, and community reentry facilities situated in the United States, Australia, and South Africa. The company's operations are segmented into four main areas: U.S. Secure Services, Electronic Monitoring and Supervision Services, Reentry Services, and International Services. GEO Group provides a comprehensive suite of services. This includes offering counseling, educational programs, and treatment for alcohol and drug dependency within its various locations. It also leverages compliance technologies for monitoring services and implements empirically supported supervision and rehabilitation programs for individuals on parole, probation, or awaiting trial in a community setting. The firm's secure facility management services span security protocols, administrative tasks, rehabilitative initiatives, educational opportunities, and food provision. Its reentry services involve overseeing individuals in community-based programs and specialized centers, furnishing temporary housing, structured programming, employment assistance, and other essential support. Furthermore, GEO Group delivers monitoring and reporting solutions aimed at enhancing the participation of non-detained foreign nationals in the immigration court system. Additional services include secure transportation. Under its "GEO Continuum of Care" platform, the company offers extensive rehabilitation services, encompassing evidence-based cognitive behavioral therapy, post-release support, and academic and vocational training focused on life skills and therapeutic interventions. Beyond its operational roles, GEO Group also develops, designs, constructs, and finances new facilities, often under contract. Established in 1984, The GEO Group, Inc. maintains its corporate headquarters in Boca Raton, Florida.
- อุตสาหกรรม
- Security & Protection Services
- ภาคส่วน
- Industrials
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- George C. Zoley
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 27 ก.ค. 2537
- พนักงาน
- 18,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$32.18
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$32.18
- ราคาเปิด
- US$32.80
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$32.71
- ปริมาณซื้อขาย
- 2.03M
- 1.04× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.95M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 4.3B USD
- เบต้า
- 0.78
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$30.287
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.25%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$20.7406
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +55.15%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 3.91B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 15.04×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.77×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.52×
- EV/EBITDA
- 6.19×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 11.29%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -5.55%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 42.42%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 11.16%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 10.31%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 16.89%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 6.62%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 5.49%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.06×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 2.01×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 2.63B USD | 2.42B USD | 2.41B USD | 2.38B USD | 2.26B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 1.97B USD | — | 1.74B USD | 1.66B USD | 1.63B USD |
| กำไรขั้นต้น | 663.07M USD | 2.42B USD | 668.94M USD | 713.84M USD | 627.57M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 235.94M USD | 213.03M USD | 190.77M USD | 196.97M USD | 204.31M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 405.58M USD | 2.11B USD | 316.55M USD | 329.9M USD | 339.48M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 9.08M USD | 8.79M USD | 7.79M USD | 15.99M USD | 24.01M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 160.52M USD | 190.62M USD | 218.29M USD | 164.55M USD | 129.46M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 130.54M USD | 126.22M USD | 125.78M USD | 132.93M USD | 135.18M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 257.49M USD | 309.98M USD | 352.39M USD | 383.95M USD | 288.08M USD |
| รายได้สุทธิ | 254.37M USD | 31.97M USD | 107.33M USD | 171.81M USD | 77.42M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- EPS ปีบัญชีล่าสุด
- 1.82
- ปีงบประมาณ 2025 · +727.27% เทียบปีก่อน
- รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
- 2.63B USD
- ปีงบประมาณ 2025 · +8.58% เทียบปีก่อน
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี
ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้รายปี
ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$40.00
โอกาสปรับขึ้น 24.30%การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
GEO ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$1.78
2020 ทั้งปี+2.7% เนื่องจาก 2016
US$1.7333
2,016
US$1.8767
2,017
US$1.88
2,018
US$1.92
2,019
US$1.78
2,020
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 22 ม.ค. 2564 | US$0.25Quarterly | 25 ม.ค. 2564 | 1 ก.พ. 2564 |
เงินปันผล | 15 ต.ค. 2563 | US$0.34Quarterly | 16 ต.ค. 2563 | 23 ต.ค. 2563 |
เงินปันผล | 16 ก.ค. 2563 | US$0.48Quarterly | 17 ก.ค. 2563 | 24 ก.ค. 2563 |
เงินปันผล | 16 เม.ย. 2563 | US$0.48Quarterly | 17 เม.ย. 2563 | 24 เม.ย. 2563 |
เงินปันผล | 13 ก.พ. 2563 | US$0.48Quarterly | 14 ก.พ. 2563 | 21 ก.พ. 2563 |
เงินปันผล | 24 ต.ค. 2562 | US$0.48Quarterly | 25 ต.ค. 2562 | 1 พ.ย. 2562 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 ม.ค. 2564
US$0.25
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 25 ม.ค. 2564 · วันจ่ายเงิน 1 ก.พ. 2564
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ต.ค. 2563
US$0.34
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 16 ต.ค. 2563 · วันจ่ายเงิน 23 ต.ค. 2563
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ค. 2563
US$0.48
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 ก.ค. 2563 · วันจ่ายเงิน 24 ก.ค. 2563
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 เม.ย. 2563
US$0.48
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 เม.ย. 2563 · วันจ่ายเงิน 24 เม.ย. 2563
ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2563
US$0.48
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 14 ก.พ. 2563 · วันจ่ายเงิน 21 ก.พ. 2563
ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 ต.ค. 2562
US$0.48
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 25 ต.ค. 2562 · วันจ่ายเงิน 1 พ.ย. 2562
ETF ที่ถือ GEO
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR248.65M0.22%111.19B USD0.06%US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI124.65M0.01%2.3T USD0.03%US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM106.29M0.13%81.62B USD0.19%US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB90.19M0.05%183.4B USD0.03%US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR57.25M0.08%68.3B USD0.05%US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETFVXF46.71M0.05%93.7B USD0.05%US$243.43-0.86%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM40.02M0.23%17.03B USD0.03%US$57.06-0.38%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN39.15M0.27%14.66B USD0.24%US$224.06-0.33%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 248.65M
- น้ำหนัก
- 0.22%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 124.65M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 106.29M
- น้ำหนัก
- 0.13%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 90.19M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 57.25M
- น้ำหนัก
- 0.08%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 46.71M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.43-0.86%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM- มูลค่าตลาด
- 40.02M
- น้ำหนัก
- 0.23%
- AUM
- 17.03B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$57.06-0.38%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 39.15M
- น้ำหนัก
- 0.27%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.06-0.33%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย GEO ใน GoAIresearch.disclaimer





