GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Hafnia Limited logo

Hafnia Limited

HAFN

NYSEIndustrialsMarine Shipping

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$8.16

+US$0.27 · +3.42%

21 ส.ค. 16:00 ET

HAFN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

61

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Marine Shipping
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
SG

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.16

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.16

ราคาเปิด
US$8.09
ราคาปิดก่อนหน้า
US$7.89
ปริมาณซื้อขาย
1.61M
มูลค่าตลาด
4.08B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$7.4204
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.97%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.0961
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.99%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.6B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
8.87×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.6×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.7×
EV/EBITDA
5.81×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
13.17%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
15.50%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
8.97%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
20.65%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
17.81%
อัตรากำไรสุทธิ
18.97%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.01%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
9.17%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.66%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.4×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.53×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน49%28%8%-12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -0.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 32.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -6.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 39.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.89%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.89% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.02% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.60% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 39.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.98% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.89% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.35B USD-18.12%

รายได้จากการดำเนินงาน

335.83M USD-58.32%

รายได้สุทธิ

349.66M USD-54.83%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.16B USD1.99B USD821.75M USD−347.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 811.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.87B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.35B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −4.86M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 823.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 857.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 805.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 335.83M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −55.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 751.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 793.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 774.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 349.66M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 811.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 823.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 857.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 805.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 335.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −55.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 751.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 793.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 774.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 349.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.35B USD2.87B USD2.67B USD1.93B USD811.22M USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.93B USD2.02B USD1.82B USD1.09B USD623.64M USD
กำไรขั้นต้น423.2M USD849.63M USD852.14M USD840.42M USD187.57M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ87.37M USD50.61M USD42.82M USD37.77M USD16.01M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน87.37M USD43.9M USD−5.81M USD17.21M USD192.43M USD
รายได้ดอกเบี้ย13.89M USD15.41M USD17.63M USD1.54M USD2.29M USD
ดอกเบี้ยจ่าย59.8M USD60.55M USD77.39M USD94.23M USD45.61M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย208.07M USD215.11M USD211.03M USD209.22M USD151.68M USD
รายได้จากการดำเนินงาน335.83M USD805.73M USD857.95M USD823.21M USD−4.86M USD
รายได้สุทธิ349.66M USD774.04M USD793.28M USD751.59M USD−55.49M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
0.69
ปีงบประมาณ 2025 · -54.00% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
2.35B USD
ปีงบประมาณ 2025 · -18.12% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี1.731.050.36-0.32ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี3.07B2.25B1.43B605.47Mปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$10.00

โอกาสปรับขึ้น 22.55%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$10.00เฉลี่ย: US$10.00ต่ำ: US$10.00

หุ้นเทียบเคียงของ HAFN

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

ETF ที่ถือ HAFN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Tweedy, Browne Insider + Value ETF logoTweedy, Browne Insider + Value ETFCOPY
มูลค่าตลาด
2.99M
น้ำหนัก
0.72%
AUM
314.33M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.89%
ราคา / 1 วัน
US$15.91+0.89%
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF logoTweedy, Browne International Insider + Value ETFICPY
มูลค่าตลาด
809.21K
น้ำหนัก
1.02%
AUM
69.18M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.80%
ราคา / 1 วัน
US$13.21+0.96%
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF logoU.S. Global Sea to Sky Cargo ETFSEA
มูลค่าตลาด
323.2K
น้ำหนัก
1.88%
AUM
15.53M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$20.25+2.84%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HAFN ใน GoAI

research.disclaimer