ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Global Net Lease, Inc. (GNL)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

53/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

49

Fair Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

77

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Global Net Lease, Inc. is a publicly traded internally managed real estate investment trust that focuses on acquiring and managing a global portfolio of income producing net lease assets across the U.S., and Western and Northern Europe. Global Net Lease, Inc. was incorporated in 2011 in Maryland, USA.

อุตสาหกรรม: REIT - Diversified
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Edward Michael Weil
จดทะเบียนตั้งแต่: 2 มิ.ย. 2558
พนักงาน: 56

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$9.04

US$9.02US$9.13

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$9.04

US$7.48US$10.035

ราคาเปิด: US$9.075
ราคาปิดก่อนหน้า: US$9.09
ปริมาณซื้อขาย: 1.15M; 0.47× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.45M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.92B USD
เบต้า: 1.01; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$9.016; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.27%
เฉลี่ย 200 วัน: US$9.0588; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.21%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 4.32B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): -33.48×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.27×
อัตราส่วน P/S (TTM): 4.17×
EV/EBITDA: 16.04×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: -11.74%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 9.86%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 8.41%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 69.45%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 24.71%
อัตรากำไรสุทธิ: -2.94%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: -13.55%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: -5.19%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 3.95%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.63×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.84×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

497.89M USD-38.15%

รายได้จากการดำเนินงาน

168.32M USD-18.48%

รายได้สุทธิ

−225.46M USD-71.36%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	497.89M USD	805.01M USD	515.07M USD	378.86M USD	391.23M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	433.58M USD	142.5M USD	150.61M USD	32.88M USD	32.75M USD
กำไรขั้นต้น	64.3M USD	662.51M USD	364.46M USD	345.98M USD	358.48M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	52.75M USD	66.67M USD	85.77M USD	69.93M USD	67.31M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	−104.02M USD	456.03M USD	379.84M USD	245.44M USD	246.57M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	191.83M USD	326.93M USD	179.41M USD	97.51M USD	94.35M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	191.19M USD	369.08M USD	233.74M USD	158.86M USD	167.68M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	168.32M USD	206.48M USD	−15.38M USD	100.54M USD	111.91M USD
รายได้สุทธิ	−225.46M USD	−131.57M USD	−211.91M USD	12.02M USD	11.37M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 27%; สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -311.59%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: -0.05; ประมาณการ -0.05 · สูงกว่าคาด 6.24%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

16 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ850%

ถือ744%

ขาย16%

ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.13

2018 ทั้งปี+0.3% เนื่องจาก 2016

2026 บางส่วนของปี: US$0.57

US$2.124

2,016

US$2.129

2,017

US$2.13

2,018

US$0.57

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	13 ก.ค. 2569	US$0.19Quarterly	13 ก.ค. 2569	17 ก.ค. 2569
เงินปันผล	13 เม.ย. 2569	US$0.19Quarterly	13 เม.ย. 2569	17 เม.ย. 2569
เงินปันผล	12 ม.ค. 2569	US$0.19Quarterly	12 ม.ค. 2569	16 ม.ค. 2569
เงินปันผล	10 ต.ค. 2568	US$0.19Quarterly	13 ต.ค. 2568	16 ต.ค. 2568
เงินปันผล	11 ก.ค. 2568	US$0.19Quarterly	11 ก.ค. 2568	16 ก.ค. 2568
เงินปันผล	11 เม.ย. 2568	US$0.19Quarterly	11 เม.ย. 2568	16 เม.ย. 2568