The GEO Group, Inc. logo

The GEO Group, Inc.

GEO

NYSEIndustrialsSecurity & Protection Services

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$32.18

−US$0.53 · -1.62%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$32.18

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 19:30 ET

GEO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The GEO Group, Inc. is dedicated to the operation, leasing, and ownership of secure correctional centers, administrative processing hubs, and community reentry facilities situated in the United States, Australia, and South Africa. The company's operations are segmented into four main areas: U.S. Secure Services, Electronic Monitoring and Supervision Services, Reentry Services, and International Services. GEO Group provides a comprehensive suite of services. This includes offering counseling, educational programs, and treatment for alcohol and drug dependency within its various locations. It also leverages compliance technologies for monitoring services and implements empirically supported supervision and rehabilitation programs for individuals on parole, probation, or awaiting trial in a community setting. The firm's secure facility management services span security protocols, administrative tasks, rehabilitative initiatives, educational opportunities, and food provision. Its reentry services involve overseeing individuals in community-based programs and specialized centers, furnishing temporary housing, structured programming, employment assistance, and other essential support. Furthermore, GEO Group delivers monitoring and reporting solutions aimed at enhancing the participation of non-detained foreign nationals in the immigration court system. Additional services include secure transportation. Under its "GEO Continuum of Care" platform, the company offers extensive rehabilitation services, encompassing evidence-based cognitive behavioral therapy, post-release support, and academic and vocational training focused on life skills and therapeutic interventions. Beyond its operational roles, GEO Group also develops, designs, constructs, and finances new facilities, often under contract. Established in 1984, The GEO Group, Inc. maintains its corporate headquarters in Boca Raton, Florida.

อุตสาหกรรม
Security & Protection Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
George C. Zoley
จดทะเบียนตั้งแต่
27 ก.ค. 2537
พนักงาน
18,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$32.18

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$32.18

ราคาเปิด
US$32.80
ราคาปิดก่อนหน้า
US$32.71
ปริมาณซื้อขาย
2.03M
1.04× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.95M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.3B USD
เบต้า
0.78
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$30.287
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.25%
เฉลี่ย 200 วัน
US$20.7406
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +55.15%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.91B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
15.04×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.77×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.52×
EV/EBITDA
6.19×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
11.29%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-5.55%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
42.42%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
11.16%
อัตรากำไรสุทธิ
10.31%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.89%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.62%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.49%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.01×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน110%70%31%-9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.67%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.20% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.78% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.45% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.67% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.63B USD+8.58%

รายได้จากการดำเนินงาน

257.49M USD-16.93%

รายได้สุทธิ

254.37M USD+695.76%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.89B USD1.85B USD811.84M USD−227.99M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.38B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.41B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.63B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 288.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 383.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 352.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 309.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 257.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 77.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 171.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 107.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 254.37M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 288.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 383.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 352.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 309.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 257.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 77.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 171.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 107.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 31.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 254.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.63B USD2.42B USD2.41B USD2.38B USD2.26B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.97B USD1.74B USD1.66B USD1.63B USD
กำไรขั้นต้น663.07M USD2.42B USD668.94M USD713.84M USD627.57M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ235.94M USD213.03M USD190.77M USD196.97M USD204.31M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน405.58M USD2.11B USD316.55M USD329.9M USD339.48M USD
รายได้ดอกเบี้ย9.08M USD8.79M USD7.79M USD15.99M USD24.01M USD
ดอกเบี้ยจ่าย160.52M USD190.62M USD218.29M USD164.55M USD129.46M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย130.54M USD126.22M USD125.78M USD132.93M USD135.18M USD
รายได้จากการดำเนินงาน257.49M USD309.98M USD352.39M USD383.95M USD288.08M USD
รายได้สุทธิ254.37M USD31.97M USD107.33M USD171.81M USD77.42M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
1.82
ปีงบประมาณ 2025 · +727.27% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
2.63B USD
ปีงบประมาณ 2025 · +8.58% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี1.981.340.70.06ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี2.67B2.52B2.37B2.22Bปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$40.00

โอกาสปรับขึ้น 24.30%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$40.00เฉลี่ย: US$40.00ต่ำ: US$40.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
Noble Capital MarketsdowngradeOutperformMarket Perform

GEO ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.78

2020 ทั้งปี+2.7% เนื่องจาก 2016

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 ม.ค. 2564

US$0.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ม.ค. 2564 · วันจ่ายเงิน 1 ก.พ. 2564

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ต.ค. 2563

US$0.34

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 ต.ค. 2563 · วันจ่ายเงิน 23 ต.ค. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ค. 2563

US$0.48

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ก.ค. 2563 · วันจ่ายเงิน 24 ก.ค. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 เม.ย. 2563

US$0.48

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 เม.ย. 2563 · วันจ่ายเงิน 24 เม.ย. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2563

US$0.48

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ก.พ. 2563 · วันจ่ายเงิน 21 ก.พ. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 ต.ค. 2562

US$0.48

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ต.ค. 2562 · วันจ่ายเงิน 1 พ.ย. 2562

ETF ที่ถือ GEO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
248.65M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
124.65M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
106.29M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
90.19M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
57.25M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
46.71M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
40.02M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.06-0.38%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
39.15M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.06-0.33%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GEO ใน GoAI

research.disclaimer