GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
GXO Logistics, Inc. logo

GXO Logistics, Inc.

GXO

NYSEIndustrialsIntegrated Freight & Logistics

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$45.9097

+US$0.1897 · +0.41%

24 ส.ค. 10:04 ET

GXO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

60

Fair Value

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

GXO Logistics, Inc., together with its associated entities, delivers a full range of logistics solutions globally. The company's services include warehousing, distribution, order fulfillment, specialized e-commerce support, and various other supply chain management functions, alongside critical reverse logistics and returns processing. As of December 31, 2021, GXO operated across approximately 906 facilities worldwide. Its diverse customer base spans industries such as e-commerce, omnichannel retail, consumer technology, food and beverage, industrial and manufacturing, and consumer packaged goods. Founded in 2021, GXO Logistics, Inc. maintains its headquarters in Greenwich, Connecticut.

อุตสาหกรรม
Integrated Freight & Logistics
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Patrick Kelleher
จดทะเบียนตั้งแต่
22 ก.ค. 2564
พนักงาน
150,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$45.9097

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$45.9097

ราคาเปิด
US$45.86
ราคาปิดก่อนหน้า
US$45.72
ปริมาณซื้อขาย
44.76K
0.03× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.44M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.28B USD
เบต้า
1.55
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$50.1208
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.40%
เฉลี่ย 200 วัน
US$53.1337
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.60%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
13.13B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
40.1×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.77×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.39×
EV/EBITDA
18.92×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.53%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.81%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
13.53%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.01%
อัตรากำไรสุทธิ
0.96%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.07%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.26%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.54%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.05×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.85×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน16%10%4%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.58%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.24%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.58% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.13% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.69% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.25% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.23% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.24% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

13.18B USD+12.55%

รายได้จากการดำเนินงาน

425M USD+94.95%

รายได้สุทธิ

32M USD-76.12%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ14.49B USD9.23B USD3.98B USD−1.28B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.94B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.99B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.78B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.71B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.18B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 151M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 242M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 318M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 218M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 425M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 153M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 197M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 229M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 134M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 32M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 7.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 8.99B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 9.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 11.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 13.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 151M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 242M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 318M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 218M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 425M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 153M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 197M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 229M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 134M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 32M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้13.18B USD11.71B USD9.78B USD8.99B USD7.94B USD
ต้นทุนสินค้าขาย11.65B USD10.27B USD8.4B USD7.77B USD6.97B USD
กำไรขั้นต้น1.53B USD1.44B USD1.38B USD1.22B USD968M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.11M USD1.06B USD998M USD886M USD714M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.11B USD1.22B USD1.06B USD979M USD817M USD
ดอกเบี้ยจ่าย133M USD103M USD53M USD29M USD21M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย457M USD415M USD361M USD329M USD335M USD
รายได้จากการดำเนินงาน425M USD218M USD318M USD242M USD151M USD
รายได้สุทธิ32M USD134M USD229M USD197M USD153M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.58%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.59
ประมาณการ 0.58 · สูงกว่าคาด 1.20%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.060.780.50.22ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 1, ประมาณการ 0.94, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.79, ประมาณการ 0.78, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.87, ประมาณการ 0.83, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.59, ประมาณการ 0.583, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.87, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.69B3.4B3.12B2.84Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.25B USD, ประมาณการ 3.02B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.98B USD, ประมาณการ 3.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.3B USD, ประมาณการ 3.29B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.4B USD, ประมาณการ 3.48B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.51B USD, ประมาณการ 3.48B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.3B USD, ประมาณการ 3.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.44B USD, ประมาณการ 3.46B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.55B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

18 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1689%
ถือ211%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

หุ้นเทียบเคียงของ GXO

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

ETF ที่ถือ GXO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
188.31M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.37-0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
183.82M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.83-0.37%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
132.69M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.36-0.46%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
84.26M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.37+0.08%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
66.42M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.65-0.77%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
38.23M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$696.22-0.48%
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFIJJ
มูลค่าตลาด
27.67M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
8.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$148.97-0.04%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD
มูลค่าตลาด
27.12M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
18.77B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$66.915-0.53%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GXO ใน GoAI

research.disclaimer