GPGI, Inc. logo

GPGI, Inc.

GPGI

NYSEIndustrialsManufacturing - Metal Fabrication

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$12.79

US$0.00 · 0.00%

21 ส.ค. 16:00 ET

GPGI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

25

Expensive

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

38

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

GPGI, Inc. operates as a diversified holding company, focusing on the strategic acquisition, ownership, and growth of high-quality enterprises across various sectors. Its principal business units include CompoSecure, a specialist in metal payment cards, security, and authentication technologies, and Husky Technologies, a prominent producer of injection molding machinery and integrated systems. The company, which was established in 2000 and is headquartered in Somerset, New Jersey, rebranded from its former name, CompoSecure, Inc., to GPGI, Inc. in January 2026.

อุตสาหกรรม
Manufacturing - Metal Fabrication
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jonathan C. Wilk
จดทะเบียนตั้งแต่
19 พ.ย. 2563
พนักงาน
971

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$12.79

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$12.79

ราคาเปิด
US$12.90
ราคาปิดก่อนหน้า
US$12.79
ปริมาณซื้อขาย
607.82K
0.25× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.46M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.71B USD
เบต้า
0.89
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$14.3522
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.88%
เฉลี่ย 200 วัน
US$17.681
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -27.66%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.02B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-6.49×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.17×
อัตราส่วน P/S (TTM)
EV/EBITDA
-21.54×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-6.38%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.09%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.07%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
0.00%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
0.00%
อัตรากำไรสุทธิ
0.00%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-55.94%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-26.29%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-2.76%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนปัจจุบัน
6.33×
คะแนนอัลท์แมน Z
7.03
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน87%-28%-142%-256%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 54.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 58.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 52.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 48.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -22.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -12.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -227.34%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.05% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.36% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.49% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -22.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -12.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -227.34% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

59.82M USD-85.78%

รายได้จากการดำเนินงาน

−13.73M USD−121.35M USD

รายได้สุทธิ

−136.01M USD-153.18%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ476.23M USD253.6M USD30.97M USD−191.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 267.95M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 378.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 390.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 420.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 59.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 81.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 114.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 119.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 107.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −13.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −53.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −136.01M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 267.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 378.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 390.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 420.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 59.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 81.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 114.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 119.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 107.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −13.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −53.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −136.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้59.82M USD420.57M USD390.63M USD378.48M USD267.95M USD
ต้นทุนสินค้าขาย31.08M USD201.34M USD181.55M USD158.83M USD123.1M USD
กำไรขั้นต้น28.75M USD219.23M USD209.08M USD219.64M USD144.85M USD
การวิจัยและพัฒนา7.44M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ42.48M USD104.16M USD90M USD104.75M USD63.42M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน42.48M USD111.61M USD90M USD104.75M USD63.42M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.23M USD4.65M USD4.98M USD1.25M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.76M USD21.28M USD29.13M USD22.54M USD11.93M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.62M USD9.17M USD8.39M USD8.58M USD10.43M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−13.73M USD107.62M USD119.09M USD114.9M USD81.43M USD
รายได้สุทธิ−136.01M USD−53.72M USD19.24M USD18.66M USD3.15M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+12.23%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.17
ประมาณการ 0.14 · สูงกว่าคาด 18.47%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.330.250.180.1ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.181, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.187, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.251, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +43.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.12, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ -25.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.17, ประมาณการ 0.144, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ502.99M363.9M224.82M85.73Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 100.86M USD, ประมาณการ 102.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 103.9M USD, ประมาณการ 103.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 119.59M USD, ประมาณการ 110.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 120.87M USD, ประมาณการ 116.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 118M USD, ประมาณการ 118.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 421.2M USD, ประมาณการ 116.88M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +260.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 473.2M USD, ประมาณการ 430.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 470.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

GPGI ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ส.ค. 2569

US$0.003

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 พ.ค. 2569

US$0.003

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2569

US$0.003

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 13 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ค. 2567

US$0.30

Special

วันกำหนดรายชื่อ 20 พ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 11 มิ.ย. 2567

หุ้นเทียบเคียงของ GPGI

ETF ที่ถือ GPGI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Gabelli Financial Services Opportunities ETF logoGabelli Financial Services Opportunities ETFGABF
มูลค่าตลาด
96.84M
น้ำหนัก
1.93%
AUM
50.2M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.90%
ราคา / 1 วัน
US$46.29+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
73.36M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
59.57M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
51.04M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
27.36M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
26.45M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
21.64M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
16.76M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GPGI ใน GoAI

research.disclaimer